Mes compétences :
SEPA
Trésorerie
XRT
Cash management
Comptabilité
EBICS
Entreprises
Groupe Prunay
- Trésorière
Louveciennes2009 - 20151/ Animation de l’équipe (2 salariés) en charge de la gestion de la trésorerie du groupe
- Participation active à l’élaboration de la stratégie financière pour le financement des investissements, du BFR et du montage d’opérations d’acquisition
- Gestion et suivi de la dette CT & MT (4M€ de concours bancaires et 22M€ de dettes MT)
- Suivi et veille du respect des covenants bancaires
- Gestion de l’ensemble de la communication avec les équipes internes, la direction et le pool bancaire (BNP Paribas, LCL, Palatine, BPI, CACIB, Natixis, CIC, CCOOP)
- Réalisation et suivi des prévisions quotidiennes de trésorerie (glissant 30j)
- Gestion du risque de taux
- Supervision et suivi de la trésorerie du groupe sur XRT – Sage (environ 150 comptes)
- Gestion et optimisation des flux bancaires via un cash pooling centralisé interne
- Gestion du portefeuille SICAV et BAT
- Elaboration des reporting quotidiens et mensuels de trésorerie
- Suivi et gestion des pouvoirs bancaires et du rapatriement des comptes hors pool
- Administrateur des systèmes d’information et de communication bancaire
2/ Missions en tant que chef de projet
- Mise en place du factoring dans le groupe
- Migration du protocole de télétransmission ETEBAC vers EBICS TS
- Migration SEPA
- Mise en place d’interfaces entre la trésorerie et la comptabilité
- Intégration des sociétés acquises en croissance externe dans le système d’information de trésorerie
- Centralisation et sécurisation des moyens de paiement
- Mise en place du prévisionnel de trésorerie et du suivi de la dette
- Mise en place d’outils de reporting de trésorerie
Armand Thiery
- Trésorière
Levallois Perret2007 - 2009- Gestion de la trésorerie quotidienne, rapprochement bancaire, gestion des impayés, gestion et valorisation des crédits documentaires et Virements Etrangers, suivi des paiements via ETEBAC 3
- Reporting trésorerie quotidiens
- Projection de trésorerie M+1
- Gestion des ouvertures de comptes bancaires liées aux ouvertures magasins
- Gestion de la relation bancaire
SOVAL
- Comptable
2005 - 2007- Assistanat du trésorier
- Gestion de la trésorerie quotidienne et du portefeuille, rapprochement bancaire, gestion comptable de la trésorerie, remises en banque, impayés, trésorerie prévisionnelle
- Comptabilité client, fournisseur, générale et analytique
