PricewaterhouseCoopers
- Auditeur
Neuilly-sur-Seine
2012 - maintenant
* Attestation de la sincérité et de l'image fidèle des comptes dans le cadre des clôtures d'exercices des
FCP et SICAV gérés par divers organismes (AMUNDI, BNP PARIBAS, HSBC, AXA, DEXIA, etc)
* Appréciation de la composition des actifs des fonds et de la gestion pratiquée à travers l'examen des
différents ratios financiers mis en place par l'AMF et exposés dans le prospectus
* Contrôle par cohérence des informations contenues dans les documents comptables (Grand livre,
trésorerie, historique des valeurs liquidatives, etc)
* Rapprochement des éléments de la comptabilité à ceux du dépositaire et analyse des suspens y
afférents (rapprochement des titres, des contrats, du nombre de parts, rapprochements bancaires)
* Vérification des rapports annuels contenant tous les états de synthèse de l'OPCVM (Bilan actif, bilan
passif, compte de résultat, Evolution de l'actif net, etc)
* Rédaction de rapports destinés aux chefs de missions.
