Terence CHEVALLEREAU

En résumé

Entreprises

• LEDGER - Head of Treasury

  2018 - maintenant - Définition et mise en place de la structure bancaire du Groupe (FR, US, HK)
  - Mise en œuvre des processus de traitement et contrôle de l’activité bancaire en Trésorerie et Comptabilité
  Ouverture de relations commerciales et mise en place de la connectivité bancaire via Ebics
  Sécurisation et automatisation du traitement des paiements, du rapprochement et lettrage comptable
  - Supervision de la gestion quotidienne de trésorerie et établissement du budget prévisionnel
  Création et mise en place des outils de suivi de trésorerie et de reporting financier
  - Gestion de la dette et des financements
  Suivi, recherche et mise en place de prêts (y compris Crédit-Bail), subventions, concours d’innovation
  - Optimisation du traitement des opérations en devises et réductions des coûts associés
  - Management et formation de l’équipe comptable à la gestion de trésorerie

• NEOPOST SA - International cash manager

  Bagneux 2013 - 2018 - Définition et mise en place de la nouvelle organisation bancaire du Groupe (+100 filiales)
  Implémentation de cash pooling internationaux (+15 devises, +50 filiales)
  Déploiement à l’international du système d’information Kyriba – Administrateur
  - Pilotage de la gestion du risque de change du Groupe (>100M€)
  Déploiement d’un outil de centralisation de la gestion des risques des filiales
  Valorisation, suivi et analyse du résultat de change et production de rapports d'aide à la décision
  Exécution des opérations de couverture (>2Mds)
  - Supervision de la gestion de la trésorerie monde et des financements intragroupes
  - Définition de la politique de versement de dividendes et des conditions internes de prêt/emprunt
  - Formation du Trésorier junior et support aux utilisateurs finaux sur les nouvelles applications et sur Kyriba

• CROWN - Money Market Dealer

  2010 - 2013 - Optimisation de la gestion du cash
  Implémentation d’un cash pooling notionnel multidevises (25 filiales) et du système informatique
  - Exécution des opérations de change (>10Mds) et de matières premières
  - Gestion de la trésorerie européenne (20 filiales), des financements intragroupes et du Netting (40 filiales)

• FROMAGERIES BEL - MIDDLE OFFICE SUR OPÉRATIONS FINANCIERES DE CHANGE ET TAUX EN TRÉSORERIE GROUPE

  Paris 2009 - 2010 - Suivi des opérations de change et de taux
  
  - Valorisation des portefeuilles externe et interne des opérations de change et de taux
  - Préparation des écritures comptables correspondantes en French Gap et en IFRS
  - Calcul des provisions mensuelles sur les couvertures de taux
  - Coordinateur paiements fournisseurs et base de données bancaire groupe
  - Pour la PAYMENT FACTORY, suivi et contrôle des programmes lancés sous SAP
  - Collaboration proactive avec les filiales au sujet des programmes de paiements
  - Contrôle des frais financiers sur les comptes bancaires du CASH POOLING
  - Analyse des frais sur les mouvements quotidiens pour optimiser le CASH POOLING
  - Vue globale des activités de cash management (cash reporting, équilibrage des comptes, investissement ou désinvestissement des excédents de trésorerie,…)

Formations

• Ecole Supérieure De Commerce

  Marseille 2007 - 2009 Direction et ingénierie financière

Réseau

• Barré FRÉDÉRIC

• Cécile PAIREAU

• Christophe SARASIN

• Dimitri PETROFF

• Fred GODARD

• Laurence VIGIER

• Masse DOSSO

• Pierre-Gilles BOUQUET★CABINET DE RECRUTEMENT VOLUNTAE

• Valérie MAGNIER

• Vincent COUGOULE