Clichy2011 - 2012Sernam : groupe de transport, 1500 personnes, CA : 330 millions d'euros, appartenant au fonds d’investissement Butler Capital Partners à Clichy.
- Optimisation du BFR : maximisation des dettes fournisseurs, validation de l'ensemble des décaissements du groupe et suivi de la trésorerie,
- Management d'une équipe de 3 personnes en charge de la gestion de trésorerie quotidienne, du rapprochement bancaire et des opérations quotidiennes avec les factors,
- Mise en place de nouveaux protocoles de communication bancaire (SwiftNet et Ebics) avec les 7 banques du groupe,
- Aide à l'implémentation du nouveau logiciel de rapprochement bancaire (Visuel Rappro).
Alliance Hospitality (The Blackstone Group)
- Responsable de la Trésorerie
2007 - 2010Alliance Hospitality : groupe hôtelier sous LBO, 1500 personnes, CA : 150 millions d'euros, implanté dans 3 pays, appartenant au fonds d'investissement The Blackstone Group.
Contrôle de trésorerie :
- Réalisation du budget de trésorerie annuel par pays et envoi chaque mois d'une version réajustée à la direction et aux actionnaires,
- Etablissement des reportings de covenants mensuels et trimestriels à destination des prêteurs,
- Elaboration et suivi des budgets des résultats financiers et des frais bancaires,
- Supervision du reporting mensuel sur les cash-flows d'investissement.
Cash-management :
- Encadrement de l'assistant de trésorerie en charge des paiements et de la gestion de trésorerie quotidienne,
- Négociation bancaire, suivi des comptes, des pouvoirs bancaires, du respect des conditions bancaires et de la bonne exécution des opérations,
- Responsable de la monétique.
Financement et endettement :
- Suivi de l'endettement du groupe (>500 millions d'euros) et des couvertures de taux,
- Contribution aux opérations de financement et aux restructurations financières et juridiques,
- Participation à la data room lors de ma mise en vente du groupe en 2007.
Diverses analyses pour les actionnaires : évolution de la trésorerie, ventilation de la dette...
2001 - 2001Stage de 6 mois en 2001 à la salle de marché (Middle Office) du CIO (groupe CIC) à Nantes.
Conforama (14000 personnes, CA : 3,6 milliards d'euros, groupe PPR)
- Gestionnaire de Trésorerie
2001 - 2007Responsable du pôle « cash-management »,
Elaboration mensuelle des prévisions et des reportings de trésorerie,
Participation à la mise en place de différents projets avec les banques et transporteurs de fonds.
AXA
- ASSISTANT TRESORIER (STAGE)
Nanterre 2000 - 2000Stage de 4 mois en 2000 à la Direction des Investissements d'Axa France Assurance à Paris.
