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Nicolas PAVLINIC

Belleville-sur-Vie

En résumé

Mes compétences :
finance
trésorier

Entreprises

  • Groupe Dubreuil - Responsable trésorerie groupe

    Belleville-sur-Vie 2008 - 2015 Responsable Trésorerie groupe, Groupe Dubreuil
    Trésorerie :
    • Gestion des placements et des financements, gestion des flux
    • Négociation bancaires,
    • Reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel, explications des variations
    • Processus d’optimisation du BFR

    Budget de Trésorerie

    Financements :
    • négociation
    • Financements Aérien et du BFR

    Couvertures
    • taux, Change, Matières premieres

    Travaux de clôture
    • explications du résultat financier
    • reporting (emprunts, couvertures, hors bilan,…)
    • Calcul des intérêts intra groupe

    Gestion de projets :
    • dématérialisation
    • SEPA...

  • Segula Technologie - Trésorier Groupe

    2007 - 2008 • Création d’un système de prévision de trésorerie, analyse du réel
    • Analyse et suivi des échelles d’intérêts / conditions bancaires / flux
    • Création d’un système de pilotage et de contrôle des filiales par le Cash Flow
    • Mise en place de couverture de taux et de change
    • Lancement d’un appel d’offre sur un nouvel outil de gestion de trésorerie
    • Etude et mise en place de contrat de leasing
    • Force de proposition sur l’optimisation des financements CT :Affacturage / Titrisation
    • Force de proposition sur rééchelonnement de la dette LT (OBSAR)

  • GFI Informatique - Trésorier groupe

    Saint-Ouen 2004 - 2007 Trésorerie (encadrement de 2 personnes en France) :
    • Gestion des placements et des financements (Affacturage), gestion des flux (France)
    • Négociation des conditions bancaires, calcul des échelles d’intérêts
    • Reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel, trimestriel
    • Déclarations AMF sur les titres auto détenus
    • Processus d’optimisation du BFR

    Prévisions:
    • Prévisions de trésorerie mensuelles, trimestrielles et annuelles
    • Suivi et optimisation des covenants
    • Business plan sur 5 ans
    • Budget de trésorerie

    Financements :
    • (Re) négociation et recherche de Financements MT (France et Etranger)
    • Suivi et mise en place des couvertures de taux
    • Re financement des OBSAR

    Travaux de clôture (trimestriels et annuels)
    • Calcul du résultat financier, CAF
    • Participation active au document de référence (emprunts, couvertures, placements, affacturage, hors bilan,…)
    • Calcul des intérêts intra groupe

    Gestion de projets :
    • Cash Pooling international : zone Euros, appel d’offre, cahier des charges, négociation
    • IFRS : IAS32 & 39
    • Affacturage : négociation financière
    • Changement d’ERP (maîtrise d’ouvrage)

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Annuaire des membres :