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Sophie HENRY

TILLY

Résultats examens 2026

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En résumé

Mes compétences :
Comptabilité
Gestion de trésorerie
Service client
Adaptabilité
Relationnel
Organisation
Autonomie

Entreprises

  • Verallia France - Resposable Trésorerie France

    2017 - maintenant

  • Groupe Diam International (78) - Trésorière Groupe

    2005 - 2017 - Gestion et coordination des prévisions de trésorerie pour les 35 sociétés du groupe (20 interlocuteurs) : consolidation du Cash Flow Forecast sur 13 semaines, reporting sous Business Objects ;
    - Gestion de la trésorerie quotidienne pour les 12 filiales françaises, 5 banques, 40 comptes bancaires (euros et devises) : équilibrage, arbitrage, placements, gestion du factor, etc. ;
    - Mise en place, configuration et boucle d’amélioration continue du logiciel Sage FRP Treasury ;
    - Migration SEPA et EBICS TS (signature électronique sécurisée) ;
    - Gestion des comptes courants (diverses devises), de la dette senior, calcul des intérêts, des provisions, suivi des couvertures des risques de taux et de change ;
    - Contrôle des factures bancaires, arrêtés de comptes ; gestion des pouvoirs bancaires, cartes affaires, contrats bancaires (Ebics, Internet, etc.) ; négociation des conditions financières ; statistiques flux ;
    - Interlocuteur des partenaires bancaires, des commissaires aux comptes, des directeurs de filiales et de leurs équipes comptables et financières ;
    - Rédaction et suivi des procédures de trésorerie du groupe.

  • Gilbert et Gaillard (78) - Comptable Unique

    2003 - 2005 - Gestion de la comptabilité générale et analytique jusqu’au bilan ;
    - Etablissement des paies, déclarations fiscales et sociales, liasses fiscales, annexes, etc. ;
    - Suivi quotidien de la trésorerie ;
    - Suivi juridique ;
    - Mise en place et paramétrage du logiciel SAGE de Gestion Commerciale ;
    - Interlocuteur du cabinet d’expertise comptable, des banques, etc.

  • Cabinet SOVEC (27) - Collaborateur comptable

    2001 - 2003 - Gestion et suivi des dossiers clients jusqu’au bilan ;
    - Suivi juridique : création et modification de sociétés ;
    - Gestion des traitements informatiques, formation et assistance des clients sur leurs logiciels comptables.

  • Serypack - Comptable

    1999 - 2001 - Comptabilité clients et fournisseurs, suivi de la trésorerie ;
    - Préparation du bilan en relation avec le cabinet d’expertise comptable ;
    - Mise en place et paramétrage du logiciel SAGE de Comptabilité et de Gestion Commerciale pour une filiale.

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