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Kenza RAÏS

Casablanca

En résumé

Superviser l’ensemble des opérations de la trésorerie par une optimisation quotidienne des flux
financiers et une maitrise des risques de taux et de change tout en maintenant une liquidité
suffisante pour faire face aux engagements de la structure et en évitant de mettre en péril l'équilibre financier général de l'entreprise.

Mes compétences :
Finance d'entreprise
Trésorerie
Analyse financière
Corporate finance
BFR
Contrôle interne
Gestion de trésorerie

Entreprises

  • INWI - RESPONSABLE TRESORERIE

    Casablanca 2007 - maintenant * GESTION DE TRESORERIE
    • Optimiser de manière quotidienne les flux financiers en dirhams ou en devises, intégrant les risques de la trésorerie (taux et de change…)
    • Gestion quotidienne de la position de trésorerie ; contrôle des soldes bancaires & gestion des comptes courants.
    • Optimisation de la trésorerie, réduction du DSO et du BFR, analyse des encours clients
    • Arbitrer les décaissements et proposer des solutions visant à l’optimisation des soldes de trésorerie.
    • Etablir et suivre les prévisions de trésorerie, confronter les prévisions avec les réalisations et analyser les écarts
    • Apporter l’assistance et le conseil aux autres services de l’entreprise en matière de gestion de flux financiers
    • Réaliser la position et résultat de change.
    • Négociation avec les salles des marchés des opérations d’import et d’export.
    • assurer les moyens de financement et les lignes de crédits nécessaires pour l’entreprise au meilleur coût et au moment opportun
    • Comptabilisation des opérations sur système ORACLE
    • Contrôle et suivi des échéanciers de paiement des fournisseurs MAD & DEVISE
    • Veiller aux déclarations des impôts dans les délais (RAS, TVA, IS, IR…)

    * ANALYSE ET CONTROLE
    • Analyser les éléments du Working Capital- CAPEX et ceux de l’opérationnel OPEX
    • Elaboration des reporting et les tableaux de bord de suivi de la trésorerie en vue de donner de la visibilité au management et/ou directions sur les indicateurs KPI’S de gestion de trésorerie
    • Superviser les opérations de décaissements et d’encaissements et s’assurer de l’apurement de tous les suspens de rapprochement.
    • Gestion & Analyse de toutes du chiffre d’affaires par canal
    • Contrôle des comptes en devise
    • Analyse des données financières : Bilan, CPC, CAF…
    • Contrôle et analyse des réalisations et interprétation des variations
    • Contrôle des échelles d’intérêts & charges financières et veiller au respect des dates de valeurs
    • Contrôle du respect des commissions bancaires

    * RELATIONS PARTENAIRES
    • Relations bancaires : commissions bancaires, engagements, signatures, contrats, crédit documentaire, compte en devise…
    • Salle des marchés : Négociation des opérations, veille économique, couverture à terme...
    • Trésorerie centrale SNI : Comptes courants, Prêt, Emprunts…
    • Relation avec l’office des changes : reporting, Validation des dossiers à l’international...
    • Assurer la coordination avec le capital humain (Déclaration CNSS, CIMR, Salaires, avances, mutuelles…)
    • Animer la relation avec les responsables d’agences INWI (centralisation des recettes, documents bancaires, gestion des impayés…)
    • Coordonner avec les fournisseurs (Statut facture, paiement ...)
    • Animer la relation avec les commissaires aux comptes (Disponibilité de l’information et des documents ...)

    * VOLET ADMINISTRATIF
    • Elaboration des réclamations bancaires.
    • Amélioration des procédures de gestion .
    • Gestion des contrats bancaires avec le service juridique.
    • Assurer la continuité et le développement du système d’information.
  • Managem - Trésorerie-STAGE

    Casablanca 2006 - 2006  Analyse des flux de trésorerie: recettes & dépenses
     Suivi des opérations de change: rapatriements & transferts
     Formation sur les financements structurés.

Formations

  • IAE - Université Jean Moulin Lyon 3

    Lyon 2004 - 2006 Master finance d'entreprise
  • Institut Des Hautes Etudes De Management HEM (Casablanca)

    Casablanca 2001 - 2004 MANAGEMENT

    LICENCE EN MANAGEMENT:


    Marketing- Finance- Informatique- Commerce international- E_Business- Economie
  • Lycée Chawki (Casablanca)

    Casablanca 2000 - 2001 Sciences expérimentales

Réseau