MONASTIR
Préparation des tableaux de bord, la trésorerie quotidienne, la trésorerie prévisionnelle/ réalisée, l'analyse financière
effectuer les rapprochements financiers de routine
assurer une résolution exacte et à jour en fonction des priorités et des délais
assurer la conformité des écritures avec le système de comptabilisation des opérations bancaires
manipuler des outils financiers (cautions, lettres de crédit, placements…)
suivre et négocier les conditions bancaires appliquées par les banques
négocier les taux des devises sur le marché international
assurer la conformité des opérations financières selon la réglementation de change en vigueur
gérer au quotidien et à long terme une planification stratégique afin d'assurer la bonne structure des ressources en place.
comprendre et analyser les documents contractuels et des termes d'obligations à interagir avec les intervenants clés afin d'atteindre des objectifs communs.
respecter les termes financiers contractuels des tiers (mode de couverture, échéances, délais...) : assurer les paiements étrangers dans les délais et la surveillance des comptes de tous les fournisseurs étrangers de l'entreprise par exemple les propriétaires d'avions, (GEEC, AerCap, WELLSFARGO, AIRBUS,..), les fournisseurs de carburant (Shell, BP, Total, .. .), les fournisseurs techniques, les aéroports, les organisations internationales, Eurocontrol, Aviation Civile,……
assurer la gestion financière des comptes tiers de l'exercice en cours
familiariser et construire une relation forte avec tous les intervenants internes & externes pour gérer toute éventuelle situation
lancer des projets, des initiatives qui réduisent au minimum les risques opérationnels.
sens de l'intégrité, les relations interpersonnelles, le travail d'équipe, compétences à communiquer efficacement avec les collègues et intervenants (fournisseurs - clients - banques - toute autre institution)
capacité à communiquer et à travailler avec tous les niveaux du personnel, y compris la haute direction de travail avec les cadres supérieurs dans l'orientation stratégique de l'équipe et au sein de la société.
forte de communication verbale et écrite
capacité à mener plusieurs tâches
