Farid KARROUT

En résumé

Entreprises

• KREMLIN REXSON - Trésorier - Comptabilité Client & Général

  Stains 2016 - maintenant Trésorier-Client-Général
  
  - Traitement de la trésorerie quotidienne
  - Placements, Equilibrages des comptes bancaires des 3 sociétés
  - Saisie des pièces bancaires
  - Rapprochements bancaires
  - Garant des Caisses (toutes devises)
  - Inter-compagnies
  - Mise en place et gestion des couvertures pour le groupe
  - Prévisionnel de trésorerie, assurer le reporting de trésorerie (couverture, exposition, cash flow...)
  - Validation et paiement des fournisseurs (chèques virements)
  - Clients : saisie et encaissement des virements, traites, chèques
  - Analyse des états de la balance clients
  - Outils KYRIBA et MOVEX (AS 400)
  - Déclaration TVTS DAS2 TVA
  

• HEINEKEN - Trésorier

  2007 - 2016 Rueil Malmaison (92)
  
  Trésorier
  
  - Traitement de la trésorerie quotidienne ;
  - Placements, Equilibrages des comptes bancaires de toutes les sociétés ;
  - Mise en place des procédures TRESORERIE POLE BANCAIRE à l'échelon internationale ;
  - Automatisation des process sans valeur ajoutée ;
  - Elaboration de la position de trésorerie quotidienne, équilibrages de trésorerie ;
  - Vérification des conditions bancaires et des échelles d'intérêts trimestriels ;
  - Emission des chèques et des traites fournisseurs ;
  - Saisie des pièces bancaires
  - Rapprochements bancaires ;
  - Validation et paiement des notes de frais ;
  - Garant des comptes bancaires auprès des différents organismes (Commissaire aux comptes, fisc...)

• HEINEKEN - COMPTBLE TRESORIER

  Rueil-Malmaison 2007 - 2016

• St Michel - Responsable du service Trésorerie

  Contres 2001 - 2007 Rueil Malmaison (92)
  
  Responsable du service Trésorerie
  - Management d'une équipe de deux personnes ;
  - Elaboration de la position de trésorerie quotidienne et équilibrages de trésorerie ;
  - Vérification des conditions bancaires et des échelles d'intérêts trimestriels ;
  - Analyse et travail à la maitrise des risques financiers ;
  - Gestion des demandes de financement intra groupe ;
  - Respect des conditions groupe ;
  - Gestion des projets liés aux systèmes d'information du département trésorerie en collaboration avec la direction informatique ;
  - Etablissement des reportings mensuels de trésorerie, les prévisions à 3 mois ;
  - Emission des chèques et traites fournisseur
  - Déclaration de TVA
  - Refacturation groupe ;
  - Outils des logiciels e-bank aux normes etebac 5, e-cash, e-matcher, Pack office. ;
  - Saisie des pièces bancaires ;
  - Rapprochement bancaire ;
  - Validation et paiement des notes de frais

• The Lorenz Bahlsen Snack World - Responsable Comptabilité Clients

  2000 - 2001 Rueil Malmaison (92)
  
  Responsable Comptabilité Clients
  
  - Management d'une équipe de trois personnes ;
  - Validation des nouveaux clients (crédit management) ;
  - Gestion comptable et financière d'un portefeuille clients France/Export ;
  - Validation des chèques, des traites et des virements par la trésorerie ;
  - Résolution des litiges et des impayés après analyse, relances écrites et téléphoniques
  
  - Elaboration des Etats d'analyse de la balance client ;
  - Tableaux de bord, Provisions (douteux), mise à jour du fichier clients ;
  -Traitement, paiement fournisseurs (participation publicitaire, tête de gondole)

• Toshiba TEC Benelux - Comptable Clients

  Bruxelles 1999 - 1999 Puteaux (92)
  
  Comptable Clients
  
  - Gestion comptable et financière d'un portefeuille Clients
  -Enregistrement des factures, relances clients, suivi des clients au contentieux, préparations et enregistrements des OD
  - Traitement de la balance client

Formations

• Lycée Wolfgang Amadeus Mozart

  Le Blanc Mesnil 1994 - 1996 BTS GESTION COMPTABILITE

• Lycée Wolfgang Amadeus Mozart

  Le Blanc Mesnil 1993 - 1994 BAC G2

Réseau

• Andy GARIAH

• Ben Ammar ZOUBEIR

• Claude FEITAMA

• Diane GIACONIA

• Frederique POULAIN - DE L'ETOILLE

• Mélanie LECOEUR

• Messus PIERRE

• Raphael FAVREAU

• Sébastien HODGES