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Jacky LUU

Puteaux

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En résumé

Mes compétences :
Asset management
Audit
Banque
Banque Privée
Comptabilité
Contrôle interne
Management
marché financier
OPCI
OPCVM
Performance
Reporting

Entreprises

  • Deloitte - Auditeur Asset Management

    Puteaux 2013 - maintenant Conduite de missions d'audit sur les produits financiers suivants:
    - OPC, commercialisés principalement en France ;
    - Fonds de capital risque (FCPR) ;
    - Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) ;
    - Fonds immobiliers (SCPI/OPCI) ;
    - Sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel
    (SOFICA) ;
    - Conduite de missions spéciales (fusion/absorption; acompte, dissolution...);
    - Mission de Contrôle Interne ;
    - Mission d'audit des sociétés de gestion ;
    - Interventions ponctuelles sur des missions en banque.

  • HSBC Private Bank - Chargé de reporting

    Paris 2013 - 2013 Au sein du Client Services, l'équipe Reporting de HSBC Private Bank France assure le bon déroulement des opérations initiées par le Front-Office, l'établissement du reporting sur-mesure envoyé à la clientèle, la réalisation d'études transversales en vue d'identifier et de suivre des situations d'exception.

    - Réalisation de reporting financiers consolidés sur mesure à destination de la Clientèle Family Office et des clients de la Banque privée

    - Calcul de performances sur différents supports et différents actifs (actions, obligations, produits structurés, fonds alternatifs, non coté)

    - Analyse de performance et risque

    - Contrôle de données : valorisation, classification, performances, titres en portefeuilles, opérations réalisées.

    - Etre en relation avec les banquiers privés et les fonctions supports afin de définir les besoins de reporting et la mise en œuvre de ceux ci.

    - Etre en relation avec les intermédiaires bancaires et non bancaires afin de récupérer les informations entrant dans le périmètre de consolidation des clients pour lesquels des reporting sont produits.

  • Deloitte - Auditeur Asset Management

    Puteaux 2013 - 2013 Audit légal d’OPCVM au sein des organismes financiers de valorisation (notamment CACEIS) :
    - Vérification de la composition des actifs par rapport aux états du dépositaire et de leurs évaluations ;

    - Analyse des courbes de performance par rapport à l'indice de référence décidé par le fonds;

    - Analyse des suspens sur les rapprochements titres et banques ;

    - Analyse de la classe 4 et des opérations diverses de la classe 1 ;

    - Appréciation de la conformité des actifs et de la gestion pratiquée à travers l’examen des différents ratios financiers mis en place par l’AMF et/ou exposés dans le prospectus ; Ratios d'emprises ;

    - Vérification de la sincérité et de l’image fidèle des comptes relatés dans les différents états financiers et rédaction des notes de synthèse.

  • HSBC Private Bank France - Chargé de reporting

    2011 - 2012 Au sein du Client Services, l'équipe Reporting de HSBC Private Bank France assure le bon déroulement des opérations initiées par le Front-Office, l'établissement du reporting sur-mesure envoyé à la clientèle, la réalisation d'études transversales en vue d'identifier et de suivre des situations d'exception.

    - Réalisation de reporting financiers consolidés sur mesure à destination de la Clientèle Family Office et des clients de la Banque privée

    - Calcul de performances sur différents supports et différents actifs (actions, obligations, produits structurés, fonds alternatifs, non coté)

    - Analyse de performance et risque

    - Contrôle de données : valorisation, classification, performances, titres en portefeuilles, opérations réalisées.

    - Etre en relation avec les banquiers privés et les fonctions supports afin de définir les besoins de reporting et la mise en œuvre de ceux ci.

    - Etre en relation avec les intermédiaires bancaires et non bancaires afin de récupérer les informations entrant dans le périmètre de consolidation des clients pour lesquels des reporting sont produits.

  • Société Générale - Gestionnaire des opérations bancaires

    PARIS 2011 - 2011

  • Foncia - Assistant Commercial

    Antony 2008 - 2008

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