Severine ROLLIN

En résumé

Entreprises

• HAVAS - Comptable générale

  Suresnes 2018 - 2019 HAVAS FINANCES SERVICES - filiale du groupe HAVAS (Puteaux 92) CSP comptabilité groupe
  
  * Gestion de la comptabilité de 5 filiales du groupe HAVAS sur TALENTIA et LOGGIA FINANCES ;
  * Saisie mouvements de trésorerie ;
  * Gestion des immobilisations et calcul des dotations aux amortissements sur SAGE IMMO ;
  * Déclarations TVA mensuelles sur OPTIM'IS ;
  * Déclarations et paiement acomptes CVAE, CFE et IS sur impôt gouv ;
  * Facturation intragroupe sur LOGGIA FINANCES ;
  * Analyses de compte sur EXCEL, TCD ;
  * Mise à jour des fiches CDR (bilan + compte de résultat) sur EXCEL ;
  * Suivi et calcul mensuel des provisions ;
  * Reporting de consolidation mensuel sur MAGNITUDE à J+8 ;
  * Déclarations intercos trimestrielles sur ICS ;
  * Etablissement du bilan, compte de résultat, liasse fiscale et annexes sur ETAFI ;
  * Etablissement du dossier de révision au 31/12/18 à présenter aux CAC et aux auditeurs pour les 5 filiales sur EXCEL.

• Pénélope - Comptable générale

  Paris 2018 - 2018 PENELOPE (Paris 9ème) Recrutement hôtesses d'accueil - animations commerciales - événementiel ...
  
  * Gestion de la comptabilité de 5 filiales du groupe PENELOPE sur PEGASE ;
  * Saisie mouvements de trésorerie ;
  * Gestion des immobilisations et calcul des dotations aux amortissements sur SAGE IMMO ;
  * Déclarations TVA mensuelles, paiement acomptes CVAE et CFE sur impôt gouv ;
  * Calcul, déblocage et paiement de la participation ;
  * Calcul et comptabilisation des intérêts des prêts intragroupes et des comptes courants ;
  * Facturation intragroupe sur WORD ;
  * Tableau récapitulatif de contrôle des flux intercos mensuel sur EXCEL ;
  * Analyses de compte sur EXCEL, TCD ;
  * Suivi et calcul mensuel des provisions ;
  * Etablissement du bilan, compte de résultat, liasse fiscale et annexes sur ETAFI ;
  * Etablissement du dossier de révision au 31/12/18 à présenter aux CAC et aux auditeurs pour les 5 filiales sur EXCEL

• Primagaz - Comptable générale

  Paris 2017 - 2018 CALOON - filiale du groupe PRIMAGAZ SHV (La Défense 92) Solutions énergie habitat collectif
  
  * Saisie de l'intégralité de la comptabilité et lettrage sur SAGE 100 puis SAGE I7 ;
  * Saisie trésorerie et interface de 4 banques (CB , virements, mandats CCP et chèques via l'outil OPTICHEQUE) puis établissement des rapprochements bancaires ;
  * Saisie des bons de commande achat à partir des devis et rapprochement avec les factures sur la GESCOM et intégration des factures sur SAGE 100 puis SAGE I7 ;
  * Validation des factures de vente sur la GESCOM et intégration des factures sur SAGE 100 puis SAGE I7 ;
  * Facturation intragroupe sur EXCEL ;
  * Utilisation du CRM pour régler les litiges clients en étant en contact avec le service clients ;
  * Suivi des bons à payer manuels des factures fournisseurs ;
  * Traitement des relances fournisseurs ;
  * Virement fournisseurs et des notes de frais 2 fois par mois sur SAGE MOYENS DE PAIEMENT ;
  * Virement remboursements clients et prélèvements clients 2 fois par mois sur SAGE MOYENS DE PAIEMENT ;
  * Etablissement des déclarations de TVA mensuelles et des déclarations fiscales ;
  * Traitement du courrier ;
  * Analyse des comptes et tableaux sur EXCEL, TCD ;
  * Suivi et calcul mensuel des provisions ;
  * Reporting de consolidation mensuel à J+5 sur SAP FINANCIAL CONSOLIDATION en anglais ;
  * Déclarations intercos mensuelles en français avec PRIMAGAZ ;
  * Etablissement du dossier de révision au 31/12/17 sur EXCEL, de la liasse fiscale et de la plaquette sur YOUR CEGID à présenter aux CAC et aux auditeurs.

• ANAAFA - Responsable comptable fournisseur

  PARIS 18 2017 - 2017 ANAAFA (Paris 18) Association Nationale d'Assistance Administrative et Fiscale
  
  * Saisie des écritures bancaires fournisseurs et clients sur EQUATION ;
  * Rapprochement bancaire ;
  * Imputation analytique et saisie des factures fournisseurs et des notes de frais ;
  * Règlement des notes de frais et des factures fournisseurs par chèque et virement ;
  * Analyse et lettrage des comptes fournisseurs et clients ;
  * Déclaration de TVA mensuelle ;
  * Supervision d'un comptable fournisseur ;
  * Situation des comptes semestrielles ;
  * Dossier de révision à présenter aux CAC ;
  * Suivi des bons à payer des factures fournisseurs de la GED (300 factures par mois - work flow) ;
  * Traitement des relances fournisseurs ;
  * Gestion des impayés clients sur EQUATION et facturation sur SEGA ;
  * Traitement du courrier.

• BANIJAY GROUP - Comptable générale

  2016 - 2017 BANIJAY ENTERTAINMENT - BANIJAY GROUP
  (Paris 08) Groupe de production et de distribution audiovisuel
  
  * Gestion de la comptabilité de 2 sociétés, filiale et holding sur SAGE 100 I7 et TOTEM ;
  * Saisie trésorerie et établissement des rapprochements bancaires ;
  * Facturation intragroupe sur EXCEL ;
  * Analyses de compte sur EXCEL, TCD ;
  * Suivi et calcul mensuel des provisions ;
  * Reporting de consolidation mensuel sur BFC en anglais ;
  * Déclarations intercos mensuelles en français et anglais ;
  * Etablissement du dossier de révision au 31/12/16 à présenter aux CAC et aux auditeurs pour les 2 sociétés, filiale et holding (BANIJAY ENTERTAINMENT & BANIJAY GROUP).

• ENGIE - Comptable générale

  COURBEVOIE 2016 - 2016 ECOMETERING (filiale du GROUPE ENGIE) (Courbevoie 92) Solutions innovantes en pilotage et maîtrise d'énergie
  
  * Saisie de l'intégralité de la comptabilité sur SAGE 100 puis SAGE I7 ;
  * Virement fournisseurs 2 fois par mois sur SAGE MOYENS DE PAIEMENT ;
  * Rapprochement bons de commande, bons de livraison et intégration des factures via GESCOM ;
  * Déclarations DEB et DES ;
  * Suivi mensuel des provisions ;
  * Analyse des comptes et constitution du dossier de révision ;
  * Reporting de consolidation mensuel à J+4 sur EXCEL (mapping).
  

• Ramsay Générale de Santé - Responsable comptable / management de transition

  Paris 2015 - 2015 CLINIQUE LES MARTINETS - GROUPE RAMSAY/ GENERALE DE SANTE
  (Rueil Malmaison 92) Hospitalisation privée MANAGEMENT DE TRANSITION
  
  * Saisie de l'intégralité de la comptabilité sur COMPTA FIRST;
  * Import et saisie des factures fournisseurs (pharmacie et prothèses) via GENERIX ;
  * Saisie règlements des mutuelles, des caisses et CPAM à partir des relevés bancaires ;
  * Import flux des mutuelles, des caisses de prévoyance via CEGI ;
  * Edition des relevés bancaires sur ALLMYBANKS et rapprochements bancaires ;
  * Refacturation groupe ;
  * Virement fournisseurs 2 fois par mois ;
  * Gestion des immobilisations et des dotations aux amortissements ;
  * Suivi mensuel des provisions ;
  * Reporting de consolidation mensuel à J+8 sur MAGNITUDE ;
  * Déclarations intercos mensuelles ;
  * Etablissement du bilan, du compte de résultat et de liasse fiscale au 30/06/15 sur ETAFI ;
  * Etablissement du dossier de révision au 30/06/15 à présenter aux CAC ;
  * Supervision du travail d'un aide comptable.

• Kudelski Group - Comptable générale

  Cheseaux-sur-Lausanne 2014 - 2015 NAGRA FRANCE - OPEN TV EUROPE (Issy les Moulineaux 92) Sécurisation des données numériques
  
  * Saisie comptabilité NAGRA FRANCE & OPEN TV EUROPE sur ORACLE V11 & V12 en anglais ;
  * Imputation analytique, saisie des factures fournisseurs et des factures clients groupe ;
  * Edition relevés bancaires quotidien sur SAGE 1000 BANQUE PAIEMENT ;
  * Saisie trésorerie et établissement des rapprochements bancaires ;
  * Campagne de règlement fournisseurs et note de frais chaque semaine sur SAGE 1000 BANQUE PAIEMENT ;
  * Déclaration de TVA mensuelle ;
  * Extraction des écritures et analyse des comptes sur EXCEL (TCD, fonctions avancées) ;
  * Veille de l'interface informatique entre le logiciel de paie et la comptabilité ;
  * Cadrage fichier paie et charges sociales sur EXCEL (TCD, fonctions avancées) ;
  * Suivi mensuel des provisions ;
  * Reporting de consolidation mensuel à J+5 sur HFM en anglais ;
  * Déclarations intercos mensuelles.

• SOFICO INVESTISSEMENTS - Comptable générale

  2013 - 2014 SOFICO INVESTISSEMENTS (Paris 08) Cabinet spécialisé défiscalisation Dom Tom
  
  * Gestion de la comptabilité d'un portefeuille de 150 SNC (Société en Nom Collectif) sur SAGE 100 ;
  * Déclarations de TVA pour les 150 SNC ;
  * Facturation client sur l'outil de gestion commerciale ;
  * Relance client et montage des dossiers contentieux à transmettre à l'avocat sur WORD ;
  * Etablissement du dossier de révision pour les 150 SNC sur EXCEL ;
  * Etablissement des bilan, compte de resultat et liasse fiscale pour les 150 SNC sur ETAFI.

• RTL - Comptable générale

  Paris 2012 - 2013 IP NETWORK (Paris 08) Régie publicitaire de médias GROUPE RTL
  
  * Gestion de la comptabilite de la filiale sur SAP ;
  * Saisie trésorerie et établissement des rapprochements bancaires ;
  * Gestion des immobilisations et des dotations aux amortissements ;
  * Déclarations TVA mensuelles et AGESSA ;
  * Facturation intragroupe sur EXCEL ;
  * Suivi et calcul mensuel des provisions ;
  * Reporting de consolidation mensuel sur BFC en anglais ;
  * Déclarations intercos mensuelles ;
  * Etablissement du bilan, du compte de résultat et de liasse fiscale au 31/12/12 sur ETAFI ;
  * Etablissement du dossier de révision au 31/12/12 à présenter aux CAC.

• Groupe InVivo - Comptable générale

  Paris 2010 - 2012 UNION INVIVO (Paris 16) Groupe de coopératives agricoles
  
  * Gestion comptable d'une SCI (silos à grain en cours de construction) sur SAP jusqu'aux bilan et compte de résultat sur ETAFI ;
  * TCD sur EXCEL à mettre à jour en fonction des factures fournisseurs reçues ;
  * Gestion comptable d'un GIE (gestion salle de réunion et de conférence) sur SAP jusqu'aux bilan et compte de résultat sur ETAFI ;
  * Gestion refacturation clients groupe du GIE sur WORD ;
  * Imputation analytique, saisie des frais généraux fournisseurs UNION INVIVO sur SAP ;
  * Gestion refacturation clients groupe UNION INVIVO (ventes fonctionnelles : loyers, protocole, management fees) sur WORD et saisie sur SAP ;
  * Gestion des abonnements (FNP, FAE, CCA, PCA) ;
  * Etablissement des rapprochements bancaires ;
  * Gestion des immobilisations et des dotations aux amortissements ;
  * Déclarations de TVA mensuelle et DAS2 ;
  * Déclarations intercos trimestrielles avec le module ICS ;
  * Participation à l'établissement du bilan et compte de résultat sur ETAFI ;
  * Aide à la rédaction des annexes des comptes annuels ;
  * Participation à l'établissement la liasse de consolidation sur BFC.
  
  TRSB (Nanterre 92) SSII - Infogérance, infrastructures informatiques, études & développement
  
  * Gestion comptable de 3 filiales sur SAGE 100 ;
  * Situation et prévision de trésorerie quotidienne ;
  * Etablissement des rapprochements bancaires ;
  * Gestion des immobilisations et des dotations aux amortissements ;
  * Déclaration de TVA mensuelle ;
  * Suivi et calcul mensuel des provisions ;
  * Clôtures mensuelles sur SAGE 100.

• REXEL - Comptable générale

  Paris 2008 - 2010 REXEL (Paris 17) Distribution de matériel électrique aux professionnels
  
  * Gestion comptable de 4 filiales sur QUALIAC ;
  * Saisie et imputation analytique des factures fournisseurs ;
  * Etablissement des rapprochements bancaires ;
  * Gestion des immobilisations et des dotations aux amortissements ;
  * Déclarations de TVA mensuelle et DAS2 ;
  * Gestion refacturation clients groupe (loyers, management fees, intérêts de compte de courant, mise à disposition de personnel) sur WORD et saisie sur QUALIAC ;
  * Suivi et calcul mensuel des provisions ;
  * Reporting de consolidation à J+6 sur MAGNITUDE ;
  * Déclarations intercos trimestrielles en français et en anglais ;
  * Aide à la rédaction des annexes des comptes annuels ;
  * Participation à la mise en place du projet WORK FLOW (bon à payer électronique pour faciliter la traçabilité et le paiement des factures fournisseurs) ;
  * Formation et supervision du poste de comptable fournisseur sur la société REXEL DEVELOPPEMENT (300 factures fournisseurs par mois).

• SYNERGIE - Comptable générale

  Paris 2004 - 2008 SYNERGIE (Paris 16) Grand groupe d'intérim nantais
  
  * Gestion comptable de 2 filiales sur un logiciel interne ;
  * Saisie et imputation analytique des factures fournisseurs ;
  * Etablissement des rapprochements bancaires ;
  * Gestion des immobilisations et des dotations aux amortissements sur SAGE IMMO ;
  * Déclarations sociales (Assedic, Urssaf, caisses de retraite et prévoyance, fongecif, taxe d'apprentissage, effort à la construction, DADS, DAS2) et déclarations fiscales (TVA mensuelle sur les encaissements, C3S, taxe professionnelle, résultat fiscal) ;
  * Gestion refacturation clients groupe (loyers, management fees, mise à disposition de personnel) sur WORD ;
  * Suivi et calcul mensuel des provisions ;
  * Reporting mensuel ;
  * Tableaux de bord analytiques mensuels ;
  * Déclarations intercos trimestrielles et liasses fiscales trimestrielles sur ETAFI pour les besoins du groupe ;
  * Rédaction des annexes des comptes annuels ;
  * Etablissement du dossier de révision à présenter aux CAC.
  
  VIA LOCATION (La Défense 92) Location de camions et véhicules utilitaires
  
  * Aide à la saisie comptable générale ;
  * Travaux sur la taxe à l'essieu.
  
  CLARINS (Paris 17) Conception, fabrication et commercialisation de produits cosmétiques haut de gamme
  
  * Aide à la saisie comptable générale sur JDE ;
  * Aide à la préparation du dossier de révision.
  
  
  EDF ENERGIES NOUVELLES (La Défense 92) Leader de la production d’électricité d’origine renouvelable
  
  Gestion comptable de 4 filiales jusqu'aux bilan et compte de résultat sur ETAFI.

• ELIS - Comptable générale

  Saint-Cloud 2002 - 2004 ELIS (Puteaux 92) Blanchisserie, équipements sanitaires, location de tapis ...
  
  * Gestion comptable de 4 filiales sur PEOPLE SOFT ;
  * Rapatriement des données comptables par l'intermédiaire du serveur ABACUS
  * Analyse et contrôle des écritures comptables saisies dans les blanchisseries ELIS à l'aide des différentes pièces et des journaux comptables ;
  * Importation des écritures comptables vérifiées sur PEOPLE SOFT ;
  * Edition d'une balance analytique mensuelle pour contrôler la cohérences des coûts analytiques et reclassement des dépenses si nécessaire ;
  * Saisie et imputation analytique des factures fournisseurs ;
  * Etablissement des rapprochements bancaires ;
  * Gestion des immobilisations et des dotations aux amortissements sur ABEL ;
  * Déclarations sociales (Assedic, Urssaf, caisses de retraite et prévoyance, DADS, DAS2) et déclarations fiscales (TVA mensuelle, taxe professionnelle) ;
  * Suivi et calcul mensuel des provisions lors des clôtures mensuelles ;
  * Dossier de révision détaillant les postes du bilan des 4 filiales à donner au chef comptable qui prépare le bilan et le compte de résultat ainsi que l'intégration fiscale.

• Total - Comptable générale

  COURBEVOIE 2001 - 2002 Filiales TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION (TRD) (La Défense 92) Raffinerie, station service ...
  
  * Gestion comptable de 4 filiales sur SAGE 100 ;
  * Etablissement du bilan, du compte de résultat et de liasse fiscale sur ETAFI.

• BOLLORE - Comptable générale

  Puteaux 2000 - 2001 BOLLORE (Puteaux 92) Filiale IRIS IMMOBILIER
  
  * Gestion comptable de l'intégralité de la filiale IRIS IMMOBILIER qui gère l'exploitation de la Tour BOLLORE sur COTRE puis IRIS FINANCE ;
  * Saisie et imputation analytique des factures fournisseurs et gestion des règlements ;
  * Gestion facturation groupe clients ;
  * Netting, règlement groupe entre les filiales fournisseurs et clientes ;
  * Etablissement des rapprochements bancaires ;
  * Reporting de trésorerie ;
  * Gestion des immobilisations et des dotations aux amortissements sur ABEL ;
  * Etablissement du bilan, du compte de résultat et de liasse fiscale sur ETAFI en collaboration avec la chef comptable ;
  * Etablissement du dossier de révision à présenter aux CAC.
  
  MEDIAPPS (Puteaux 92) START UP Editeur d'une solution de portail d'entreprise intranet/ extranet : Net.Portal
  
  * Comptabilité auxiliaire et générale sur SAGE 100 ;
  * Saisie variables de paie sur le logiciel ZADIG VISION ADP GSI ;
  * Contrôle des paies.

• CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE D. PAULHET - Apprenti Comptable

  1998 - 2000 CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE D. PAULHET (Paris 02) Contrat d'apprentissage (2 ans)
  
  * Accueil de la clientèle et standard téléphonique, missions en assistanat de gestion ;
  * Tenue de la comptabilité de plusieurs entités sur EBP, CIEL COMPTA ;
  * Etablissement des bilans, comptes de résultat, liasses fiscales, annexes et plaquettes sur CEGID et REV'AO PROFI ;
  * Etude et création d'un livret de formation pour former les autres salariés du cabinet à l'utilisation du logiciel de comptes annuels REV'AO PROFI.

• PHOTOTHEQUE NATURALISTE BIOS - Apprenti Assistante de Gestion PME/PMI

  1996 - 1998 PHOTOTHEQUE NATURALISTE BIOS (Paris 11) Contrat de qualification (2 ans)
  
  * Diverses missions administratives ; commerciales (mailing) et comptables (facturation et comptabilité).

Formations

• CERFAL Montsouris

  Paris 1998 - 2000 BTS COMPTABILITE GESTION
  
  EFFECTUE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT D'APPRENTISSAGE

• EFFICOM

  Paris 1996 - 1998 BTS ASSISTANTE DE GESTION PME/PMI
  
  EFFECTUE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE QUALIFICATION

• Lycée Jean Baptiste Poquelin (Saint Germain En Laye

  Saint Germain En Laye (8) 1995 - 1996 BAC STT ACA

Réseau

• Annabelle DIETRICH

• Deborah PEZIN

• Grégoire FRANSÈS

• Laurene GULESSERIAN

• Mathieu DE REDON (PAGE PERSONNEL)

• Mathieu NUZILLAT

• Sullyvan COEURET

• Sylvie PAPET

• Thierry ANDRIEUX