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EDMOND DE ROTHCHILD ASSET MANAGEMENT
- Gestionnaire Middle Office Gestion
2013 - maintenant
* Suivi des suspens R/L en relation avec les Back offices,
* Suivi de la gestion de trésorerie des fonds,
* Suivi du change passif fonds multi devises, parts hedgées,
* Contrôle des valeurs liquidatives du groupe avec celles établies par les différents valorisateurs (outil utilisé Dimension).
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COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD
- Responsable du Middle Office Gestion
2010 - 2012
* Management et organisation de la mutualisation des compétences au sein de l'équipe (3 personnes),
* Participation active aux projets de développement des outils middle-office,
* Mise à jour des procédures existantes,
* Vérification et contrôle du calcul des valeurs liquidatives d'Edrim Gestion avec celles des différents valorisateurs (outil utilisé OMEGA),
* Régularisation des suspens et des anomalies,
* Contrôle et rapprochement des positions dans les différents outils de suivi de gestion,
* Etablissement de reporting concernant les irrégularités constatées,
* Déclaration des incidents selon le cadre de Bâle 2.
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COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD
- Responsable Contrôleur
2006 - 2010
* Mise en place de la cellule contrôle et management de 2 personnes,
* Vérification de la régularité des OPCVM par :
* Le contrôle des valeurs liquidatives avant envoi aux sociétés de gestion,
* L'optimisation des contrôles de second niveau (balance, cours forcés, coupons, nombre de parts en circulation ...),
* Le contrôle des ratios réglementaires et spécifiques des OPCVM,
* La mise en place de contrôles périodiques des rapports annuels, plaquettes avant la venue des commissaires aux comptes.
* Analyse et mise à jour des procédures existantes et propositions d'axes d'amélioration,
* Etablissement de reporting et déclaration des incidents selon le cadre de Bâle 2.
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ING SECURITIES BANK
- Contrôleur
2001 - 2006
* Vérification de la régularité des décisions de gestions des OPCVM par :
* Le contrôle des variations des valeurs liquidatives et la pertinence des cours retenus,
* La vérification du respect des ratios réglementaires et spécifiques des OPCVM (Sicav, Fcp, Fcpe, Fcpr),
* Le contrôle des engagements hors bilan, des risques de crédit sur une même contrepartie, des sensibilités, des frais de gestion, des nombres de parts en circulation, des rapprochements titres et espèces,
* Etablissement de reporting mensuel sur les irrégularités constatées,
* Calcul et diffusion des performances des Opcvm ING IM France,
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ING INVESTMENT MANAGEMENT
- COMPTABLE OPCVM
1999 - 2001
* Gestion de SICAV, FCP, FCIMT, FCPR.
* Enregistrement comptable des opérations de gestion et contrôle de 1er niveau
* Réalisation des plaquettes et des bilans comptables.
* Mise à jour de la base valeurs.
* Détaché au sein de la Société EURO-VL pour la bonne réalisation du transfert de l’activité : Valorisation des OPCVM. (Juillet 01-Septembre 2001).
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AGF
- COMPTABLE OPCVM
Puteaux
1998 - 1999
* Gestion de SICAV et de FCP.
* Responsable des tests AN 2000
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AGF-SI
- COMPTABLE
1995 - 1998
* Vérification et mise en paiement des factures de téléphonie du groupe AGF,
* Communication au contrôle de gestion du coût des appels téléphoniques par entité,
* Suivi et traitement des factures des différents clients.
