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Farid KARROUT

Stains

En résumé

Mes compétences :
SAP
Sage 1000
Toshiba Hardware
Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit
IBM AS400 Hardware
Credit Management

Entreprises

  • KREMLIN REXSON - Trésorier - Comptabilité Client & Général

    Stains 2016 - maintenant Trésorier-Client-Général

    - Traitement de la trésorerie quotidienne
    - Placements, Equilibrages des comptes bancaires des 3 sociétés
    - Saisie des pièces bancaires
    - Rapprochements bancaires
    - Garant des Caisses (toutes devises)
    - Inter-compagnies
    - Mise en place et gestion des couvertures pour le groupe
    - Prévisionnel de trésorerie, assurer le reporting de trésorerie (couverture, exposition, cash flow...)
    - Validation et paiement des fournisseurs (chèques virements)
    - Clients : saisie et encaissement des virements, traites, chèques
    - Analyse des états de la balance clients
    - Outils KYRIBA et MOVEX (AS 400)
    - Déclaration TVTS DAS2 TVA

  • HEINEKEN - Trésorier

    2007 - 2016 Rueil Malmaison (92)

    Trésorier

    - Traitement de la trésorerie quotidienne ;
    - Placements, Equilibrages des comptes bancaires de toutes les sociétés ;
    - Mise en place des procédures TRESORERIE POLE BANCAIRE à l'échelon internationale ;
    - Automatisation des process sans valeur ajoutée ;
    - Elaboration de la position de trésorerie quotidienne, équilibrages de trésorerie ;
    - Vérification des conditions bancaires et des échelles d'intérêts trimestriels ;
    - Emission des chèques et des traites fournisseurs ;
    - Saisie des pièces bancaires
    - Rapprochements bancaires ;
    - Validation et paiement des notes de frais ;
    - Garant des comptes bancaires auprès des différents organismes (Commissaire aux comptes, fisc...)

  • HEINEKEN - COMPTBLE TRESORIER

    Rueil-Malmaison 2007 - 2016

  • St Michel - Responsable du service Trésorerie

    Contres 2001 - 2007 Rueil Malmaison (92)

    Responsable du service Trésorerie
    - Management d'une équipe de deux personnes ;
    - Elaboration de la position de trésorerie quotidienne et équilibrages de trésorerie ;
    - Vérification des conditions bancaires et des échelles d'intérêts trimestriels ;
    - Analyse et travail à la maitrise des risques financiers ;
    - Gestion des demandes de financement intra groupe ;
    - Respect des conditions groupe ;
    - Gestion des projets liés aux systèmes d'information du département trésorerie en collaboration avec la direction informatique ;
    - Etablissement des reportings mensuels de trésorerie, les prévisions à 3 mois ;
    - Emission des chèques et traites fournisseur
    - Déclaration de TVA
    - Refacturation groupe ;
    - Outils des logiciels e-bank aux normes etebac 5, e-cash, e-matcher, Pack office. ;
    - Saisie des pièces bancaires ;
    - Rapprochement bancaire ;
    - Validation et paiement des notes de frais

  • The Lorenz Bahlsen Snack World - Responsable Comptabilité Clients

    2000 - 2001 Rueil Malmaison (92)

    Responsable Comptabilité Clients

    - Management d'une équipe de trois personnes ;
    - Validation des nouveaux clients (crédit management) ;
    - Gestion comptable et financière d'un portefeuille clients France/Export ;
    - Validation des chèques, des traites et des virements par la trésorerie ;
    - Résolution des litiges et des impayés après analyse, relances écrites et téléphoniques

    - Elaboration des Etats d'analyse de la balance client ;
    - Tableaux de bord, Provisions (douteux), mise à jour du fichier clients ;
    -Traitement, paiement fournisseurs (participation publicitaire, tête de gondole)

  • Toshiba TEC Benelux - Comptable Clients

    Bruxelles 1999 - 1999 Puteaux (92)

    Comptable Clients

    - Gestion comptable et financière d'un portefeuille Clients
    -Enregistrement des factures, relances clients, suivi des clients au contentieux, préparations et enregistrements des OD
    - Traitement de la balance client

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