Mes compétences :
Banque
Finance
Sage
Trésorerie
XRT
Entreprises
BAUCHE SA
- TRESORIERE
2012 - maintenant> Mise en place du logiciel FRP trésorerie,
> gestion des flux de trésorerie,
> change,
> saisie des prévisions,
> rapprochements bancaires,
> gestion du risque clients.
PCM
- TRESORIERE
Levallois-Perret2001 - 2011MISSION TRESORERIE
> Gestion quotidienne de la trésorerie (dix comptes, €,GBP,USD)
> Equilibrage des soldes
> Décisions financières ( achats/vtes de sicavs, certificat de dépôt etc...)
> Reporting au Comité de Direction
> Relation directe avec les partenaires financiers
> Participation au budget de trésorerie
MISSION COUVERTURE DE CHANGE
> Gestion du risque de change (contact quotidien avec les salles des marchés)
> Mise en place d'achats et ventes à terme
> Gestion des swaps
> Passation des écritures de change
> Gestion et comptabilisation des encaissements et décaissements en devises
MISSION COMPTABILITE
> Tenue des comptes bancaires euros et devises
> Rapprochements bancaires multi devises
> Participation au reporting mensuel et annuel
PCM SA
- COMPTABLE FOURNISSEURS ET CLIENTS
Levallois-Perret1994 - 2000> Imputation, comptabilisation, paiement des factures fournisseurs,
> traitement des factures d'immobilisations,
> calcul des amortissements,
> élaboration du budget d'investissements,
> élaboration d'un suivi des demandes d'investissements et de crédit,
> enregistrement des encaissements clients (euro-devises),
> remise en banque (effets, chèques),
> gestion du risque clients.
DELASCO
- COMPTABLE UNIQUE
1982 - 1994> Tenue de la comptabilité clients, fournisseurs, banques
> Rapprochements bancaires
> Etablissement des fiches de paie
> Etablissement des déclarations fiscales courantes
> Suivi et gestion quotidienne de la trésorerie
> Gestion du risque client
