2015 - 2020- Suivi de la position de trésorerie et nivellement des comptes de la banque
- Gestion du refinancement de la banque auprès du groupe, de la politique monétaire ou du marché
- Couverture de la position de change et des opérations en devises (Fx Spot, Swap, Forward)
- Couverture du risque de taux d’intérêt (IRS)
- Production des reportings réglementaires (EMIR, MIF2) et de la trésorerie à court terme
- Suivi des évolutions réglementaires relatives aux opérations de marché (Brexit, BDF, EMIR, MIF2…)
- Dépôt de collatéral éligible à la banque de France : Créances privées et titres éligibles en CCBM
- Gestion des appels de marge : collatéral management et margin management
- Tenue de compte conservation du portefeuille de fonds propres : achat vente de titres, règlement livraison, traitement des OST et des coupons
Banque Espirito Santo et de la Vénétie
- Responsable Back Office Institutionnels
2010 - 2015Activité de tenue de compte conservation de titres pour une succursale de Novo Banco :
- Règlement livraison des achats/ventes de titres OTC
- Création et diffusion des OST étrangères
- Traitement et suivi des réponses aux OST conditionnelles
- Contrôle et paiements des revenus de valeurs mobilières et de la fiscalité appliquée
Gestion de la trésorerie de la banque :
- Contrôle et validation des opérations de trésorerie, change, titres et dérivés initiées par la salle des marchés : Fx spot, forward, swap de change, swap de taux, TCN, repo, prêt et emprunt
- Vérification des flux et traitement des paiements interbancaires
- Suivi quotidien des comptes Nostri et analyse des suspens
Management (3 personnes)
- Pilotage de l’activité et encadrement de l’équipe
- Analyse et validation des opérations de Back Office
- Gestion de projets informatiques et de la relation dépositaire ICSD
Oséo Financement
- Gestionnaire Titres
Maisons-Alfort2009 - 2010- Réception des confirmations d’opérations émises par le Front-Office et rapprochement avec les saisies initiées dans l’outil de gestion « Evolan »
- Gestion des appels de marges des pensions livrées
- Traitement des opérations sur titres et création des valeurs dans le référentiel
- Saisie des règlements/livraisons dans RGV/ESES et suivi de l’appariement
- Rapprochement des comptes de la société avec ceux des dépositaires
CACEIS BANK
- Gestionnaire OST Domestique
Paris2009 - 2009- Analyse des avis OST et SWIFT Euroclear, Fininfo et Telekurs
- Création et diffusion des pré-annonces et annonces OST
- Contrôle et suivi de l’évolution des positions clients concernés par l’OST
- Gestion des réponses clients et des modalités de règlement/livraison
- Dépôt auprès du centralisateur des dossiers OST
- Encaissement des commissions
- Gestion de la relation clientèle avec les clients résidents
CACEIS BANK
- Gestionnaire Back-Office Coupons Etranger
Paris2007 - 2009- Tri et analyse des informations collectées : Euroclear, SWIFT, Fininfo et Telekurs
- Création et diffusion des pré-annonces et annonces aux clients
- Paiement des revenus sur valeurs mobilières : dividendes, intérêts et remboursements
- Contrôle de la fiscalité et du change appliqués
- Suivi et ajustement des annonces de trésorerie
- Récupération et analyse des positions clients concernées (stock et OST flux)
- Gestion des reversements d’indemnités sur cessions temporaires
- Traitement des réclamations clients et des suspens comptables
CREDIT AGRICOLE TITRES
- Chargé clientèle Back et Middle Office
brunoy2006 - 2007- Interface entre les établissements financiers et les différents services Back Office
- Prise en charge des réclamations clients relatives aux opérations Back Office et Middle Office : Bourse étrangère et domestique, OPCVM, OST…
- Proposition et mise en place des évolutions informatiques
- Expression des besoins et rédaction des spécifications fonctionnelles avec la MOA
- Organisation, suivi des phases de tests et validation des travaux avec la MOA et MOE
- Animation des réunions qualités et projets avec les caisses régionales et les établissements financiers
