Menu

Mina AIT TALEB

GENNEVILLIERS

En résumé

Depuis 15 ans, j'ai acquis une solide expérience en Trésorerie au sein de quelques grandes sociétés de renommée mondiale ( voir Expérience professionnelle pour le détail de chaque poste).

Depuis 05/2015, je travaille au sein du Back Office Cash Management de la société ArcelorMittal Treasury.

Mon projet pour 2016 est de valider une VAP (validation des Acquis Professionnels) afin de pouvoir préparer un Master 2 Trésorerie ou Banque Finance.
Ce projet s'est concrétisé en juillet 2016 puisque je suis inscrite en Master2 Finance d'entreprise à l'Université Paris Ouest Nanterre la Défense. Afin de suivre cette formation, je recherche un contrat de professionnalisation au sein d'une direction financière (Back Office, Middle Office, ....) ; le rythme sera de 2 jours en entreprise et 3 jours à l'Université jusqu'à fin mars 2017 et plein temps en entreprise d'avril à septembre 2017

Mes compétences :
Esprit d'équipe
Rigueur
Management
ERP
Comptabilité
Relationnel
Gestion
Finance

Entreprises

  • ARCELORMITTAL TREASURY SNC - GESTIONNAIRE TRESORERIE

    2011 - maintenant Mise à jour du mode opératoire sur le paramétrage des référentiels Tiers sur les différents Software d'AMT.

    Gestion quotidienne de la trésorerie des filiales sur Intranet et KTP :
    * Rapprochement bancaire d'environ 200 comptes bancaires ;
    * Intégration des RCT (relevés de comptes) d'Intranet vers KTP ;
    * Validation sur Intranet des paiements Tiers ;
    * Intégration des Intraday (encaissements) d'Intranet vers KTP et saisie des décaissements ;
    * Transfert du Cash Pooling sur les comptes bancaires de SNC.

    Validation des frais bancaires sur Intranet ou intégration manuelle sur KTP.

    Génération des échelles d'intérêts sur KTP et Analyse sur Excel des écarts sur intérêts.

    Mise à jour des conditions bancaires des filiales afin d'harmoniser avec les conditions bancaires d'ArcelorMittal SNC.

    Demande de changement de fréquence de facturation aux banques.

  • ARCELORMITTAL DISTRIBUTION SERVICES FRANCE - TRESORIERE

    2009 - 2010 Gestion de la trésorerie quotidienne des 30 sociétés du groupe sur SAP.
    Rapprochements bancaires des comptes de liaison et d'attente.
    Télétransmission aux banques des règlements Fournisseurs et des remises des Effets à l’Encaissement.
    Pilote de l’établissement d’une procédure pour le Service Trésorerie et de l’amélioration du prévisionnel.

  • SPEEDY FRANCE SAS - TRESORIERE

    Nanterre 2008 - 2008 Gestion de la trésorerie quotidienne sur XRT.
    Etablissement du CASH REPORT et du FORECAST Daily and Weekly.

  • RCI BANQUE - GESTIONNAIRE TRESORERIE

    2006 - 2006 Gestion de la trésorerie quotidienne sur KTP et TEMIS (logiciel de la banque 'SFF' » de RCI BANQUE).
    Télétransmission des virements et prélèvements à la banque.
    Facturation des échelles d’intérêts des comptes courants des filiales Françaises et Etrangères.

  • BOLLORE ENERGIES - ASSISTANTE TRESORERIE

    2001 - 2005 Gestion de la trésorerie quotidienne sur CONCEPT et KTP.
    Transfert des soldes en valeur du CASHFLOW sur EXCEL pour établir l’endettement quotidien.
    Etablissement du REPORTING MENSUEL : Endettement / Flux / BFR et calcul des échelles d’intérêts.
    Intégration des relevés de comptes.
    Rapprochements bancaires.
    Gestion du portefeuille des effets à l’encaissement.
    Saisie des virements de trésorerie et règlements clients sur AS 400.

  • SPEEDY FRANCE SAS - COMPTABLE BANCAIRE ET FOURNISSEURS

    Nanterre 1999 - 2000 Rapprochements bancaires.
    Gestion de la comptabilité Fournisseurs et des Notes de Frais.

  • LES RESTAURANTS DU COEUR - AIDE COMPTABLE

    1997 - 1999 Saisie des pièces comptables.
    Préparation de la Balance AG.
    Etablissement des bulletins de salaires.

Formations

Réseau

Annuaire des membres :