Mes compétences :
Cash Management
Communication
Communication bancaire
Conseil
Ebics
Finance
Forex
Gestion des Risques
IFRS
Kyriba
Management
Sage
SEPA
Swiftnet
Trésorerie
Trésorier
Entreprises
Groupe Casino
- Chargé d'affaires Trésorerie et Financement
Saint-Étienne2013 - maintenantGeneral Manager Polca Holding - Centrale de financement et de trésorerie internationale du Groupe Casino
Groupe Casino
- Chargé d'opérations - Trésorerie
Saint-Étienne2012 - 2013
Accenture
- Analyste fonctionnel trésorerie
Paris2011 - 2012
Fives Group
- Trésorier Junior
Paris2009 - 2010o Gestion du cash pooling:
- Pour Fives, pivot de trésorerie du groupe, gestion du cash pooling quotidien (15 filiales centralisées pour l’euro à ce jour) : rapprochements bancaires et analyse du réalisé J/J-1, analyse des
annonces quotidiennes, saisie des virements d’équilibrage, arrêté de la position, opérations de placement(passage des ordres, back office).
Edition du reporting hebdomadaire pour la Direction Financière.
- Gestion de la trésorerie quotidienne euro/devises dans l’outil Kyriba des sociétés du siège.
- Arrêtés mensuels : opérations de fin de mois (aller-retours sur OPCVM, règlements dette senior), arrêté de la position en valeur, y compris comptes courants des filiales, calculs des échelles d'intérêts,
rapprochement avec la position comptable.
- Préparation et saisie du reporting mensuel de trésorerie dans l’outil groupe (BusinessObjects Financial Consolidation - BFC) - Consolidation mensuelle des rapports des filiales
o Projets d’extension de la centralisation de trésorerie:
- Support à la mise en place du cash pooling USD aux US
- Projet cash pooling USD France : schéma fonctionnel général, stratégie bancaire, lancement de l’appel d’offre, déploiement filiales
o Déploiement/exploitation du progiciel de trésorerie Kyriba:
- Support au déploiement de Kyriba dans les filiales françaises puis étrangères (paramétrage de l’environnement dédié, formation des utilisateurs, support quotidien en exploitation).
- Exploitation des données groupe : mise en place d’analyses formalisées de la position de trésorerie groupe en euro/devise, de statistiques sur les flux bancaires, le rendement des placements
o Projets divers:
- Participation au lancement de la phase Rapport Mensuel de Trésorerie dans le nouvel outil groupe BFC, tests, paramétrage,
élaboration des procédures et guides utilisateurs, support utilisateurs en phase de lancement,
- Participation à la réflexion pour la proposition d’une stratégie groupe sur l’évolution des moyens de paiement SEPA : analyse de
l’environnement, benchmarking.
- En collaboration avec la direction comptable, mise en place de l’intégration des écritures comptables (Kyriba -> SAP)
2009 - 2009Stage de 6 mois (Avril à Septembre)
-> Réalisation d’un benchmark des solutions de gestion de trésorerie / S€PA dans le cadre d’une RFI (17 éditeurs) :
- Réalisation d’un questionnaire regroupant 8 lots – 1100 questions (Cash Management, Financements/placements, Budget de trésorerie et prévisions, intégration et interfaces trésorerie, Générateur d’écritures comptables et traitement IAS, Paiements/Communication Bancaire, e-Signature, Fonctions S€PA)
- Dépouillement des réponses des éditeurs et analyse/scoring. Ateliers auprès des éditeurs short-listés. Restitution des résultats et publications.
-> Préparation et animation d'un groupe de travail S€PA regroupant les acteurs concernés par le sujet : représentant bancaire, représentants corporate, consultants, éditeurs.
-> Soutien sur différentes missions :
- Mise en place d'une Payment Factory en environnement S€PA / SWIFTNet auprès de 15 banques européennes : Contrats Score, recette de tests SWIFTNet via un Service Bureau, mission de veille sur le S€PA
- Définition d’un architecture cible dans la cadre d’un projet de refonte de SI Trésorerie et de mise en place du S€PA
PSA Peugeot Citroën
- Gestionnaire de Trésorerie
Rueil Malmaison2008 - 2008Stage de 4 mois (Mai à Août)
Trésorerie centrale du groupe :
-> Gestion quotidienne de la trésorerie en date de valeur de l’entité Peugeot Citroën Automobile (analyse quotidienne des positions bancaires, gestion des flux et détermination des soldes);
-> Virements d’équilibrage ; envoi des virements par ETEBAC 5
-> Prévisions de trésorerie à dix jours glissantes; suivi de tableaux de bord ; analyse des flux, écarts et prévisions
-> logiciel de trésorerie Kyriba
