2009 - 2012• Réception des ordres et contrôle, saisie des opérations diverses,
• saisie des souscriptions/rachats, calcul de commissions diverses,
• détachement et encaissement de coupons,
• valorisation des OPCVM,
• suivi des états de rapprochement (comptes courants, positions titres, parts et actions d’OPCVM en circulation),
• travaux d’arrêtés trimestriels et annuels, bilan annuel
RBC
- CHARGEE DE REPORTING
2006 - maintenantCalcul et Contrôle des provisions de frais de gestion fixes et analyses des différents écarts du mois
• Facturation des commissions administrative et comptable et dépositaire
• Contrôle et diffusion des frais de gestion variables, Calcul des rétrocessions des frais de gestion d’OPCVM
• Contrôle et envoi des ratios aux clients
• Etablissement de reporting réglementaire : envoie des statistiques Banque de France pour les tous OPCVM (mensuelles, semestrielles et annuelles).
• Diffusions des valeurs liquidatives et données comptables aux différents providers et aux clients
• Etablissement de la déclaration DADS 2 des SICAV
• Suivi budgétaire des OPCVM.
• Aide à l’établissement des rapports annuels.
