Lucie SAOUMA

En résumé

Entreprises

• NOVESCIA - Responsable trésorerie et financement

  Boulogne Billancourt 2011 - 2016 - Mesure avec anticipation des besoins de financement du groupe à travers des prévisions de trésorerie à court et moyen terme au niveau groupe
  - Montage des dossiers de financement des acquisitions et négociations avec les banques
  - Intégration des acquisitions au sein du groupe
  - Montage du financement des créances CICE
  - Gestion de la dette et couverture des risques de taux
  - Structuration de la fonction trésorerie : mise en place d’un cash pooling, coordination du projet SEPA, sécurisation des moyens de paiements avec la mise en place d’EBICS TS, négociation et réduction des frais bancaires, relation bancaire.
  

• GIRAUD INTERNATIONAL - Group Cash Controller

  2007 - 2010 Contrôle de gestion, reporting cash-flows, bilans, réels et prévisionnels dans une société en LBO.
  Contrôle de gestion des sociétés d’équipement dans un contexte de renouvellement de la flotte de véhicules : reporting mensuel compte de résultat et processus budgétaire.
  Gestion de la dette (tirages, covenants, obligations contractuelles etc…) et gestion du risque de taux.
  Mise en place d’un outil de prévisionnel de trésorerie groupe.
  Reporting mensuel groupe sur un périmètre de 40 sociétés (Europe, Pays de L’Est) : analyse des bilans, cash flow, ratios BFR.

• SAN MARINA - Contrôleur de Gestion

  2006 - 2007 Prévisionnel de Trésorerie et Contrôle de Gestion
  Reporting de gestion par Business Unit : chiffre d’affaire, marge, compte de résultat, bilan, stocks.
  Amélioration de la comptabilité analytique et des correspondances avec le contrôle de gestion.
  Processus budgétaire : élaboration du prévisionnel de CA, de marge, et de résultat

• AVENIR TELECOM - Responsable Trésorerie Groupe et comptabilité bancaire

  Marseille 2000 - 2004 Encadrement et animation d’une équipe de 4 collaborateurs au siège et de 5 correspondants en filiale basés à l’étranger.
  Mise en place d’une trésorerie centralisée, France et International.
  Pilotage de la gestion de trésorerie du groupe dans un contexte de croissance puis de retournement.
  Elaboration du prévisionnel de trésorerie à court et à moyen terme.
  Gestion des risques et des engagements hors bilan.
  Négociation de financements avec les partenaires financiers : découverts en loi Dailly, titrisation, contrats d’affacturages.
  Collaboration avec les Directeurs Généraux des filiales internationales pour la mise en place de leurs financements locaux.

• Groupe Bouygues - Trésorier International

  Paris 1991 - 1999 1991 à 1996 : Holding du groupe
  Contrôle, supervision et assistance de la trésorerie quotidienne de Bouygues, élaboration de la situation de trésorerie mensuelle et de la prévision semestrielle de la trésorerie nette consolidée.
  Suivi des investissements réalisés par la holding et les filiales financières.
  Gestionnaire de la société de netting de trésorerie du groupe : trésorerie quotidienne, calcul des agios et facturation, négociation avec les filiales des montants et des taux de découverts.
  1996 à 1999 : Société SAUR
  Gestion du risque de taux
  Gestion de la trésorerie internationale : gestion de la trésorerie quotidienne, du risque de change (couvertures à terme, NDF, etc…), calcul du résultat financier.
  Harmonisation du reporting financier groupe et mise en place des prévisions de trésorerie au niveau du groupe.
  Rédaction des procédures qualité de la direction dans le cadre de la démarche de certification ISO 9000 de l’ensemble du groupe.

• BOUYGUES - Financier

  1991 - 1996 BOUYGUES - GROUPE BOUYGUES - Activité : Holding
  
  rapportant au Directeur de la Trésorerie

Formations

• Université Lyon 3 Jean Moulin

  Lyon 2005 - 2006 FINANCE

Réseau

• Francine SCHNITZER

• François CONTE

• Jeremy CHARBONNIER

• Julie BLAVY

• Myriam VISSE

• Olivier LE FUR

• Sidetrade CASH PERFORMANCE

• Thierry COTE

• Véronique DELAUNAY