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Odalys Résidences
- TRESORIERE
2013 - maintenant
Gestion de trésorerie quotidienne : gestion de trésorerie centralisée (15 filiales, 20 banques, environ 300 comptes bancaires), centralisation des recettes, optimisation des flux bancaires, utilisation des lignes court terme.
Gestion de trésorerie prévisionnelle : reporting et prévisionnel de trésorerie, analyse des écarts.
Mise en place d'un suivi des commissions bancaires, automatisation des outils de reporting quotidiens et hebdomadaires.
Gestion de projet :
- mise en oeuvre de la migration SEPA (SCT et SDD) : mise à jour et paramétrage des logiciels (Sage1000, SCB), mise en place des procédures, formation des utilisateurs.
- intégration de l'ensemble des filiales au logiciel de gestion de trésorerie.
Relations bancaires
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Naturex
- RESPONSABLE TRESORERIE GROUPE
Avignon
2012 - 2013
Gestion de trésorerie quotidienne : gestion de trésorerie centralisée (22 filiales, 6 devises principales, environ 20 banques), cash pool, optimisation des flux bancaires, utilisation des lignes court terme (coût d'opportunité).
Gestion de trésorerie prévisionnelle : suivi des prévisions d'exploitation et amélioration du reporting existant.
Instruments financiers : opérations de change SPOT et FORWARD, participation aux opérations de couverture de taux.
Mise en place d'outils de suivi permettant la prise de décision : reporting mensuel de trésorerie, suivi de la dette bancaire, suivi de l'utilisation des découverts bancaires, des cash pool existants, suivi des commissions bancaires, de la répartition des flux par groupe bancaire/par devise.
Relations bancaires : interlocuteur quotidien des banques en France et à l'étranger et de l'agent du Crédit Structuré, négociation des lignes de découvert autorisé, des commissions bancaires, des conventions de cash pool.
Gestion de projet : reprise du pilotage de l'implémentation des plateformes de gestion de trésorerie (Sage FRP Universe) et de communication bancaire (Sage SBE, réseau SwiftNet)
Rédaction des procédures du service Trésorerie.
Anglais professionnel : relations quotidiennes avec les filiales et les banques à l'étranger.
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HEAVEN CLIMBER
- TRESORIERE
Paris
2008 - 2012
Gestion de trésorerie quotidienne : flux bancaires, intégrations et transports bancaires, équilibrages, prévisions, utilisation lignes court terme.
Gestion de trésorerie prévisionnelle : reporting et prévisionnels de trésorerie
Mise en place et suivi des financements de matériel, suivi des financements haut de bilan
Relations bancaires
Paramétrage et exploitation des outils informatiques (Sage 100 : Trésorerie, Moyens de Paiement, Etats Pilotés)
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CREDIT AGRICOLE
- CHARGEE DE CLIENTELE ENTREPRISES
Montrouge
2007 - 2008
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CREDIT AGRICOLE
- CHARGEE D'AFFAIRES ENTREPRISES JUNIOR
Montrouge
2006 - 2007
