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Brian FOSTER

Créteil

Electionsmunicipales 2026

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Résultat de la municipale dans l'Eure

En résumé

Mes compétences :
Banque
Finance

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Entreprises

  • Harley Davidson - Stage au sein du département financier et administratif

    Créteil maintenant Missions :

    - Contrôle budgétaire, i.e. optimisation des procédures de suivi budgétaires.

    - Livraisons intracommunautaires : travaux de rapprochement entre la facturation H-D France et la livraison des produits faite par le Centre Européen de stockage, traitements sous Excel. Reporting au DAF.

  • Deutsche Bank - Administrateur de fonds d'investissement

    Paris 2011 - maintenant

  • Société Générale - Opérateur sur produits de taux exotiques

    PARIS 2010 - 2010

  • LYXOR AM - Valorisateur de fonds d'investissement

    2008 - 2009 • Valorisation quotidienne de fonds d’investissement dans le pôle gestion mixte : rapprochement des flux financiers avec les données comptables, puis validation de la NAV.

    • Insertion/contrôle des instruments financiers (fournis par le trader) : ELS, REPO, EMTN à l’actif du fonds afin de calculer sa valeur liquidative et transmission de ces informations à l’équipe comptable.

    • Prise en compte des ordres clients, et suivi des positions des fonds.

    • Contrôle des tickets non validés dans l’application, analyse de la cause de ce statut, et si besoin demande de leur validation à l’équipe en charge.

    • Contrôle des ordres à l’actif, ajustement du cash afin que les ordres n’impacte pas le cash, demande à l’équipe référentiel de mise à jour des cours.

    • Suivi et résolution des suspens cash et titres par comparaison des opérations saisies côté dépositaire et côté comptable.

    • Reporting aux investisseurs et distributeurs concernant la valeur liquidative des fonds, l’exposition au marché, et la performance du fonds.

  • FINALTIS - Assistant front office

    2007 - 2007 Missions :

    - Validation, puis envoi des N.A.V. finales et estimées des fonds aux investisseurs à l'aide de la base commerciale.

    - Réconciliation des "trades" de la veille effectués par les gérants avec les ordres enregistrées par les brokers.

    - Ajout des dividendes, des opérations Forex, et des options aux "trades" pour chaque fond de gestion.

    - Back up de la base de données pour tous les fonds.

    - Insertion des diverses opérations faites pour chaque fond dans la base de données.

    - Enregistrement des "trades" effectués au cours de la journée pour chaque fond dans plusieurs fichiers, et envoi de ces fichiers aux brokers.

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