Belleville-sur-Vie2008 - 2015Responsable Trésorerie groupe, Groupe Dubreuil
Trésorerie :
• Gestion des placements et des financements, gestion des flux
• Négociation bancaires,
• Reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel, explications des variations
• Processus d’optimisation du BFR
Budget de Trésorerie
Financements :
• négociation
• Financements Aérien et du BFR
Couvertures
• taux, Change, Matières premieres
Travaux de clôture
• explications du résultat financier
• reporting (emprunts, couvertures, hors bilan,…)
• Calcul des intérêts intra groupe
Gestion de projets :
• dématérialisation
• SEPA...
Segula Technologie
- Trésorier Groupe
2007 - 2008• Création d’un système de prévision de trésorerie, analyse du réel
• Analyse et suivi des échelles d’intérêts / conditions bancaires / flux
• Création d’un système de pilotage et de contrôle des filiales par le Cash Flow
• Mise en place de couverture de taux et de change
• Lancement d’un appel d’offre sur un nouvel outil de gestion de trésorerie
• Etude et mise en place de contrat de leasing
• Force de proposition sur l’optimisation des financements CT :Affacturage / Titrisation
• Force de proposition sur rééchelonnement de la dette LT (OBSAR)
GFI Informatique
- Trésorier groupe
Saint-Ouen2004 - 2007Trésorerie (encadrement de 2 personnes en France) :
• Gestion des placements et des financements (Affacturage), gestion des flux (France)
• Négociation des conditions bancaires, calcul des échelles d’intérêts
• Reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel, trimestriel
• Déclarations AMF sur les titres auto détenus
• Processus d’optimisation du BFR
Prévisions:
• Prévisions de trésorerie mensuelles, trimestrielles et annuelles
• Suivi et optimisation des covenants
• Business plan sur 5 ans
• Budget de trésorerie
Financements :
• (Re) négociation et recherche de Financements MT (France et Etranger)
• Suivi et mise en place des couvertures de taux
• Re financement des OBSAR
Travaux de clôture (trimestriels et annuels)
• Calcul du résultat financier, CAF
• Participation active au document de référence (emprunts, couvertures, placements, affacturage, hors bilan,…)
• Calcul des intérêts intra groupe
Gestion de projets :
• Cash Pooling international : zone Euros, appel d’offre, cahier des charges, négociation
• IFRS : IAS32 & 39
• Affacturage : négociation financière
• Changement d’ERP (maîtrise d’ouvrage)
