Mes compétences :
Comptabilité
Gestion de trésorerie
Service client
Adaptabilité
Relationnel
Organisation
Autonomie
Entreprises
Verallia France
- Resposable Trésorerie France
2017 - maintenant
Groupe Diam International (78)
- Trésorière Groupe
2005 - 2017- Gestion et coordination des prévisions de trésorerie pour les 35 sociétés du groupe (20 interlocuteurs) : consolidation du Cash Flow Forecast sur 13 semaines, reporting sous Business Objects ;
- Gestion de la trésorerie quotidienne pour les 12 filiales françaises, 5 banques, 40 comptes bancaires (euros et devises) : équilibrage, arbitrage, placements, gestion du factor, etc. ;
- Mise en place, configuration et boucle d’amélioration continue du logiciel Sage FRP Treasury ;
- Migration SEPA et EBICS TS (signature électronique sécurisée) ;
- Gestion des comptes courants (diverses devises), de la dette senior, calcul des intérêts, des provisions, suivi des couvertures des risques de taux et de change ;
- Contrôle des factures bancaires, arrêtés de comptes ; gestion des pouvoirs bancaires, cartes affaires, contrats bancaires (Ebics, Internet, etc.) ; négociation des conditions financières ; statistiques flux ;
- Interlocuteur des partenaires bancaires, des commissaires aux comptes, des directeurs de filiales et de leurs équipes comptables et financières ;
- Rédaction et suivi des procédures de trésorerie du groupe.
Gilbert et Gaillard (78)
- Comptable Unique
2003 - 2005- Gestion de la comptabilité générale et analytique jusqu’au bilan ;
- Etablissement des paies, déclarations fiscales et sociales, liasses fiscales, annexes, etc. ;
- Suivi quotidien de la trésorerie ;
- Suivi juridique ;
- Mise en place et paramétrage du logiciel SAGE de Gestion Commerciale ;
- Interlocuteur du cabinet d’expertise comptable, des banques, etc.
Cabinet SOVEC (27)
- Collaborateur comptable
2001 - 2003- Gestion et suivi des dossiers clients jusqu’au bilan ;
- Suivi juridique : création et modification de sociétés ;
- Gestion des traitements informatiques, formation et assistance des clients sur leurs logiciels comptables.
Serypack
- Comptable
1999 - 2001- Comptabilité clients et fournisseurs, suivi de la trésorerie ;
- Préparation du bilan en relation avec le cabinet d’expertise comptable ;
- Mise en place et paramétrage du logiciel SAGE de Comptabilité et de Gestion Commerciale pour une filiale.
