Gifi
- Responsable Consolidation et Trésorerie
Villeneuve
2007 - maintenant
Responsable du service Consolidation et Trésorerie (5 personnes) dont les fonctions principales sont:
En consolidation:
- Production des comptes consolidés trimestriels du Groupe GIFI aux normes IFRS sur le logiciel SAP BFC (Ex - Magnitude);cette consolidation complexe inclut de nombreuses variations de périmètre (acquistiionns, fusions),des instruments fnanciers,des stocks options,réconciliation d'intercos en devise, etc.
- Rédaction des annexes aux comptes consolidés
- Interlocuteur principal des commissaires aux comptes
- Mise en place de l'outil SAP-BFC et optimisation: personnalisation du paramétrage , des états de contrôle, des éditions, automatisation des annexes
- Mise en place progressive d'un manuel de consolidation,rédaction de procédures sur le contrôle des transactions intercos,rédaction de fiches sur les différentes normes IFRS, etc
En Trésorerie
- Suivi quotidien des positions bancaires du groupe (plus de 400 comptes, centralisation de trésorerie et de recettes)
- Gestion des contrats d'achats à terme de devises en fonction des besoins
- Elaboration des prévisions de trésorerie à court et moyen terme et rapprochements avec le réalisé
- Elaboration du Budget de Trésorerie annuel mensualisé
- Mise en place de la nouvelle version du logiciel de trésorerie SAGE FRP Treasury 3, en parallèle avec l'uniformisation des paiements européens (SEPA), migration protocole de communication bancaire, etc.
- Suivi des emprunts du Groupe
