VILLEPINTE
Pilotage des financements court/moyen terme : crédit syndiqué, affacturage, escompte, concours bancaires
• Optimisation de l’utilisation des lignes en fonction des besoins
• Analyse des contrats et veille à leur bonne application
Gestion du risque de change:
• Evaluation des expositions, définition de la politique de change
• Mise en place de couvertures : termes, swaps et tunnels
Cash management France/International:
• Centralisation de trésorerie sur un périmètre en continue évolution via un cash pool manuel
• Gestion de la relation bancaire : négociation des frais bancaires, ouverture/fermeture de comptes, gestion de pouvoirs bancaires
• Elaboration et consolidation des prévisions de trésorerie à court et moyen terme, suivi du réalisé
• Prise en charge des travaux mensuels et trimestriels de clôture : écritures de netting, calcul des échelles d’intérêt, intérêts courus, état des emprunts
• Rédaction d’une nouvelle convention de trésorerie intragroupe
Gestion de projets :
• Déploiement et développement de Kyriba sur divers pays européens : contractualisation bancaire, participation à la phase de tests, paramétrages techniques, formation des utilisateurs
• Migration SEPA
• Mise en place d’une campagne de communication interne sur le thème de la fraude
Mes compétences :
Kyriba
