Mes compétences :
Finance
Marchés financiers
Trésorerie
Gestion
Entreprises
Cegid group
- Trésorier
Lyon Cedex 09 2015 - maintenant- Cash pooling quotidien (21 filiales) sur la base des prévisions court-terme
- Financements intra-groupe sur la base des prévisions long-terme
- Reporting mensuel des filiales internationales
- Couverture de change
- Utilisation de Kyriba
Parkeon
- Treasury Manager & LBO Debt Controller
Paris2013 - 2015Au sein de l'équipe finance, en lien direct avec les contrôleurs de gestion de l'entreprise, je suis en charge de prévoir les soldes de trésorerie et d'optimiser la génération de cash.
Sous financement LBO il est également nécessaire d'assurer la relation avec l'agent du pool bancaire et de garantir le respect des contraintes imposées par la documentation bancaire.
Prévision et suivi des flux de trésorerie :
- construire les prévisions de trésorerie mensuelles par les flux et par les postes du bilan, et analyser le réel avec explication des écarts;
- prévision des soldes de trésorerie à 1 et 2 mois et fin d’année sur la base des informations remontées par les filiales du groupe, du build plan, des échanges avec le contrôle de gestion;
- travailler avec les équipes comptables sur l’optimisation des flux pour définir, appliquer et contrôler la stratégie de relance et de recouvrement clients;
- être l’interlocuteur des services concernés pour la résolution des problèmes pour favoriser le déblocage les paiements;
- suivi des prêts et "receivables" inter-compagnies des filiales.
Gestion de la relation bancaire :
- être l’interface entre l’agent du pool bancaire, les banques et les filiales;
- gestion des demandes d’émission de garanties requises dans le cadre d’appels d’offre du groupe, et suivi des lignes de crédit utilisées;
- calculer les intérêts mensuels de la dette;
- étudier les risques de changes et risques de taux, et les possibilités de couvertures;
- tenir à jour les mandats bancaires et les délégations de pouvoirs bancaires;
- contrôler les coûts bancaires et étudier les propositions sur les économies possibles.
Oddo & Cie, Direction des risques
- Analyste Crédit - Risque de contrepartie
2011 - 2011(Année de césure entre mes 2 années de Master)
Au sein de la Direction des risques de la banque ma mission a été d'évaluer et suivre les risques des contreparties (clients, banques dépositaires, brokers, titres portés, ...)
- Analyser les contreparties en vue d'évaluer les risques : risque de crédit, risque d'engagement, risque de variation.
- Produire des analyses qualitative, financière et environnementale pour fixer et ajuster un rating et une limite de trading aux contreparties
- Evaluer et suivre la qualité crédit et la solvabilité des clients de la banque, et ces évolutions reporter aux dirigeants
Natixis, Banque de Financement et d’Investissement
- Middle-office, Financements structurés LBO
2010 - 2011(Année de césure entre mes 2 années de Master)
Au sein de l’équipe middle-office du département des financements structurés LBO, ma mission a été de participer à l’exécution des mandats d'Agent sur un portefeuille de financements, en conformité avec les conventions de crédit.
Exécution du mandat d’Agent :
- participer à la mise en place des deals («pre-closings», «closings») ;
- assister l'emprunteur dans ses relations avec le syndicat bancaire ;
- anticiper les préoccupations du syndicat bancaire.
- assurer la relation avec les parties prenantes (Front/back Office, pool bancaire, emprunteurs, sponsors)
- participer au suivi permanent (gestion administrative et suivi de l'évolution du risque de crédit) ;
Suivi des conventions de crédit d’un portefeuille de deals :
- assurer la bonne exécution des tirages : vérification des conditions de tirages;
- calculer les covenants (ratios financiers) requis par la documentation bancaire et s'assurer de leur conformité avec les niveaux définis par le contrat.
- centraliser et reporter les votes des syndicats bancaires (waivers, avenants, diverses demandes d'autorisation) et les formalisations (notifications, avenants) ;
- assurer le suivi des remboursements obligatoires et volontaires et le versement de certaines commissions.
Clenet Manutention
- Assistant Directeur Administratif et Financier
2008 - 2008- Réalisation et analyse d’une étude de marché, et veille concurrentielle
- Construction d’un dossier d’analyse financière avec outils de comparaison
