Mes compétences :
Bloomberg
SAP
Calame
Hyperion Financial Management
allmybanks
Entreprises
Chassis Brakes International
- Trésorière
Amsterdam2012 - maintenant• Gestion quotidienne de la trésorerie du holding
• Etablissement des reporting de cash quotidiens et mensuels
• Réconciliation du cash entre le cash prévisionnel et le cash réel
• Gestion du logiciel de la trésorerie et plusieurs outils de web-banking
• Mise à jour des contrats de protocole EBICS TS
• Gestion du financement confirmé et financement Intra-groupe (comptes courants et prêts/emprunts Intercos) et de l'augmentation de capital aux filiales étrangères
• Gestion de la retenue à la source et de la taxe professionnelle sur les intérêts payés hors France
• Gestion des taux (taux d’intérêts, taux de change...)
• Gestion de la couverture des risques de change à court terme
• Implication dans le projet de migration du logiciel, SEPA, et plate-forme de FX hedging
• Mise en place des procédures (gestion des cartes d'affaire, gestion d’assurance de la politique globale...)
• Gestion de la relation avec les banques et supports aux autres services du holding et des filiales
Mersen
- Trésorière
Courbevoie2008 - 2010• Gestion de la trésorerie (€ et devises) de la maison mère
• Gestion d’un cash pooling européen et d’un netting mondial (environ 30 sociétés)
• Gestion des opérations de couverture des risques du Groupe sur le change, les taux d’intérêts, les swaps de taux, et les matières premières
• Gestion des contrats d’assurances crédits clients
• Suivi des prévisions de cash mensuelles et trimestrielles (Prev 4T) du Groupe
• Gestion quotidienne et mensuelle des financements internes et externes
• Etablissement des reporting de Trésorerie (note taux/note tréso/Cash/Retards/ligne crédit CT…)
• Implication dans le projet de migration du logiciel et SEPA
• Relations avec les banques et les filiales
