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Olivier LE BLOAS

Paris

En résumé

Bénéficiant d’une expérience de 16 ans dont 10 ans aux postes de trésorier comptable et trésorier groupe. Dans des secteurs aussi divers que les médias ou la sécurité. Cette expérience multiple m’a permis de développer des qualités de rigueurs, de polyvalence et aiguisé mon sens du relationnel.

A ces postes j'ai pu développer mes aptitudes à recueillir et à synthétiser les informations,à résoudre les difficultés ponctuelles,à trouver un juste équilibre entre la réflexion et l'analyse, à soumettre des propositions, à arbitrer.

Diagnostic,Dialogue,Décision, tel est mon univers.

Mes compétences :
Sage Accounting Software
Contrôle de gestion
Sage Business Management Software > Sage 1000 Suit

Entreprises

  • Pandat Finance - Office Manager

    Paris 2014 - maintenant Responsable de la comptabilité.

    Responsable des ressources humaines.

    Responsable des moyens généraux.

  • SARL LGD - Comptable holding

    2012 - 2013 Gestion de la comptabilité générale, fournisseurs et clients

    Gestion et suivi de la trésorerie

    Responsable de l'administration du personnel

    Gestion des dossiers contentieux

  • NEO SECURITE - Trésorier groupe

    2009 - 2012 Gestion des flux et des soldes

    Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable.

    Equilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie.

    Déterminer la position bancaire en date de valeur.

    Utiliser les concours financiers les plus adéquats pour combler les insuffisances de trésorerie.

    Affecter des flux par banque, mensuellement ou trimestriellement, en communiquant les instructions à la comptabilité qui émet les chèques et remet les effets ou encaissements en banque.


    Budget et prévisions de trésorerie

    Etablir la trésorerie prévisionnelle dans le respect des ratios financiers d'endettement, de solvabilité, de fond de roulement.

    Etablir le budget de trésorerie mensualisé avec les éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier et sur la base des connaissances de l'activité et de son historique.

    Reporting mensuel et hebdomadaire

    Elaborer et communiquer une synthèse hebdomadaire de la position de trésorerie consolidée, analysant les principaux flux de décaissement et d'encaissement de la semaine et les prévisions pour la semaine à venir.

    Analyser les écarts entre le budget et les flux constatés en réel.
    En tirer les éventuelles conclusions en termes de frais ou produits financiers.

    Gérer les relations bancaires

    Négocier et contrôler les conditions bancaires appliquées.

    Mettre en place des outils de couverture de risques de change adaptés aux devises utilisées et aux flux spécifiques à l'activité.

    Gérer les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire.

    Gestion et contrôles internes

    Contrôler les procédures comptables de rapprochement bancaire, de gestion des caisses et de remise en banques.

    Mettre en place et contrôler le respect des procédures de gestion des décaissements dans les filiales.

    Veiller à la cohérence des procédures de gestion de trésorerie : centralisation des comptes, remontées automatiques des excédents, couverture de risque de taux et de change...

    Optimisation des coûts et produits financiers

    Contrôler les échelles d'intérêt émises par les banques et vérifier les intérêts financiers facturés par celles-ci.

    Diriger les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier.


    Gestion des risques de change

    Anticiper les besoins de devises étrangères pour régler les achats afin de réduire les risques de hausse de taux.

    Mettre en place les procédures et le contrôle des opérations de change.

    Management d’équipe

    Management de trois collaboratrices chez NEO SECURITE et prise en charges des fonctions de responsable de service en cas d’absence de ce dernier.

  • SKYROCK - Trésorier comptable

    Paris 2000 - 2009

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