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CNP Assurances
- MOA techniques financières et Référentiels
Paris
2013 - 2015
Caisse Nationale de Prévoyance (CNP Assurances ) - Direction des Investissements
Refonte du SI titres de la CNP : Accompagnement MOA lors de la refonte du SI Titres - Migration Gp3 vers Simcorp
MOA techniques financières et Référentiels
* Traitement de l'intégration des avis d'opérés ;
* Traitements et suivi des instructions de règlements livraisons (suivi du bon dénouement des opérations)
* Traitement de la remise de titres à l'assuré dans le cadre des contrats en Unités de Comptes
* Rapprochements bancaires et titres avec les différents dépositaires
* Enregistrement et contrôle des opérations, en normes sociales et IFRS
* Alimentation et contrôle des référentiels ;
* Définition et réalisation de bases Access pour le contrôle et le reporting
* Elaboration et mise en place de procédures opérationnelles
* Traitement middle et back office des opérations de cessions temporaires
* Création et mise à jour des caractéristiques valeurs sur les 2 outils (GP3 et SCD)
* Gestion du règlement livraison : Obligation, TCN, OPCVM - Prise/Mise en Pension
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Groupe HUMANIS
- Gestionnaire Middle-office
2012 - 2013
* Gestion de l'interface entre le front et le middle office
* Dépouillement, contrôle et enregistrement des ordres de bouse ainsi que leur transmission aux dépositaires
* Administration des référentiels nécessaires à la gestion des opérations, des OST, de la valorisation et du reporting des OPCVM et des portefeuilles institutionnels.
* Gestion des paramètres portefeuilles, tiers, émetteurs
* Gestion des rapprochements FO/BO des positions issues de l'activité du trading
* Analyse et suivi des écarts de rapprochements avec les contreparties
* Gestion des suspens titres et cash avec les dépositaires et les contreparties
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BNP Paribas Securities Services
- Gestionnaire Middle office Trade Support
Pantin
2010 - 2011
* Contrôle de la cohérence du booking FO et BO ;
* Gestion des rapprochements FO/BO des positions issues de l'activité du trading
* Analyse et suivi des écarts et rapprochement s avec les contreparties
* Gestion des suspens et des anomalies (mouvements à annuler, rapprochement cash et titres).
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BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ
- Gestionnaire Middle-office
2009 - 2010
* Responsable secteur géographique déterminé (internationale/Caisse Régionales Crédit-Agricole)
* Garant d'un traitement de haute qualité en assurant l'interface assureurs, équipes gestion des caisses régionales
* Assurer le suivi quotidien de la production (arbitrage, transfert, souscriptions, rachats, versements...etc.)
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CACEIS
- Consultant AMOA
Paris
2008 - 2008
Migration des fonds IXIS AM VERS CACEIS FASTNET : Accompagnement à la Migration de 200 Fonds d'IXIS AM.
* Coordination des parties concernées (les opérationnels, MOA, la base valeur, les experts métiers, l'IT)
* Recette Migration
* Correction des anomalies
* Test de non régression ;
* Gestion des Tests de non régression après release ;
* Mise en place d'un outil des tests de non régression sur EXCEL
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Groupama
- Consultant AMOA
Paris
2007 - 2008
Refonte du SI de GAM : GAM a choisi la refonte de son système d'information autour de son outil de valorisation des OPCVM. Elle a opté pour le progiciel OMEGA FA pour remplacer l'outil historique EURO PC DE VERMEG
* Analyse de l'existant
* Analyse et mise à jour de l'existant ;
* Extraction des données comptables (comptes, balances, schémas comptables)
* Identification et représentation des nouveaux processus
* Recette ;
* Elaboration et réalisation de scénario de test ;
* Gestion de la recette, gestion des anomalies ;
* Migration ;
* Migration des données (titres, fonds, cours) ;
* Paramétrages des schémas comptables (saisie des tickets, traitements de la valorisation des fonds, des OST) ;
* Gestion du référentiel
* Conduite et Accompagnement au changement ;
* Organisation et réalisation de sessions de formations, rédaction des documents fonctionnels et utilisateurs
* Gestion des clôtures (paramétrages des comptes, des balances)
* Support ;
* Support Applicatif & Production sur OMEGA FA
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NATEXIS INVESTOR SERVICING
- Gestionnaire Middle-office
2007 - 2007
* Gestion quotidienne de l'administration des cours sur GP3
* Collecte des informations sur les bases de données telles que : Bloomberg, Reuteurs.... etc.
* Suivi, gestion et Comptabilisation des OST ;
* Validation et mise à disposition des données dans le système Front, Middle et Back-office
* Création de nouvelles valeurs à l'aide des outils de production (RETIAM/APOLLO)
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BNP-PARIBAS SECURITIES SERVICES
- Gestionnaire Middle-office
Pantin
2005 - 2007
* Gestion du référentiel nécessaire au reporting et à la valorisation des fonds
* Collecte des informations sur les bases de données telles que : Bloomberg, Reuters, Eventis, FINFO
* Création des instruments (valeurs mobilières, options, futures, ....)
* Saisie des nouveaux OPCVM français et étrangers ;
* Validation et mise à disposition des données dans le système Front, Middle et Back-office
* Alimentation, amélioration, contrôle et analyse de la cohérence, de la variation des cours et des OST
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Société Générale Securities Services
- Comptable
Colombes
2002 - 2005
OPCVM (Hedge funds), pole LYXOR
* Valorisation de portefeuilles : Gestion comptable et administrative des portefeuilles, traitements des pièces comptables (souscriptions, rachats, changes,....), saisie des opérations de bourses (actions, obligations, CATT, futures et options, ...)
* Comptabilisation des OST, Rapprochements espèces et titres ;
* Calcul, analyse et contrôle de l'évolution des valeurs liquidative ;
* Interface entre les gérants et les primes-brokers ;
* Gestion et apurement des suspens titres et Cash (gérant, dépositaire et valorisateur) ;
* Arrêtés, plaquettes et bilans annuels, Gestion des demandes des commissaires aux comptes.
