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Groupe Zodiac
- Trésorier Opérationnel
Boulogne Billancourt
2014 - maintenant
Depuis 01.202014 Zodiac Pool Care Europe (Filiale de Zodiac Pool Solutions France / L.B.O.) : pôle d'activité : pool care (Commercialisation d’équipements et de solutions d’entretien pour les piscines particulières : pompes à chaleur, robots nettoyeurs, systèmes de filtration, …/ C.A. : 84 M€ / B2B).
* Elaboration des prévisions de trésorerie (périmètre France),
* Reporting et vérification prévisions de trésorerie des filiales monde,
* Pilotage cash pour arbitrage placements ou tirage,
* Traitement et gestion des flux au quotidien,
* Gestion des placements (sicav monétaire, DAT),
* Suivi couvertures de change (achats spots, contrats à terme, SWAP)
* Relations avec les banques,
* Gestion des cartes affaires pour le groupe,
* Etablissement d’une procédure portant sur le mode opératoire de trésorerie dans l’outil Kyriba,
* Pilotage projet : migration fichiers paies (entités ZPS, ZPH et ZPCE) du protocole Ebics T vers Ebics TS,
* Outil informatique : Kyriba
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Groupe Zodiac
- Trésorier Opérationnel
Boulogne Billancourt
2009 - 2013
Groupe Zodiac Marine and Pool (L.B.O.) : 3 pôles d'activité : plaisance, pool care (accessoires piscines), traitement des eaux usées.
au sein d'un Centre de Service Partagé (C.A. : 200 M EUR)
* Cash Forecast (périmètre France / 8 semaines glissantes / 6 entités),
Reporting et vérification prévisions de trésorerie des filiales monde,
* Pilotage cash pour arbitrage placements ou tirage,
* Traitement et gestion des flux au quotidien,
* Gestion des placements (sicav monétaires et DAT),
* Relations avec les banques,
* Gestion des cartes affaires pour le groupe,
* Logiciel de Trésorerie : Kyriba
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Groupe APX
- Trésorier
2002 - 2009
Groupe APX / Getronics : secteur d'activité : Informatique (C.A. : 200 M EUR -effectif : 1 000).
* Cash Forecast (périmètre France / 8 semaines glissantes / 5 entités),
* Traitement et gestion des flux au quotidien,
* Gestion des placements (sicav monétaires),
* Relations avec les banques et négociations des conditions bancaires (diminution des frais bancaires),
Responsable de la mise en place et de la gestion des cartes affaires pour le groupe,
Chef de projet pour la mise en place de deux cash pool,
* Pilotage des cash pool,
* Outil informatique : CEGID, S.A.P. Puis SAGE
Responsable Flotte Automobile :
Optimisation de la gestion d'un parc automobile doté de 50 véhicules (réduction du taux de sinistralité et des frais de restitution)
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Groupe APX
- Trésorier
2002 - 2009
Groupe APX / Getronics : secteur d'activité : Informatique (C.A. : 200 M d'euros-effectif : 1 000).
* Elaboration des prévisions de trésorerie,
* Traitement et gestion des flux au quotidien,
* Gestion des placements (sicav),
* Relations avec les banques et négociations des conditions bancaires (diminution des frais bancaires),
* Responsable de la mise en place et de la gestion des cartes affaires pour le groupe,
* Chef de projet pour la mise en place de deux cash pool,
* Pilotage des cash pool,
* Outil informatique : CEGID, S.A.P. Puis SAGE
Responsable Flotte Automobiles :
* Gestion et optimisation du Parc Automobiles (50 véhicules),
* Contrôle et négociations des primes d'assurances,
* Suivi et maîtrise des coûts (loyers, restitutions, réparations, vérification de la loi de roulage.
Diminution du taux de sinistralité et de remise en état),
Assister les utilisateurs (en cas de panne, vol, accidents, ...),
* Chef de projet B.P.I. « Parc autos ».
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A3R
- Comptable
2001 - 2001
* Suivi de trésorerie, Déclaration de T.V.A., Comptabilité fournisseurs.
* Outil informatique : Sage.
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A3R
- Comptable
2001 - 2001
Concessionnaire en informatique et bureautique.
* Suivi de trésorerie, Déclaration de T.V.A., Comptabilité fournisseurs.
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Association du Ministère
- Responsable comptable et budgétaire
2000 - 2001
C.R.I.J. de Lyon et Grenoble. Association du Ministère de la « Jeunesse et des Sports » (Budget : 1 M d'euros - effectif : 25).
* Suivi et contrôle de la comptabilité, de la trésorerie et du budget, bilan, T.V.A. (pour la partie commerciale),
* Traitement des fiches de salaires, charges sociales et gestion du personnel,
* Relations avec les fournisseurs, les clients et les prestataires externes,
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Association du Ministère
- Responsable comptable et budgétaire
2000 - 2001
C.R.I.J. de Lyon et Grenoble. Association du Ministère de la « Jeunesse et des Sports » (Budget : 1 M EUR - effectif : 25).
* Supervision de la comptabilité de deux agences (trésorerie, budget, bilan, ...).
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Groupe Cofathec
- Co-responsable du service recouvrement
1998 - 2000
Groupe Cofathec : maintenance climatisation et chauffage (C.A. 2 Mds de francs - effectif : 3 000).
* Participation à la création du service,
* Mise en place de campagnes de relances téléphonique
Comptable au service facturation :
* Gestion des contrats, facturation,
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Groupe Cofathec
- Co-responsable du service recouvrement
1998 - 2000
Groupe Cofathec : maintenance climatisation et chauffage (C.A. 2 Mds de francs - effectif : 3 000).
* Participation à la création du service,
* Mise en place de campagnes de relances téléphoniques.
* Outil informatique : S.A.P.
Comptable au service facturation :
* Gestion des contrats, facturation,
* Formateur du module facturation fonctionnant sur système AS 400.
* Outil informatique : AS 400.
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Agence d'ingénierie du Groupe
- Comptable
1997 - 1998
Ansaldo Invest et Industria : Agence d'ingénierie du Groupe Ansaldo SPA/Italie ( effectif : 10 000).
(Contrat en alternance) :
* Traitement fiches de paies, déclaration de T.V.A., déclaration d'échanges de bien
Participation aux travaux de bilan et aux budgets prévisionnels.
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Agence d'ingénierie du Groupe
- Comptable
1997 - 1998
Ansaldo Invest et Industria : Agence d'ingénierie du Groupe Ansaldo SPA/Italie ( effectif : 10 000).
(Contrat en alternance) :
* Traitement fiches de paies, déclaration de T.V.A., déclaration d'échanges de biens,
* Relations fournisseurs, négociations avec les banques,
* Participation aux travaux de bilan et aux budgets prévisionnels.
* Outil informatique : Ciel compta.
* NIVEAU D'ETUDES ;
