Menu

Stéphanie ETCHEBARNE

PARIS

En résumé

- Gérer et optimiser la trésorerie multidevises de l'entreprise
- Réaliser et suivre les prévisions de trésorerie, le budget, analyser les écarts
- Animer et réaliser des projets en lien avec la trésorerie
- Exercer dans des groupes internationaux (contacts réguliers avec le groupe et les filiales étrangères, anglais courant)
- Assurer les relations permanentes avec les banques, les différents services de l’entreprise, et les partenaires.

Entreprises

  • LABCO - Analyste trésorerie

    2015 - maintenant

  • Phone House - Cash manager (Trésorière)

    Paris 2008 - 2014 - Réalisation des budgets annuels prévisionnels de trésorerie (balance et cash-flow (tableau de flux de trésorerie)), actualisations trimestrielles, et reportings mensuels avec analyse des écarts avec le réel,
    - Réalisation hebdomadaire de prévisions de trésorerie à 14 semaines,
    - Optimisation de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement (négociation conditions de paiement clients/fournisseurs, gestion de l’escompte, et contrôle du niveau de stock),
    - Chef de projet Finance France sur la mise en place des instruments de paiement adaptés à la norme européenne SEPA et au changement de plateforme de paiement (coordination des différents services, tests avec les banques, formation des opérationnels impactés),
    - Management de l’Assistant Trésorier pendant 1,5 an.

  • CA Technologies - Trésorière

    Puteaux 2007 - 2008 - Réalisation de la migration des trésoreries locales (Belgique, Espagne, Portugal) dans le Regional Accountig Center français,
    - Gestion des trésoreries, travaux mensuels de clôture, suivi du cash flow.

  • AOL - Trésorière unique

    Neuilly sur Seine 2005 - 2007 - Gestion de la trésorerie de 4 sociétés françaises et 1 luxembourgeoise (équilibrage des comptes -13 dont 3 en cash pool (centralisation de trésorerie)-, règlements, emprunts intragroupe, gestion des devises, comptabilisation, et suivi des litiges avec les banques),
    - Travaux mensuels de clôture (écritures cash pool, ajustements, netting, intérêts, rapprochements bancaires, justificatifs de comptes),
    - Budgets de trésorerie mensuels, analyse des écarts, revues bilan trimestrielles, cash flow mensuels.

  • AOL - Comptable Clients Senior

    Neuilly sur Seine 2003 - 2004 - Facturation (publicité, packs Grande Distribution, barters, intercompagnies, divers) sur 4 sociétés françaises et 1 luxembourgeoise, recouvrement et encaissements,
    - Travaux mensuels de clôture (écritures PCA, FAE, clients douteux, netting, justificatifs comptes),
    - Rapports (Etat des créances, Etat de la facturation et des encaissements) et procédures,
    - Formation et encadrement des comptables clients juniors.

Formations

Réseau

Annuaire des membres :