2017 - maintenantGestion des engagements financiers France et internationale
projet personnel
- Projet personnel
2015 - 2017
GROUPE PICHET
- TRESORIERE
Pessac2011 - 2016* Position et prévision de trésorerie quotidienne
* Placement OPCVM / DAT
* Ouverture et clôture de comptes
* Gestion des pouvoirs bancaires
* Suivi des lignes de crédit (autorisations et utilisations)
* Suivi des crédits des règlements en urgence ainsi que de l’identification acquéreur.
* Mise en place d’un tableau de suivi des conditions bancaires
* Suivi des financements
* Suivi des DAT (Déclaration d’Achèvement des Travaux)
* Suivi des Marges/Fonds Propres ainsi que des prorogations
* Mise en place et suivi des Cautions/Garanties
* Négociation des lignes de garanties et taux.
* Migration Protocol EBICS T puis TS
* Négociation, mise en place et suivi des emprunts (MLT)
Eiffage Travaux Publics - GROUPE EIFFAGE
- GESTIONNAIRE DES ENGAGEMENTS FINANCIER
2008 - 2011* En charge du développement d'un logiciel interne, gestion des habilitations bancaires ainsi des Vcom & Vdom.
* Gestion des incidents et rejets bancaires
* Mise en place des pouvoirs bancaires (postes, carrières, route, GC, terrassement, TP).
* Gestion des administrateurs en collaboration avec la DSI.
* Gestion contractuelle pour déploiement (Banque/Plate forme).
* Mise en place d'une plate forme de cautions bancaires (multi- banques, paramètrage, habilitations, suivi et contrôle).
* Gestion des ouvertures de Groupement/SEP/GIE/GEIE (aspect juridique)
* Mise en place des engagements financiers (cautions&garanties).
* Suivi lignes et encours de cautions.
EIFFAGE ENERGIE - GROUPE EIFFAGE
- CHARGEE DE FINANCEMENT EXPORT
1998 - 2008* En charge de la mise en place d'engagements financiers en France et à l'Etrangers, suivi et consolidation (2 fois par an).
- marchés publics
- marchés privés
- sous traitance
- cas spécifiques (PPP, GEI, GEIE)
* Formatrice des filiales, au logiciel (interne) enregistrement, suivi des engagements mais aussi la formation sur les engagements "Différences entre cautions et garanties" (de la mise en place à la mainlevée).
* Gestion des ouvertures et fermetures des comptes de Flux à l'international et en France.
* Mise en place de découvert locaux et reconduction.
* Gestion des engagements (soumission, RG, Bonne Fin)
* Montage de crédits documentaires (Import/Export)
* Gestion des pouvoirs bancaires
* Relation avec les partenaires bancaires ainsi que les partenaires d'assurances.
