Guy WATA

En résumé

Entreprises

• Groupe SAFO - Responsable Trésorerie Groupe

  2017 - maintenant Mes principales missions sont :
  - Élaborer, communiquer et analyser les positions de trésorerie consolidées
  - Élaborer des reportings de trésorerie groupe,
  - Gestion des relations bancaires en collaboration avec la direction administrative et financière,
  - Veiller à la cohérence des procédures de gestion de la trésorerie,
  - Contrôler les échelles d’intérêts émises par les banque et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci,
  - Optimiser les coûts et produits financiers,
  - Participer à la mise en place et à l’optimisation du logiciel dédié à la gestion de trésorerie (Kyriba),
  - Participer à la mise en place du nouveau ERP Comptable ( SAP),
  - Participer au montage de financement d’acquisition d’entreprise ou d’actifs important,
  - Former et organiser l’activité des collaborateurs sous ma hiérarchie

• VINCI CONSTRUCTION FRANCE - Trésorier

  Nanterre Cedex 2008 - 2017 (8 ans en CDI, Cadre) pour le compte de :
  
  23 983 collaborateurs -
  * Gestion des Flux de Trésorerie & Gestion Administrative :
  
  * Gestion des flux :
  
  * rapprochement des opérations bancaires quotidiennes, recensement des positions en valeur des sociétés gérées, gestion des prévisions significatives, suivi des décaissements et des encaissements ;
  * Gestion de Trésorerie des comptes de SEP et Groupement (virements, appels de fonds, répartitions de fonds sur les comptes bancaires) ;
  * Gestion et suivi des réclamations bancaires ;
  * Saisies sur logiciel de trésorerie des prévisions ;
  * Gestion des remises de chèques et d'effets remis à l'encaissement ;
  * Gestion du transfert des Vcoms
  
  * Gestions Administrative :
  
  * Suivi et mise à jour des documents juridiques (destinés aux banques) des filiales : gestion des pouvoirs bancaires, kbis, spécimens de signatures,... ;
  * Reporting Groupe : frais financiers, flux bancaires, suivi des échelles d'intérêt intragroupe, engagements hors bilan, TBT ;
  * Gestion des comptes bancaires (réservation, ouverture) ;
  * Gestion des cautions bancaires via Vialink et Optim Trade (demande, suivi de l'encours, suivi des autorisations) ;

• VINCI CONSTRUCTION FRANCE - Trésorier

  Nanterre Cedex 2008 - 2017 (6 ans en CDI, Cadre) pour le compte de :
  
  23 983 collaborateurs -
  * Gestion des Flux de Trésorerie & Gestion Administrative :
  
  * Gestion des flux :
  
  * rapprochement des opérations bancaires quotidiennes, recensement des positions en valeur des sociétés gérées, gestion des prévisions significatives, suivi des décaissements et des encaissements ;
  * Gestion de Trésorerie des comptes de SEP et Groupement (virements, appels de fonds, répartitions de fonds sur les comptes bancaires) ;
  * Gestion et suivi des réclamations bancaires ;
  * Saisies sur logiciel de trésorerie des prévisions ;
  * Gestion des remises de chèques et d'effets remis à l'encaissement ;
  * Gestion du transfert des Vcoms
  
  * Gestions Administrative :
  
  * Suivi et mise à jour des documents juridiques (destinés aux banques) des filiales : gestion des pouvoirs bancaires, kbis, spécimens de signatures,... ;
  * Reporting Groupe : frais financiers, flux bancaires, suivi des échelles d'intérêt intragroupe, engagements hors bilan, TBT ;
  * Gestion des comptes bancaires (réservation, ouverture) ;
  * Gestion des cautions bancaires via Vialink et Optim Trade (demande, suivi de l'encours, suivi des autorisations) ;

• VINCI CONSTRUCTION FRANCE - Trésorier

  Nanterre Cedex 2007 - 2017 - Gestion des Flux de Trésorerie & Gestion administrative :
  rapprochement des opérations bancaires quotidiennes, recensement des positions en valeur des sociétés gérées, gestion des prévisions significatives, suivi des décaissements et des encaissements.
  Gestion de Trésorerie des comptes de SEP et Groupement
  Gestion et suivi des réclamations bancaires
  Reporting de trésorerie des filiales
  Suivi et mise à jour des documents juridiques (destinés aux banques) des filiales : gestion des pouvoirs bancaires, kbis, spécimens de signatures,...
  Gestion des comptes bancaires (réservation, ouverture)
  Reporting Groupe : frais financiers, flux bancaires, suivi des échelles d'intérêt intragroupe, engagements hors bilan,TBT
  Gestion des caution bancaires (demande, suivi de l'encours, suivi des autorisations)
  
  - Suivi Bancaire & Contrôle :
  Rapprochement des chèques sécurisés
  Analyse du respect des conditions de valeurs par opération
  Interface filiale / banques / holding
  
  - Projets :
  Participation au projets d'amélioration des process de trésorerie ( applicatifs de Trésorerie, evolutions technique,...)
  

• Groupe SODIVAL - Comptable

  2003 - 2006 (3 ans en CDI) pour le compte de :
  
  ), Vente d'instruments de musique, 250 Salariés - Gémenos
  * 1. CURSUS DE FORMATION ;

• Groupe SODIVAL - Comptable

  2003 - 2006 (3 ans en CDI) pour le compte de :
  
  ), Vente d'instruments de musique, 250 Salariés - Gémenos
  * 1. CURSUS DE FORMATION ;

Formations

• KEDGE Business School (Ex Euromed Management)

  Marseille 2016 - 2017 Master 1 Management
  
  KEDGE Business School (Ex Euromed Management)
  
  2016 MASTER 1 Management Général option Finance - KEDGE BS
  
  * 1. LANGUES ET COMPETENCES TECHNIQUES ;

• IUT Aix En Provence

  Aix En Provence 2006 - 2007 DUT Gestion des Entreprises et des Administrations
  
  option Finance Comptabilité - Université Méditerranée
  * 1. LANGUES ET COMPETENCES TECHNIQUES ;

Réseau

• Anne Marie LEVEQUE

• Athenaee DAUPHIN

• Bérengère GRALL

• Bineta DIAGNE

• Bruno FEBVRET

• Christophe HELLOUIN

• Francis Lefebvre FORMATION

• Laurence ANTZORN

• Tony CARRON

• Valérie MAGNIER