Mes compétences :
SAP
EBICS
Trésorerie
SEPA
Cash management
SWIFT
Hanse Orga
Entreprises
ORGANISATION INTERNATIONALE
- RESPONSABLE TRESORERIE
2012 - maintenantBudget de trésorerie, reporting, administrateur du Treasury Management System intégré à SAP - HANSE ORGA - (connexion EBICS TS avec 3 banques et connexion SWIFT dans 10 pays en Afrique/Amérique/Asie) , relation bancaire incluant la négociation des placements financiers, gestion des devises et des produits financiers, responsable d'unités comptabilité fournisseurs et trésorerie (4 personnes au total). Chef de projet sur le système de gestion automatisé des dépenses payées par les collaborateurs (Notilus).
Organisation Internationale
- Trésorier
2010 - maintenant Gestion de la relation bancaire et des investissements financiers - reporting et prévision du cash - Chef de projet pour la mise en place du Treasury Management System - Migration vers EBICS TS + SWIFT effectuée - Amélioration des processus de paiement (depuis la comptabilité fournisseur jusqu'au règlement) - Mise en place de l'automatisation des écritures comptables à partir des relevés de compte électronique, et des intérêts courus mensuels sur la totalité des placements financiers
Organisation internationale
- Contrôleur de gestion
2008 - 2010Réalisation et suivi du budget annuel. Gestion des investissements.
GIE Rencast
- Trésorier
2004 - 2008Gestion autonome de la trésorerie groupe dans le secteur automobile. Poste occupé au sein d'un groupe européen approchant un CA de 150 millions d'Euros.
Principales missions: suivi, équilibrage des comptes; mise en place du Reporting Groupe (via le logiciel e-cash de la gamme Concept);réalisation des prévisions à court et moyen terme; suivi de l'endettement financier et des lignes de crédit court terme; gestion de la relation bancaire.
Valéo Systèmes d'Essuyage
- Assistant trésorier
2000 - 2001
Formations
Ecole Supérieure De Commerce (Clermont Ferrand)
Clermont Ferrand1998 - 2002Finance/gestion
2002: European Master of Business Sciences à l'université de Cordoba (Espagne)