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CNP Assurances
- MOA techniques financières et Référentiels
Paris
2013 - maintenant
Mission à la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP Assurances ) - Direction des Investissements
Projet : Accompagnement MOA lors de la refonte du SI Titres - Migration GP3 vers Simcorp Dimension (SCD)
MOA techniques financières et Référentiels
* Traitement de l'intégration des avis d'opérés ;
* Traitements et suivi des instructions de règlements livraisons (suivi du bon dénouement des opérations)
* Traitement de la remise de titres à l'assuré dans le cadre des contrats en Unités de Comptes
* Rapprochements bancaires et titres avec les différents dépositaires
* Enregistrement et contrôle des opérations, en normes sociales et IFRS
* Alimentation et contrôle des référentiels ;
* Définition et réalisation de bases Access pour le contrôle et le reporting
* Elaboration et mise en place de procédures opérationnelles
* Traitement middle et back office des opérations de cessions temporaires
* Création et mise à jour des caractéristiques valeurs sur les 2 outils (GP3 et SCD) ;
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Groupe HUMANIS
- MOA Middle-office Référentiel
2012 - 2013
* Gestion de l'interface entre le front et le middle office
* Dépouillement, contrôle et enregistrement des ordres de bouse ainsi que leur transmission aux dépositaires
* Administration des référentiels nécessaires à la gestion des opérations, des OST, de la valorisation et du reporting des OPCVM et des portefeuilles institutionnels.
* Gestion des paramètres portefeuilles, tiers, émetteurs
* Gestion des rapprochements FO/BO des positions issues de l'activité du trading
* Analyse et suivi des écarts de rapprochements avec les contreparties
* Gestion des suspens titres et cash avec les dépositaires et les contreparties ;
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BP2S
- MOA Middle-office Trade Support
2010 - 2011
* Contrôle de la cohérence du booking FO et BO ;
* Gestion des rapprochements FO/BO des positions issues de l'activité du trading
* Analyse et suivi des écarts et rapprochement s avec les contreparties
* Gestion des suspens et des anomalies (mouvements à annuler, rapprochement cash et titres). ;
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BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ
- MOA Middle-office Assurance-vie
2009 - 2010
* Responsable secteur géographique déterminé (internationale/Caisse Régionales Crédit-Agricole)
* Garant d'un traitement de haute qualité en assurant l'interface assureurs, équipes gestion des caisses régionales (proposition d'amélioration pour fiabiliser et optimiser les circuits, process)
* Assurer le suivi quotidien de la production (arbitrage, transfert, souscriptions, rachats, versements...etc.) ;
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CACEIS
- MOA Finance des marchés
Paris
2008 - 2008
Projet : Accompagnement MOA dans la Migration des Fonds Natexis Investors Services (NIS) vers FASNET, Progiciel GP3
* Maîtrise d'ouvrage : Etude et Contrôle des portefeuilles (listing des titres, caractéristiques et niveau de complexité)
Recette, gestion des actions correctives via JIRA et validation, Reprise des portefeuilles via les modules d'intégration. Reprise des positions en stock : cadrage des prix de revient et des valeurs boursières, Reprise des balances. Gestion du Parallèle run pendant la migration sur plusieurs VL et sur les 2 outils, Encadrement des équipes métiers (Ex NIS + CACEIS).
* Autres sujets : Actions correctives sur les OST, cahier de test, recette et validation, Tests de non régression après release ;
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Groupama Asset Management
- MOA Finance des marchés
Paris
2007 - 2008
Projet : Migration du SI de valorisation du progiciel Euro pc vers Omega FA (Vermeg)
* Maitrise d'ouvrage : Analyse et mise à jour de l'existant, Rédaction et Mise en place du fichier de caractéristiques des fonds multi parts et parts C et D des portefeuilles, des fiches titres et des comptes bancaires, Rédaction des Spécifications fonctionnelles des modules d'intégration, Rédactions des Scénario de test des intégrations (titres, fonds, cours...)
* Conduite et accompagnement au changement : Dans le cadre de cette mission, j'ai rédigé les procédures fonctionnelles et métiers ainsi que les supports de formation. Ensuite j'ai organisé et dispensé des sessions de formations pour les équipes métiers et les équipes annexes (référentiel, PAO, attribution de performance, reporting...).
* Support Applicatif & Production sur OMEGA FA : Assistance pour la valorisation, Analyse et régularisation des écarts de valorisation, les frais de gestions fixe et variable. ;
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NATEXIS INVESTOR SERVICING
- Gestionnaire Middle-office
2007 - 2007
* Gestion quotidienne de l'administration des cours sur GP3
* Collecte des informations sur les bases de données telles que : Bloomberg, Reuteurs.... etc.
* Suivi, gestion et Comptabilisation des OST ;
* Validation et mise à disposition des données dans le système Front, Middle et Back-office
* Création de nouvelles valeurs à l'aide des outils de production (RETIAM/APOLLO) ;
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BNP-PARIBAS SECURITIES SERVICES
- Gestionnaire Middle-office
Pantin
2005 - 2007
* Gestion du référentiel nécessaire au reporting et à la valorisation des fonds
* Collecte des informations sur les bases de données telles que : Bloomberg, Reuters, Eventis, FINFO
* Création des instruments (valeurs mobilières, options, futures, ....)
* Saisie des nouveaux OPCVM français et étrangers (en contact avec les gérants pour les caractéristiques des fonds)
* Validation et mise à disposition des données dans le système Front, Middle et Back-office
* Alimentation, amélioration, contrôle et analyse de la cohérence, de la variation des cours et des OST ;
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Société Générale Securities Services
- Comptable OPCVM
Colombes
2002 - 2005
OPCVM (Hedge funds), pole LYXOR
* Valorisation de portefeuilles : Gestion comptable et administrative des portefeuilles, traitements des pièces comptables (souscriptions, rachats, changes,....), saisie des opérations de bourses (actions, obligations, CATT, futures et options, ...)
* Comptabilisation des OST, Rapprochements espèces et titres ;
* Calcul, analyse et contrôle de l'évolution des valeurs liquidative ;
* Interface entre les gérants et les primes-brokers ;
* Gestion et apurement des suspens titres et Cash (gérant, dépositaire et valorisateur) ;
* Arrêtés, plaquettes et bilans annuels, Gestion des demandes des commissaires aux comptes.
