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Denis GAURON

Paris

En résumé

10 ans d'expérience en gestion de trésorerie et déploiement de solutions d'efficience dans des groupes internationaux.
Expertise dans le pilotage des ratios financiers (Endettement, BFR, Cash-Flow) et dans la conduite du changement.

Mes compétences :
Cash Management
Pilotage Endettement
Rationalisation des processus et des coûts
Négociation bancaire
Budgets
Consolidations
Cash Flows
Anglais

Entreprises

  • REXEL France - Trésorier Adjoint

    Paris 2006 - maintenant Missions récurrentes :
    -Gestion de la trésorerie de la zone France soit un périmètre de 12 entités et 6 milliards de flux.
    -Supervision des encaissements et des paiements.
    -Réalisation des prévisions mensuelles et annuelles de trésorerie.
    -Pilotage de la dette et de la génération de free cash-flow trimestriel de la zone France et Europe du sud (Espagne-Italie-Portugal-Belgique) : mise en place des actions correctives en vue d'atteindre les objectifs fixés.
    -Reporting de trésorerie.
    -Suivi de la relation bancaire.
    -Gestion des leasings et garanties bancaires.
    -Suivi de la titrisation et de la cession des créances clients.

    Projets menés :
    -Création d'une centrale de trésorerie, suite à une fusion absorption.
    -Mise en place des outils de reporting et de prévisions de trésorerie.
    -Déploiement de solutions d'encaissements homogènes sur le réseau de 420 magasins.
    -Uniformisation et sécurisation des paiements.
    -Rédaction des procédures de trésorerie.
    -Mise en place de 3 appels d'offres bancaires, ayant permis une baisse de 60% de la charges financières.
    -Intégration des filiales dans les process de trésorerie groupe.
    -Evaluation des outils et process de trésorerie des pays de la zone Europe du Sud, en vue d'une future harmonisation.

  • Geoxia - Trésorier

    Rueil Malmaison 2002 - 2006 Missions récurrentes :

    -Gestion de la trésorerie.
    -Reporting de trésorerie.
    -Prévisions de trésorerie.
    -Gestion des placements et financements.
    -Suivi et mise en place de couvertures de taux.
    -Suivi de la relation bancaire.
    -Suivi des covenants.

    Projets menés :

    -Création du service de trésorerie holding.
    -Baisse des frais bancaires de 30% sur la période.
    -Participation aux processus des 2 LBO : déploiement des flux bancaires et sécurisation de la dette.

  • Saur - Trésorier Assistant

    2000 - 2002 -Gestion de la trésorerie quotidienne.
    -Contrôle de la bonne application des conditions bancaires.
    -Accompagnement du passage à l'Euro via la migration du fond de caisse F- EUR des agences.

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