Mes compétences :
Excel
Excel VBA
SAP
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Essbase
Oracle application
Contrôle de gestion
Magnitude
SAP BFC
Contrôle financier
Entreprises
DALKIA
- Responsable Contrôle de Gestion
Saint-André2014 - maintenant• Établissement des Budgets, RePrev et Plan Moyen Terme.
• Clôtures mensuelles, analyses des comptes consolidés.
• Reporting, présentation au Comex.
Dalkia - Veolia Energie
- Contrôleur Financier
Saint-André2011 - 2014Contrôle financier :
• Analyse et contrôle des échéances réelles et prévisionnelles, suivi mensuel des résultats en IFRS.
• Rédaction des notes de clôture, analyse des faits marquants du mois par rationalisation des écarts sur les indicateurs financiers (Cash-Flow, Résultat opérationnel, CAF, BFR,…)
• Budget, actualisation budgétaire et prévision de clôture.
Analyse de la performance financière et plan stratégique :
• Plan à 5 ans des BU, analyse par secteur d’activités, benchmark des rentabilités et profitabilité par géographie, restitution des analyses au Comex. Responsabilité de l’outil de consolidation du Plan
• Réalisation des Impairment Tests et Trigger Tests, justification des flux auprès des CACs.
•Analyses transverses : suivi trimestriel du BFR Groupe, suivi des Investissements, analyse de la variation de la CAF par effet, évolution du résultat opérationnel par segments d’activité, suivi des coûts de structure par filières.
•Suivi et animation des projets de réduction de coûts du Plan d’efficacité de Veolia pour les pays d'Europe Continentale.
•Club utilisateur Analytics.
Dalkia - Veolia Energie
- Resp. Contôleur de gestion Frais de Siège
Saint-André2008 - 2011• Elaboration des Budgets et actualisations budgétaires des Directions Corporate France et International des Holding Dalkia.
• Clôture mensuelle des comptes, reporting financier, analyse des écarts, présentation aux membres du COMEX.
• Détermination, en lien avec la fiscalité du Groupe, des prix de transfert France et International, calcul de la facturation des Mangements Fees pour les filiales internationales.
• Responsabilité de la gestion des notes de frais, encadrement d’une collaboratrice.
• Déploiement d’Oracle Achat dans les directions du Siège et du processus des délégations de signature.
• Procédure de rationalisation des écritures intra-groupe dans Magnitude, harmonisation des plans de compte inter UO’s, rédaction des règles de bonnes pratiques d’affectation des charges et produits.
SFR Service Client
- Contrôleur de Gestion
2005 - 2008• Elaboration, pilotage et animation des Budgets, actualisations et Business Plan de la Direction Gestion Client. Clôture mensuelle du compte, suivi du chiffre d’affaire et des marges.
• Modélisation économique de la production, pilotage de la sous-traitance (700 Millions d’objets), gestion des stocks.
• Animation opérationnelle et financière : garant des aspects financiers et de gestion des contrats de sous-traitance, aide aux acheteurs et aux responsables d’activité, support aux assistantes de direction dans le fonctionnement de SAP.
• Développement des outils DAF (module achat de SAP, Hypérion Essbase), définition des axes d’analyse BO, support Excel aux utilisateurs.
