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Odile DUTERTRE

LE MANS

En résumé

Missions principales :

GESTION DE LA TRESORERIE
- Gestion quotidienne des flux financiers avec équilibrage des comptes,
- Relations bancaires, contrôle des conditions bancaires,

TABLEAUX DE BORD
- Reporting quotidien de la Trésorerie France,
- Elaboration des prévisions de trésorerie,


OBLIGATIONS DECLARATIVES
- Les déclarations douanières (DEB), sociales (ASSEDIC, URSSAF...) et fiscales (TVA)

COMPTABILITE
- Gestion comptabilités auxiliaires (clients, fournisseurs, note de frais...)
- Gestion de comptabilité générale et analytique
- Vérification des comptes généraux et élaboration des dossiers justificatifs de compte lors des arrêtés mensuels et annuels,

RECOUVREMENT CLIENTS (FRANCE + EXPORT)
- Suivi du recouvrement des créances clients avec les Unités Opérationnelles,
- Suivi des contentieux clients.

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT
- Analyse des comptes, des grands livres
- Etablissement des provisions
- Valorisation des inventaires
- Gestion des immobilisations
- Préparation des comptes de résultat et du bilan

Mes compétences :
Comptabilité
Analyses techniques boursières
Reporting Mensuel et outils de contrôle
Valorisation des placements
Microsoft Excel - Tableaux croisés dynamiques
Microsoft Tableaux Croisés Dynamiques
Gestion de trésorerie Cash Pooling

Entreprises

  • MMA GROUPE COVEA - Gestionnaire de placements

    2009 - maintenant Préparer les achats / ventes de supports monétaires (principalement des OPCVM)
    Gérer des placements Ct et moyen terme (principalement des TCN),
    Déterminer la situation de trésorerie quotidienne des entités du groupe (situation générale)
    Etablir et analyser différents reporting : situation des placements, analyse d’évolution de la trésorerie (situation des placements)
    Gestion des arrêtés trimestriels : connaître le rendement des placements PRCB et hors PRCB à chaque fin de période par entité et par banque.
    Répartir équitablement les ressources financières nettes (intérêts créditeurs, agios bancaires et frais de gestion) par entité juridique et par établissement bancaire en vue de la comptabilisation finale dans les comptes de bilan. (répartition de fin d’année)
    Exploiter des échelles d'intérêts - Elaboration des échelles d’intérêts intra-groupe (Hors PRCB)
    Communiquer des informations au Responsable Trésorerie pour la gestion des relations bancaires
    Revue et mise à jour continue des procédures

  • MMA Groupe COVEA - Gestionnaire de trésorerie et de placement

    2007 - maintenant Établissement de la situation de trésorerie : prévision, gestion et analyse des flux et des positions bancaires (toutes devises, 202 comptes bancaires, 25 banques, 43 sociétés)
    Mise à disposition des liquidités pour placement
    Contrôle des écarts d'investissement
    Contrôle de la bonne application des conditions bancaires (date de valeur et frais bancaires)
    Actualisation des tableaux de bord Trésorerie
    Comptabilisation des flux entrants et sortants.

  • XL RE EUROPE LIMITED - Assistante de souscription

    2004 - 2007 01/10/04 à 22/01/2007
    Gestionnaire des comptes Europe & Assistante technique réassurance (Anglais professionnel)

    Comptabilisation des comptes des cédantes (primes, commissions, sinistres, courtage, dépôts, participation bénéficiaire) et mise en paiement.

    Gestion des éléments d’aide à la souscription (pré analyse de l’affaire, étude de la sinistralité…) lors des renouvellements annuels d’un portefeuille d’affaires (Property, RC, Engineering) avec les assureurs Européens jusqu’à la signature des conditions définitives des traités ou des facultatives.

  • Centre de formation BTP - Comptable Principale

    2004 - 2004 01/01/2004 à 30/04/2004
    01/02/2006 à 31/03/2006

    Assurer la comptabilité générale et analytique,
    Assurer la trésorerie,
    Préparer les comptes de résultat et le bilan 2003

  • LIXXBAIL GROUPE (CREDIT AGRICOLE LEASING) - Comptable (multi sociétés et multi pro logiciels)

    2003 - 2003 01/04/2003 à 31/12/2003

    Comptabilité clients, Comptabilité contentieuse,
    Comptabilité de trésorerie, Comptabilité générale

  • SMITH & NEPHEW - Chargée de crédit clients

    2002 - 2002 01/03/2002 à 31/12/2002

    Analyser les comptes clients (français et étrangers)
    Contacter les clients par téléphone
    Gérer les encours crédits de manière préventive et curative
    Négocier le règlement ou expliquer le retard de la livraison

  • CITE PLAST - Comptable unique (multi sites)

    2001 - 2002 01/07/2001 à 31/01/2002

    Préparer et suivre la comptabilité générale et analytique
    Gestion des immobilisations et des stocks
    Produire les situations mensuelles
    Respecter les délais des obligations déclaratives (TVA, DEB, charges sociales)
    Suivre le dossier assurances et formations professionnelles

  • CHROMEX INDUSTRIE - Comptable (Clients)

    1999 - 2001 01/07/1999 à 31/05/2001

    Assainir la comptabilité Clients
    Ré organiser le poste " Clients "
    Gestion bancaire - Loi Dailly
    Établissement des déclarations TVA, DEB
    Provisionner les ristournes GMS

  • MULTI ENTREPRISES - Comptable (Auxiliaires)

    1994 - 1999 01/06/1994 à 30/06/1999

    Remplacements de congés "maternité"

    Enregistrer les opérations de comptabilité tiers.
    Recouvrement de créances.
    Gestion bancaire

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

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