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Philippe GAULTIER

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Cash Management
Management
Trésorerie
Trésorier

Entreprises

  • CAT, Compagnie d'Affrètement et de Transport - Trésorier Groupe

    2009 - maintenant CA 1 milliards d'Euros

    En charge de la Trésorerie, du Credit Management et de la Communication Financière du Groupe

  • Auto Distribution - Chef de Projet

    Arcueil 2008 - 2009 CA 1,1 milliards d'Euros

    - mise en place de SideTrade Network, logiciel de Credit Management : recouvrement client standardisé et automatisé, suivi des encours clients, mise en place d'alertes
    - adaptation de la comptabilité de la centrale d’achat dans le cadre de la loi LME : refonte de l’organisation, mise en place d’un système de scan des factures, et suivi de la mise en place de l’EDI

  • TF1 - Trésorier

    BOULOGNE 2008 - 2008 CA 2,7 milliards d'Euros

    - négociation des financements du Groupe (conditions financières et clauses juridiques)
    - gestion des excédents de trésorerie
    - négociation des conditions bancaires, et répartition des flux
    - suivi du risque de liquidité (ratio financiers, S&P)

  • Wolseley France - Trésorier Groupe

    Courbevoie 2006 - 2008 CA 2,8 milliards d'Euros, filiale du groupe WOLSELEY (CA 25 mds EUR), regroupement des sociétés PB & M et Brossette.

    Responsable d’une équipe de 4 personnes (dont une sur Lyon).

    - mise en place d'un cash-pooling en France sur la base des trésoreries de PB & M et Brossette
    - harmonisation des procédures (y compris SOX) au sein de la cinquantaine de filiales du groupe
    - élaboration et mise en place d'un budget de trésorerie
    - élaboration et mise en place d'une couverture contre le risque de change centralisée (5 filiales concernées)
    - suivi du BFR et participation à divers projets d'amélioration du BFR : reverse factoring, cession de créances déconsolidantes...
    - Subject Matter Expert pour la mise en place de SAP R3 au niveau de Wolseley

  • PB & M - Trésorier Groupe

    2005 - 2006 CA 1,6 milliards d'Euros, filiale du groupe WOLSELEY.

    Responsable d'une équipe de 3 personnes.

    - négociation bancaire : recentrage de la relation sur 3 banques, baisse de 30% des frais bancaires
    - chef de projet pour la mise en place de Kyriba (tous modules, sur 6 sites, environ 40 utilisateurs)
    - chef de projet pour la mise en place du VCOM
    - Sarbanes Oxley : process owner Funding & Cash et Derivatives

  • AG2R - Assistant Trésorier

    Paris 2003 - 2005 CA 6 milliards d'Euros.

    En charge de la gestion des flux du groupe (environ 40 sociétés).

    - situation et prévisions de trésorerie, analyse des soldes
    - rapprochements bancaires et suivi de la bonne comptabilisation des opérations bancaires
    - vérification de l’application des conditions bancaires : suivi des frais bancaires (budget) et des agios
    - compte d’exploitation bancaire

  • General Electric Medical Systems Europe - Trésorier en CDD (1 mois)

    Paris 2003 - 2003 - traduction des procédures de la trésorerie en anglais
    - suivi des prévisions de trésorerie

  • Total France - Stagiaire puis CDD à la Trésorerie

    COURBEVOIE 2002 - 2002 - opérations de trésorerie sous SAP R3 : gestion des flux, établissement de la position de trésorerie, équilibrages, suivi des comptes courants filiales, suivi des comptes de trésorerie, rapprochements
    - mise en place d’un outil Access de gestion de la couverture du risque de change pour les achats de pétrole brut de Total France

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