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BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTÉRIEUR
- Declarant/Correspondant TRACFIN
2017 - 2018
Traitement d'alertes.
Proposition , rédaction et soumission des déclarations de soupçons
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BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTÉRIEUR
- Analyste
2017 - 2018
AML/Déclarant TRACFIN BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTÉRIEUR,
Traitement d'alertes sur des operations depassant certains seuils prédéterminés.
Présentation des operations suspectes en vue d'une déclaration de soupçon.
Proposition de mise sous surveillance.
Redaction et transmission des déclarations de soupçon.
Traitement des demandes de pièces complémentaires.
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Banque Neuflize OBC
- Analyste KYC LB/FT
Paris
2016 - 2016
Intitulé du poste : Analyste KYC / LB-FT
-Recensement de l’exhaustivité de la documentation juridique (statuts, kbis , PV de nomination du dirigeant , procuration , répartition du capital , documents MIFID , Réglementation américaine FATCA ).
-Valider la conformité de la documentation.
-Recenser les informations clientèles via un screening auprès de différentes bases de données internes et externes :
Pour les personnes physiques : analyse du niveau de risque de l’activité professionnelle, personnes politiquement exposées, US Person, origine du patrimoine et des fonds introduits dans la banque, risque fiscal éventuel posé par le client.
Pour les personnes morales : Etude de la chaine de détention afin de déterminer si la structure est complexe, recherche des bénéficiaires effectifs ultimes et de leurs éventuels signalements dans Worldchek et évaluation du niveau de risque posé par l’activité, revues des transactions effectuées sur les 12 mois précédents.
-Création de formulaires liés à la politique CAAML (client acceptance and anti money laudering) pour chaque client à partir des données collectées et présentes dans les systèmes d’information de la banque.
-Exercice du rôle de correspondant pour présentation du dossier crée au banquier et/ou au comité de revue.
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Banque Neuflize Obc
- Analyste KYC /AML
Paris
2016 - 2016
Recensement et validation de la documentation juridique.
Collecte et analyse des informations clientèles via un screening auprès de bases de données internes et externes.
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BNP-PARIBAS
- Analyste des informations
2015 - 2016
Revue de l'ensemble des dossiers KYC des clients corporate.
Collecte et analyste des informations (secteur d'activité,maison mère,bénéficiaires
effectifs,présence de PEP, Respect de la reglementation US sur les pays sous embargos)
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BNP Paribas
- Gestionnaire middle office KYC
Paris
2015 - 2016
Collecte et analyse de diverses informations relatives aux rubriques suivantes : Activité du client (activité sensible ou pas, présence, chiffre d’affaires ou investissements réalisés dans les 21 pays sous sanctions, nécessité d’établir un MSCQ)
Informations financières (rapports des commissaires aux comptes, opinion des commissaires aux comptes et liasses fiscales)
• Identification de la maison mère ultime et des bénéficiaires effectifs (actionnaires, représentants légaux)
• Vérifications de signalements éventuels des bénéficiaires effectifs dans vigilance et lynx
• Analyse du profil transactionnel (flux financiers sur une année générée par macro)
• Vérification et validation des informations (par entretien téléphonique) auprès du chargé d’affaires (25 chargés d’affaires dans mon portefeuille) qui gère la relation clientèle
• Après la signature du KYC par le Responsable de la gestion conformité et le chargé d’affaires, archivage dans le dossier entreprise.
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CREDIT FONCIER
- Gestionnaire back office
CHARENTON CEDEX
2015 - 2015
Gestion et traitement de tous les flux entrants.
Allouer aux divers processus metiers les requêtes adéquates.
Gestion des données clients.
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Credit Foncier Immobilier
- GESTIONNAIRE DE QUALIFICATIONS
PARIS 1
2015 - 2015
• Gestion et traitement de tous les flux entrants (fax, courriers, mails etc.) émanant des clients, de
leurs banquiers, de leurs assureurs et de leurs notaires 180 à 200 dossiers traités par jour.
• Allouer aux divers processus métiers (Renégociations, remboursement anticipé, prévention des
difficultés, contentieux judiciaire, recouvrement amiable, épargne patrimoniale, investissement
patrimoniale) les requêtes adéquates.
• Gestion de données clients (adresse, domiciliations bancaires, Changement d’état civil,
certificat de prêt)
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NATIXIS
- Analyste CRM
Paris
2012 - 2012
Assurer les contrôles et calculs nécessaires nécessaires à la validation de l'indicateur (Client contribution)
Production de reportings journaliers et mensuels à destination du top/middle management, des seniors bankers ,des clients management units et de l"inspection générale.
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Natixis
- ANALYSTE CRM
Paris
2012 - 2012
6 mois NATIXIS
* Participer à la fiabilisation des données reçues en amont via les systèmes remettants :
Summit , Calypso , Sophis, Sophis OTC, Pivotal, Murex , TCI depot, NCM Broker, FIDESSA)
* Relances quotidiennes auprès du Middle Office pour signaler plusieurs incidents pouvant biaiser nos
analyses (montant nominal , CC réalisée , contrepartie , identite du Sales, mauvais trading code )
* Relances quotidiennes auprès du Front Office ( sales , traders, ) pour demande de justificatifs concernant
les deals générant une CC égale ou supérieure a 300K euros.
* Relances ponctuelles auprès des équipes du Market data afin qu'ils renseignent les donnés de marché concernant
les bons du trésor , et ensuite envoie des fichiers au MOA summit pour calculer leur CC.
* Assurer les contrôles et calculs nécessaires à la validation de l'indicateur
(CC at risk , mark up, marge , frais générés par l'opération )
* Réconciliations CC et P& L ( vérifications de la cohérence entre la CC et le P&L.)
* Analyser les éventuels écarts entre les deux.
* Signalement auprès du MOA de tout incident impactant le bon fonctionnement des reportings( deals sans
CC , montant nominal suspect , deals attribué à la mauvaise contrepartie ou par inadvertance au mauvais
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HEADLINE
- Assistant comptable / contrôleur de gestion
Paris
2011 - 2011
- Réception et saisie des diverses pièces comptables
- Facturation
- Vérification des reglements.
- Rapprochement bancaire.
- Elaboration de divers indicateurs pour suivre l'activité du cabinet.
- Budgets de trésorerie
- Analyse de bilan e diagnostic financier
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HEADLINE (Cabinet de recrutement par approche directe
- Assistant comptable
2011 - 2011
HEADLINE (Cabinet de recrutement par approche directe), Paris
Intervention sur toutes les phases de suivi comptable: facturation,suivi des
règlements,établissement de tableaux de bord, paie.
