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Jean-Edern ELLIEN

Geneva

En résumé

Bonjour,

Après plus de trois ans en au sein des directions financières en qualité de Controleur Financier sur les activités de marchés (Product Control), j'ai acquis des connaissances sur l'architecture Front Office= > Back Office= > Comptabilité, sur les produits dérivés standarts et la comptabilisation des différents évènements de vie des produits.

Après un ans passé à la cellule Control et Reporting chez BPSS (Sous traitance BNP CARDIF) des fonds institutionnels comme controleur comptable, jJ'ai rejoins le groupe Kepler Chevreux (broker) dernièrement a la comptabilité marché equities.

Mes compétences :
Office
Murex Financial Software
Summit Financial Software
Reuters Kondor+
Reconciliation FO/BO/Comptabilité
Microsoft Office
Calypso Bonds/Cibos
Business Objects Consultation
Product Control
Finance
Banque
Adaptabilité
Comptabilité

Entreprises

  • Kepler Cheuvreux - Comptabilité de marché Equities

    Geneva 2015 - maintenant

  • BNP Paribas Cardif - Valorisation de Portefeuille institutionnels

    Nanterre 2014 - 2015  Garantir la gestion d’un portefeuille institutionnel :
    - l’enregistrement de tous les mouvements titres et cash,
    - la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective,
    - le suivi des rapprochements des positions (cash, titres, parts, futures, …)

     Effectuer la valorisation et les traitements spécifiques propres à la comptabilité des institutionnels (Réserve de capitalisation, calculs de surcote/décote, calculs de provision pour dépréciations, etc.)

     Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : référentiel valeurs, gérants, Middle-Office, support client, relationship manager BP2S, Conservateur, Fonction Dépositaire BP2S, Auditeurs

     Identifier et déclarer les anomalies selon les règles de qualité en vigueur

  • Crédit Agricole CIB - Controleur Financier (Product Control), Activités de Marché

    Montrouge 2011 - 2014 ALTRAN CIS : Direction financière, Crédit-Agricole CIB,
    -Rapprochements Comptabilité-Gestion sur le P&L.
    -Justifications du stock et certification des comptes de la balance.
    -Analyse et correction des écarts entre le P&L comptable et les données de gestion.
    -Suivi des livres comptables : CDS, IRD, Collatéral, Risque de contrepartie, Montage (Financement des collectivités publiques).
    -Accompagnement du transfert comptable d'une filiale de CA.SA chez CA-CIB.
    -UAT : Béta-testeur, Contrôle de cohérence, cadrage des données en sortie du livrable, validation, Remontée des anomalies au IT.

  • Shanghai Grand Wines Import-Export Co. Lt - Commercial

    2009 - 2010 Prospection, négociation, facturation, traitement et suivi des commandes.

  • Société Générale CIB - Chargé d'études comptables

    2008 - 2009 -Production et diffusion quotidienne du PNB aux équipes opérationnelles.
    -Rapprochements bancaires SGCIB vs SG (NOSICA).
    -Régularisation des écarts constatés.
    -Change : Contrôle et validation des taux de change, contrôle des remontées en position de change et de la réévaluation, analyse et correction par écritures manuelles.
    -Suivi de TVA déductible et collectée : Cohérence des montants HT et des montants de TVA.

  • Société Générale CIB - Gestionnaire Middle Office Résultat

    2007 - 2008 Futures et Options, Société Générale CIB,
    -Rapprochement Compta-Gestion: analyse et correction des écarts via Quartz Contrôle (1er niveau).
    -Rapprochement Back-Office/Comptabilité
    -Traitements des rejets RDJ, régularisations comptables (quotidienne et mensuelle).
    -Revue analytique mensuelle sur les comptes d'engagements (Bilan et Hors-bilan).
    -Suivi de la TVA sur frais de courtage.
    -Veille sur les procédures internes, projets divers, développement et optimisation des process.

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