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Mariam CISSÉ

COURCOURONNES

En résumé

Mes compétences :
Banque
Comptabilité

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Entreprises

  • RBC - Comptable opcvm

    2009 - 2012 • Réception des ordres et contrôle, saisie des opérations diverses,
    • saisie des souscriptions/rachats, calcul de commissions diverses,
    • détachement et encaissement de coupons,
    • valorisation des OPCVM,
    • suivi des états de rapprochement (comptes courants, positions titres, parts et actions d’OPCVM en circulation),
    • travaux d’arrêtés trimestriels et annuels, bilan annuel

  • RBC - CHARGEE DE REPORTING

    2006 - maintenant Calcul et Contrôle des provisions de frais de gestion fixes et analyses des différents écarts du mois
    • Facturation des commissions administrative et comptable et dépositaire
    • Contrôle et diffusion des frais de gestion variables, Calcul des rétrocessions des frais de gestion d’OPCVM
    • Contrôle et envoi des ratios aux clients
    • Etablissement de reporting réglementaire : envoie des statistiques Banque de France pour les tous OPCVM (mensuelles, semestrielles et annuelles).
    • Diffusions des valeurs liquidatives et données comptables aux différents providers et aux clients
    • Etablissement de la déclaration DADS 2 des SICAV
    • Suivi budgétaire des OPCVM.
    • Aide à l’établissement des rapports annuels.
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