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Stephane DUBOS

Courbevoie

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En résumé

Mes compétences :
Trésorier

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Entreprises

  • THALES GLOBAL SERVICES - Comptable Trésorier

    Courbevoie 2013 - maintenant Réalisation du position de cash, le prévisionnel de trésorerie court et moyen terme et le reporting mensuel. Gestion des comptes courants intra-groupe. Relations avec les partenaires bancaires. Gestion des pouvoirs bancaires. Mise en place et suivi des opérations de couverture de change. Saisie comptable de toutes les écritures en lien avec les comptes bancaires.

  • Nortel Networks SA - Comptable Trésorier

    Toronto 1995 - 2011 . Trésorier-Comptable

    Gestion courante et prévisions de Trésorerie sur logiciel XRT CERG , gestion des pouvoirs bancaires, rapprochements bancaire, placements, reporting, cashflow, cashpooling, gestion des Intercompagnies, gestion des règlements fournisseurs et comptabilisation des encaissements clients, saisie comptable de toutes écritures en lien avec les comptes bancaires et comptes auxiliaires.

    . Comptabilité Générale

    - Réalisation et suivi du budget Frais Généraux du service Compta-Control
    - Analyse et suivi des comptes d’attentes Auxiliaires
    - Reporting Canadien : Analyse des pertes et gains de Change, réconciliations de comptes de bilan US Gaap
    - Sarbanes-Oxley (SOX) Financial close : contrôle du respect des procédures et des délais des réconciliations de comptes, en relation avec l’Audit interne et externe
    - Suivi des comptes Intercompanies (facturation, comptabilisation, paiements...)
    - Gestion de la comptabilité mensuelle des entités délocalisées
    d'Afrique du nord, Malte et Afrique du Sud
    - Participation aux liasses fiscales et préparation à la fermeture des comptes de la sociéré placée en liquidation judiciaire.
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