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Exane
- Gestionnaire Middle Office - Brokerage Department
Paris
2012 - maintenant
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BNP PARIBAS ARBITRAGE
- Opérateur de Back Office Dérivés Listés Commodities
Paris
2012 - 2012
En charge de 5 marchés compensés auprès de Commodities Futures Ltd
- Contrôle des appels de fonds reçus du Compensateur
- Vérification et validation du retour marché des négociations
- Création des annonces de trésorerie nécessaires au règlement/réception de fonds du/au Compensateur
- Contrôle des flux avant validation ( frais, primes, P&L, marge jour et veille, dépôt jour et veille)
- Rapprochement des négociations Clearer/FO
- Identification, investigation et analyse des écarts avec le MO et le Clearer avant leur régularisation
- Contrôle des positions des futures et options listées sur les marchés organisés avant l’alimentation du système pré-comptable
- Saisi des évènements exceptionnels dans Ubix (exercices, assignations, livraisons, abandons) et ajustement des frais et commissions
- Analyse et suivi des suspens cash trésorerie
- Création de fichiers nécessaires à l’arrêté comptable de chaque fin de mois
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Exane Derivatives
- Stagiaire Middle Office Brokerage Department
Paris
2011 - 2011
- Facturation et recouvrement des frais de courtages mensuels auprès de la clientèle du Sales Trading et de la Vente pour les dérivés listés et les OTC
- Résolution des litiges, calcul des courtages, émission d’avoirs
- Diffusion des statistiques concernant le suspends et les provisions
- Imputation comptable et rapprochement
- Mise en place des Give-Up Agreements et rédaction des lettres de courtage
- Interface quotidienne entre le Front Office, les clients et les autres services support (Middle Offices, Trésorerie, Statistiques, Comptabilité)
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MSA Caisse Centrale
- Stagiaire Gestionnaire de comptes Département Trésorerie
2010 - 2010
- Gestion des comptes, détermination des disponibilités
- Etude des rendements des OPCVM détenus en portefeuilles
- Rachat ou souscription de parts de SICAV et préparation des ordres de bourse
