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De P. FREDERIC

Courbevoie

En résumé

Mes compétences :
Comptabilité
Contrôle de gestion
Reporting
Microsoft Excel
Négociation
Forex
Cash management
Microsoft Office

Entreprises

  • Saint-Gobain - CFO Verrerie Aurys

    Courbevoie 2016 - maintenant

  • Faurecia - CONTROLEUR DE GESTION

    2016 - 2016

  • APTAR STELMI - Industrial performance controler/controleur de gestion opérationnel

    Louveciennes 2014 - 2015 Contrôleur de Gestion industriel

  • CURBE - Controleur de Gestion

    2012 - 2013 - Création indicateur de gestion (choix d’orientation de la production).
    - Mise à jour base tarifaire via calcul des couts.
    - Suivi budgétaire (contrôle cohérence, analyse écarts, suivi d’activité…)
    - Reporting, création de tableaux de bord.

  • Audiovisuel Exterieur de la France (France 24, RFi, MCD, TV5 Monde) - Responsable contrôle financier et trésorerie groupe.

    2009 - 2012 - Gestion d’actifs (encours< 500 m€). Suivi des risques financiers.
    - Etablissement des prévisions et budgets, participation aux clôtures, analyse des écarts.
    - Etablissement des budgets de trésorerie (prévisions hebdomadaires à 12 mois) et reporting.
    - Mise en place de la couverture des risques (Change euros/dollar) et du cash pool.
    - Déploiement de l’outil de trésorerie SAGE FRP1000. (Migration SEPA, EBICS T)
    - Projets transverses (ERP), études économiques.

  • LA MARTINIERE GROUPE (Editions La Martiniere Le Seuil) - RESPONSABLE FINANCEMENT ET TRESORERIE

    2005 - 2009 Pilotage de la gestion court terme
    . Gestion des positions de trésorerie centralisées quotidiennes, placements emprunts.
    . Gestion du cash pool avec les filiales.
    . Calcul des produits/frais financiers liés aux prêts/emprunts internes Groupe.
    . Gestion des négociations bancaires et de la relation avec les partenaires financiers.
    . Travail en partenariat avec le cash manager pour le pilotage précis au quotidien des postion.

    Gestion moyen terme
    . Suivi des lignes de financement moyen terme.

    Gestion des risques
    . Couverture de change.
    . Risque de taux.

    Pilotage de la trésorerie
    . Gestion des flux financiers en veillant à la sécurité des opérations
    . Mise en place d’états prévisionnels en collaboration avec la Trésorerie EMEA
    . Analyse des écarts prévisions / réalisations.
    . Assurer le reporting de l’activité Trésorerie auprès de la Direction financière
    . Contrôle des échelles d’intérêts, contrôle des frais bancaires

    Organisations et Process
    . Mise en place et paramétrage de logiciels de trésorerie
    . Mise en place d’un logiciel de rapprochement bancaire avec le support des équipes comptables
    . Paramétrage et formation des utilisateurs.

  • Terrena - Trésorier

    ANCENIS 2004 - 2005 - Projet de modernisation du SI trésorerie : audit, cahier des charges, rédaction de procédures…
    - Suivi de la dette du groupe : création d’un outil de suivi sous Excel et d’indicateurs.

  • Assystem – Brime Technologies - Trésorier Groupe

    Courbevoie 2003 - 2004 - Gestion quotidienne des flux de trésorerie du Groupe : Cash pooling, contrôle des soldes…
    - Reporting.

  • Natixis - FINANCE TITRES

    Paris 2000 - 2002

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