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Claude PEZANT

Saint-André

En résumé

Cash is king , but..
La trésorerie, en mesurant la génération ou consommation de cash, est l'indicateur le plus pertinent de mesure de performance d'une société.

Mes compétences :
Oracle Financials
International Financial Reporting
International Accounting Standards
Credit Management
Cash Flows
Cash management

Entreprises

  • DALKIA - Directeur de la Trésorerie et du Financement

    Saint-André 2011 - maintenant * Mise en place de prévisions de Trésorerie à 5 semaines et à 12 mois glissants pour répondre aux besoins de pilotage de la trésorerie et aux demandes spécifiques des actionnaires. Déploiement de l'exercice sur l'ensemble du groupe France et International (20 pays) ;
    * Création d'une fonction « Crédit Management » ;
    * Prise en charge du contrôle et de l'optimisation du BFR (Définition et suivi des plans d`actions) ;
    * Mise en place de programmes d'affacturage déconsolidants

    * Management d'une équipe de 11 personnes. ;
    * Activités couvertes : Trésorerie, Financement Corporate, Contrôle Financier, Back Office CO² et suivi du BFR.

  • DALKIA - Responsable Trésorerie & Financement

    Saint-André 2007 - 2010 * Développement du Financement Corporate au sein du Groupe. ;
    * Suivi et validation des indicateurs financiers (Résultat Financier et Endettement Financier) publiés lors des clôtures mensuelles. ;
    * Création d'une cellule Back & Middle Office Commodités (Gaz ; Electricité et CO²) ;
    * Déploiement d'une procédure de Trésorerie Groupe (France et International). ;
    * Contrôle des processus Trésorerie, Endettement et Engagements Hors Bilan dans le cadre des obligations de la loi SOX.

    * Management d'une équipe de 7 personnes. ;
    * Activités couvertes : Trésorerie, Financement Corporate, Contrôle Financier, Back Office Commodités


    DALKIA France - Direction des services financiers (Paris- La Défense) :

  • DALKIA - Responsable du Département Trésorerie

    Saint-André 2002 - 2006 * Mise en place d'un cash pooling dans la Zone Euro. ;
    * Déploiement d'un reporting de trésorerie sur le périmètre consolidé (France et International). ;
    * Définition et suivi d'indicateurs de performance de recouvrement Clients. ;
    * Centralisation des pouvoirs bancaires.

    * Management d'une équipe de 5 personnes :
    * Pilotages des Activités : Trésorerie, Contrôle Financier et suivi du Recouvrement

  • DALKIA - Adjoint au Chef de Service Trésorerie et Recouvrement

    Saint-André 1997 - 2001 * Harmonisation des systèmes et mise en place d'une organisation commune suite au rapprochement de la Compagnie Générale de Chauffe et de Esys/Montenay. ;
    * Déploiement d'une procédure de gestion de Trésorerie. ;
    * Gestion de projet passage à L'EURO. Adaptation des logiciels de Trésorerie et de paiement. Test et mise en conformité des logiciels dans le cadre du passage à l'an 2000 ;
    * Mise en place d'une solution sécurisée et dématérialisée des paiements (Etebac 5).

  • Compagnie Générale de Chauffe - Trésorier

    1985 - 1996 * Gestion centralisée de trésorerie en France (50 sociétés, 100 comptes bancaires)
    * Centralisation des paiements et mise en place de Etebac 3 ;
    * Mise en place du logiciel de trésorerie Concept pour assurer l'équilibrage journalier du Groupe en France ;
    * Automatisation des états de rapprochement ; mise en place logiciel dédié Concept.

  • Compagnie Générale de Chauffe - Comptable tiers

    1981 - 1984 * Saisie des factures Clients et Fournisseurs. Enregistrement des encaissements. ;
    * Travaux de clôtures comptables ; justification des comptes de tiers.

Formations

Réseau

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