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Laiteries H. TRIBALLAT
- Responsable Trésorerie Groupe
2014 - maintenant
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MANUTAN INTERNATIONAL
- Trésorière Groupe
Gonesse
2005 - maintenant
• Organisation et animation de la fonction Trésorerie dans le Groupe (animation du Cash Pooling, formation des équipes, audits de trésorerie au sein des filiales européennes)
• Suivi des relations avec les partenaires bancaires du Groupe
• Reporting mensuel de trésorerie (notamment variation du BFR et ratios de cash), prévisions de trésorerie
• Gestion des risques financiers (taux, change, liquidités, contrepartie)
• Gestion d’actifs
• Mise en place de financements bancaires pour la Holding et pour les filiales
• Responsable du Programme Assurances Groupe : négociation, suivi des sinistres, visites des sites, mise en place de procédures Risques
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AVISTA, Bordeaux - Intégrateur en solutions de gestion
- Consultante en Trésorerie
2004 - 2005
• Conseil
• Formation des clients sur les plateformes de trésorerie : cash, financement/placement court terme, rapprochement bancaire et comptable,…
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GROUPE MADRANGE - Limoges
- Trésorière Groupe
2001 - 2004
• Organisation et animation de la fonction Trésorerie dans le Groupe : mise en place d’un Cash Pooling entre les filiales et la holding, formation des équipes
• Responsable des relations avec les partenaires bancaires du Groupe
• Mise en place des reportings mensuels de trésorerie et d’exploitation du Groupe
• Gestion du risque de taux et du risque de change au niveau du Groupe
• Gestion d’actifs et financements
• Rédaction des procédures Groupe (Trésorerie, Reportings, pouvoirs bancaires,…)
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MADRANGE
- Trésorière Groupe
Limoges
2001 - 2004
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COFINOGA
- Adjointe au Responsable Back Office
Paris
1999 - 2000
• Etablissement du rapport CRB 97.02 article 43 : suivi des risques financiers au niveau groupe
• Maîtrise d’œuvre sur des projets transversaux : mise en place d’ETEBAC 5, CRIPS, ...
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COFINOGA
- Assistante en Trésorerie
Paris
1996 - 1999
• Gestion de la trésorerie du Groupe au jour le jour - France et étranger
• Relation avec les banques lors de la mise en place de lignes de refinancement
• Rédaction du reporting de trésorerie
• Négociation des contrats AFB 1994
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COFINOGA
- Responsable Comptabilité des Opérations Financières
Paris
1994 - 1996
• Suivi de la comptabilisation des flux liés au refinancement du Groupe et justification des comptes
• Ventilation analytique des coûts du refinancement
