Jean-Christophe SAUTEREAU

En résumé

Entreprises

• Ymagis Sa - Directeur Trésorerie & Financements

  Paris 2017 - maintenant

• Saur - Directeur Trésorerie & Financements

  2013 - 2017

• Resources Global Professionals - Manager, Treasury Practice

  Baud 2011 - 2013 Responsable Trésorerie et Financements pour Systra
  Prise en charge des nouveaux arrivants dans l’équipe (2 sur 3) ; Exposition change par projets (PLN, USD, CAD) ; Mise en place Ebics ; Plan de liquidité budgétaire; intégration/fusion de deux filiales pour 150M€ de CA ; Financement de travaux du siège social au mieux disant (10.5M€) ; négociation de lignes de découvert et de garantie pour la maison mère et les filiales ; mise en place de reporting pour la nouvelle direction
  Trésorier Groupe Steria

• EZ Finances - Consultant & Partner

  2009 - 2011 chef de projets IT pour le service trésorerie d'un grand groupe côté jusqu'en décembre 2010 afin de mettre en place une connexion SWIFTNET, un nouveau système de cash-pooling notionnel en devises et déployer le logiciel Kyriba en Europe puis Asie et USA; enfin gérer les interfaces de ces mises en place avec l'ERP du Groupe

• Faiveley Transport - Trésorier groupe

  Saint Denis 2007 - 2009 - Gestion centralisée des risques financiers (change, taux et matières premières)(IAS 32/39)
  - Refinancement de la dette du Groupe et financements des acquisitions (450 millions EUR & 50 millions USD)
  - Reporting de la trésorerie hebdomadaire, mensuelle et liquidity plan à trois mois
  - Gestion du cash pooling multi-devises et du netting
  - Relations avec les Banquiers du Groupe
  - Suivi des filiales (lignes de financements, garanties internationales, gestion des comptes)
  - Appel d'offre logiciels de trésorerie et communication, projet SWIFNET
  - Mise en place de factoring (France, Espagne et Allemagne)
  - Préparation du rapport annuel et du document de référence

• Coca Cola - Working Capital & Cash Flow Manager

  ISSY LES MOULINEAUX 2007 - 2007 - Création d'un reporting mensuel du Working Capital Europe
  -Mise en place d'indicateurs relatifs au Working Capital (DSO, DSI, DPO), définitions et reporting de ces ratios par Business Units
  - Amélioration du processus de prévisions du Working Capital et des Cash Flows en liaisons avec les General Ledger Managers, les Tax Managers locaux et la Trésorerie Europe.
  - Coordination entre les Business Units, la Supply Chain et le Corporate.
  - Action Plan sur prévisions de Working Capital pour respecter les objectifs annuels.
  - Membre de l'équipe projet sur la mise en place d'un reporting mondial au sein de CCE Inc.
  (Définitions communes, timing, mapping dans SAP).

• Rexel France - Trésorier

  Paris 2005 - 2006 Trésorier Création d’un service centralisé suite à la fusion de cinq sociétés
  
  Fonctions :
  - Relations avec les Banquiers
  - Mise en place et gestion d’une Titrisation de créances commerciales de 500M eur
  - Reporting de trésorerie et prévisions à 13 semaines
  - Rapprochement bancaires et comptabilité bancaire
  - Gestion des moyens de paiements (effets, virement, chèques)
  - Gestion des projets informatiques liés au financement et la gestion de trésorerie
  - Partie financière du budget
  - Management de 14 personnes

• Salins du Midi - Trésorier Groupe

  2002 - 2005 Relations avec les Banquiers du Groupe (LBO puis LBO secondaire)
  Gestion de trésorerie quotidienne et de la couverture sous forme de tunnels de taux
  Reporting de trésorerie et prévisions
  Rationalisation des comptes bancaires européens (- 30%)
  Gestion du BFR - mise en place d’un outil européen et animation
  Partie financière du budget

• Medtronic - Directeur Administratif & Financier

  Boulogne-Billancourt 2000 - 2002 Closing mensuel et annuel
  Reporting et contrôle budgétaire mensuel pour le siège
  Elaboration du budget annuel
  Responsable des services comptabilité, achats, administration
  Responsable des services généraux et informatiques
  Responsable de la gestion du personnel en liaison avec la DRH groupe.

Formations

• Université Lille 2 Droit Et Sante ESA DESS FFI

  Lille 1992 - 1993

• Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

  Clermont Ferrand 1988 - 1992

Réseau

• Alain BRO

• Celine DE BRUIJN FOULATIERE

• Elisabeth FERREIRA

• Hervé DUBIGEON

• Hicham SAHNOUN

• Luc LACROÛTE

• Manuel CAMBRA

• Philippe AUTRET

• Thibaut MOSSALGUE