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Matthieu TOGORES

Paris

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En résumé

Mes compétences :
Contrôle Interne
IFRS GAAPs
Comptabilité OPCVM
Produits financiers
Solvency 2
Pack Microsoft Office
Reglementation AMF
Microsoft Sharepoint

Entreprises

  • SCOR SE - Contrôleur Financier - Investissements

    Paris 2011 - maintenant Au sein de la Direction Financière Groupe, en charge des Investissements, mes missions regroupent :
    - Normalisation comptable : nouveaux produits/stratégies mis en place par la société de gestion interne au Groupe, évolutions normatives (IFRS 9)
    - Clôture comptable : documents de synthèse à destination du management, analyses ponctuelles (mesure de l'effet change sur le portefeuille, mesure de l'effet inflation sur le portefeuille d'obligations indexées, mise en place d'une comptabilité de couverture de change)
    - Monitoring des investissements, en lien avec les clôtures trimestrielles (actions, obligations, fonds y-compris alternatifs, produits structurés) et en relation avec la société de gestion du Groupe
    - Mise en place d'un contrôle interne de la comptabilité des investissements : fiabilisation des flux, schémas comptables, contrôles pré/post clôture ...
    - Projets divers liés au progiciel de gestion (SimCorp Dimension) : nouveaux instruments financiers, modification de schémas comptables
    - Participation au projets internes relatifs à IFRS 9 et Solvency II (Pilier III - partie investissements)
    - Renforcement du contrôle comptable relatif aux instruments financiers peu liquides (fonds immobiliers et infrastructures, Private Equity, actions non cotées..)

  • Ernst & Young - Manager Audit & Conseil Asset Management et Assurances

    Courbevoie 2007 - 2011 - Audit légal pour des OPCVM et sociétés de gestion d’actifs (gestion classique et Private Equity);
    - Audit légal d’une compagnie d’assurances, sur les thématiques de contrôle interne, de valorisation et de risques (obligations, OPCVM, produits structurés, hedge funds, FCPR), revue de mandats de gestion, IFRS 7, IAS 32, IAS 39 ;
    - Diagnostic de contrôle interne (sociétés de gestion de Private Equity) et missions d’audit interne (thématiques revues notamment : rétrocessions de frais de gestion, distribution d’OPCVM à l’international, valorisation en mark to model, multigestion alternative, reporting OPCVM) ;
    - Assistance à une société de multigestion alternative, dans le cadre de la crise financière et de liquidité (élaboration de reporting de liquidité, provisionnement des sous-jacents alternatifs) ;
    - Validation de performances en Private Equity (méthodologies AFIC /EVCA) ;
    - Encadrement d’équipes, formation et recrutement de collaborateurs.

  • Amundi - Reporting Clientèle Institutionnelle (Gestion Diversifiée)

    Paris 2005 - 2007 Responsable-adjoint de l’équipe Reporting Clientèle Institutionnelle (gestion diversifiée et multigestion) :
    - contrôle de la cohérence des données (comptables, risques, performances, allocation d’actif) ;
    - élaboration des documents présentés lors des comités de gestion trimestriels, en collaboration avec les équipes de gestion ;
    - calculs de performance pour les OPCVM et Mandats de gestion ;
    - participation aux comités de lancement des fonds dédiés et mandats ;
    - mise en place de reporting "customisés" pour des clients institutionnels

  • Amundi - Analyste Middle-Office Obligataire

    Paris 2003 - 2005 - gestion de trésorerie quotidienne des OPCVM et Mandats (via des OPCVM et des instruments du marché monétaire),
    - rapprochement des positions avec les dépositaires et les valorisateurs,
    - suivi des ratios réglementaires et/ou statutaires,
    - assistance à la gestion (suivi du résultat distribuable et de l’encaissement des coupons)
    - participation à divers projets (fusion des référentiels valeurs, nouvel outil de rapprochement de positions)

  • Crédit Agricole SA - Auditeur (Inspection Générale)

    Montrouge 2002 - 2003 Missions d'Audit Interne concernant:
    - les activités de crédit aux particuliers, de back-office Retail banking et des moyens généraux pour des Caiusses Régionales
    - le dispositif AML / KYC (banque de détail et activités de virements et d’échanges de chèques à l’international)

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