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Veronique DEROUAULT-TIREL

BORDEAUX

En résumé

Des rencontres ont construits mon parcours, les contacts sont l'essence de notre nature.
Grace à certaines rencontres,j'ai pu approcher la culture sinisante au point d' apprendre le chinois, j'ai pu découvrir le secteur de la 'Trésorerie', en passant d'abord chez un éditeur, puis en tant que trésorière et enfin comme Spécialiste "Payments & Cash Management" chez HSBC. Ce métier,passionnant et jamais passif, nécessite de garder l'oeil ouvert, tout comme ma curiosité..et mon désir de faire partager mes connaissances..

Mes compétences :
cash management
Sepa
Swift
"Intelligence" relationnelle
Banque

Entreprises

  • Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente - Responsable Unité Bancaire Expertise Flux

    2015 - maintenant

  • HSBC - Sales Payment & Cash Management

    Paris 2011 - 2015

  • Concept-Agresso - Consultante fonctionnelle

    2009 - 2011 Consultante Fonctionnelle en Logiciels de Trésorerie

    * Installation et Formation à la Gestion de Trésorerie (gamme E-Cash, E-Bank)
    - Installation des softwares ;
    - Paramétrage des logiciels et d’interfaces (entrée /sortie) avec différents ERP ou logiciels comptables;
    - Paramétrage et test des outils de télétransmission ;
    - Formation à la gestion de trésorerie (date de valeur, échelle d'intérêt, négociation des conditions bancaires, choix des banques, cash pooling…) ;


    *Audit et Conseil pour l’optimisation de la gestion de Trésorerie quotidienne
    - Audit de l’utilisation des logiciels ;
    - Préconisations d’optimisation ;
    - Conseil sur la négociation des conditions bancaires, aide à la rédaction des contrats bancaires ;
    - Aide à la mise en place de services spécifiques (VCOM , gestion d’interfaces, …).

  • GSE - Tresoriere

    Avignon 2002 - 2011 Trésorière groupe ( ca conso 2008>620 M€)


    * Contrôle et Reporting :
    - Etablissement du Reporting mensuel ;
    - Plan et budget de trésorerie ;
    - Forecast, Analyse d’écarts ;
    - Analyse de rendement des placements ;

    * Audit et optimisation des Outils :
    - Mise en place ETEBAC 5 pour tous les types de flux ;
    - Mise en place des VCOM à la place des billets à ordres : gestion du projet en interne et en externe (i-e tant avec les banques qu’avec les fournisseurs) ;
    - Mise en place MT 940 et MT 101 pour la centralisation du traitement du cash des filiales ;
    - Emission des fichiers de règlements fournisseurs MT 101 pour le compte des filiales depuis le siège ;
    - Optimisation et paramétrage des interfaces entrantes et sortantes ;
    - Mise en place des virements déplacés en Etebac 5 ;
    - Préparation au SEPA (Ibanisation de la base tiers, informations aux différents services impactés).

    *Gestion de la Trésorerie Groupe
    - 17 Sociétés, 4 en France, 80 Comptes Bancaires, multidevises
    - Gestion des comptes intragroupes,éditions des échelles d’intérêts ;
    - Etablissement de la position journalière ; Gestion des placements ;
    - Suivi de la relation bancaire et de la bonne application des conditions bancaires ;
    - Gestion du change, de la dette (suivi et mise en place de couvertures).

    en charge d'un équipe de 2 personnes

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