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François-Xavier NASTORG

Paris-6E-Arrondissement

En résumé

15 expérience comme Cash Manager, Responsable de comptes bancaires en France et Internationaux.
En charge de la trésorerie quotidienne de comptes classiques, Cash Pooling, de portefeuille Titrisés.
J'effectue des prévisions de trésorerie,
J'organise les placements
Je suis responsable des calculs d'intérêts des comptes courants.
Je suis en relation avec les banques prêteuse, les banques, les investisseurs.

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft Excel
SAP
Sage
Appels d'offres
Gestion des risque de change
Gestion de portefeuille boursier

Entreprises

  • La Française - TRESORIER

    Paris-6E-Arrondissement 2014 - 2014 Gestion quotidienne de la trésorerie. 100 Comptes bancaires 4 banques

  • GOLDMAN SACHS - TRESORIER

    Paris 1999 - 2014 Responsable d'un trésorier, j'ai en charge la formation des nouveaux collaborateur
    Responsable des comptes bancaires CORPORATE et SPV France et Internationaux
    300 comptes bancaires (USD, GPB, HRK, CZK, NGN) pour un total de plus de 40 millions de cash en devise.
    Relation directe avec les banques en Zone Euro et Hors Zone Euros
    5 banques en zone Euros 4 banques Hors Zone Euros.
    Décisionnaire des excédents de trésorerie OPCVM , Certificat de dépôts et Asset Management
    30 millions en devise placés en OPCVM. Dont une société d'Asset Management privilégié en Irlande.
    Connaissant les enjeux du cash management je participe aux négociations (Acquisition/Restructuration) avec les prêteurs pour les questions relatives aux cash (Nombre de comptes à ouvrir leurs utilisations confirmation des calcules des intérêts ainsi que les commission les premières date d'échéance les reporting à fournir et les notices à recevoir.
    Dernière Prêt d'acquisition 42 M EUR en principal et mezzanine ouvertures de 6 comptes bancaires.
    Mise en place de procédure anti blanchiment (OFAC), fraude et erreur de paiements.

    * Garant de la bonne gestion de la trésorerie :
    Management des comptes en Cash Pooling, classique et des SPPICAV.
    Organise les paiements 49M EUR (Electronique, Online banking Manuel).
    Gestion des encaissements et décaissements
    Gestion des achats de devises suivants le court du marcher.
    Management des pouvoirs bancaires, des clôtures et ouvertures de comptes.
    Couverture de comptes suivants les organigrammes.

    * Garant des applications des conditions bancaires :
    Contrôle les conditions de valeurs.
    Négociation avec les banques pour les coûts exceptionnels.

    * Elabore les reporting et les prévisions :
    Organisation des prévisions de trésorerie pour les appels de fonds et distribution auprès des investisseurs.
    Préparation des états de rapprochements.

    Après une reprise de la gestion d'un nouveau portefeuille, j'ai constaté une erreur sur les intérêts capitalisés. J'ai proposé une nouvelle feuille de calcul que j'ai proposé aux préteurs et investisseurs et qui a été validé. Cette feuille est toujours utilisé à ce jour.

    Elaboration et réalisation d'un projet "Zéro Papier" pour le service cash management. Objectif atteint avec un gain sur le temps de recherche et sur la productivité ainsi que l'archivage.
    .

  • BANQUE UIC SOFAL - COMPTABLE BACK OFFICE

    1998 - 1999 Responsable des comptes d'attentes banque
    Responsable des comptes bancaires des portefeuilles titrisés :(2 portefeuilles 4 comptes bancaires)
    Relation direct avec les sociétés de titrisation
    Création et suivi sur Excel de la trésorerie quotidienne ainsi que d'un reporting mensuel pour Goldman Sachs.
    Calcul des agios et des pénalités de retard pour les mises en demeure (Prêts structurés) Comptabilité client des contentieux

  • PORTIS & LOOK VOYAGE - COMPTABLE CLIENTS

    1997 - 1998 Diminution des balances clients
    Comptabilisation des factures et des encaissements

  • PPB - ASSISTANT CREDIT MANAGER

    1994 - 1997 Assistant Crédit Manager
    Encaissements client et édition des balances âgées.
    Relances clients

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