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Adama SY

Rueil-Malmaison

Electionseuropéennes 2024

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En résumé

Titulaire du Brevet Technicien Supérieur Comptabilité et Gestion des Organisations.

Je maîtrise déjà plusieurs logiciels comptables (SAP, Sage 100, Oracle, Ciel) et je pourrai
rapidement être opérationnel sur tout nouveau système également en me formant.

Je suis rigoureux, organisé et désireux de mettre mes compétences au service d'une entreprise, sur
un poste de comptable générale ou auxiliaire.

J'ai aussi le goût de l'analyse et je suis intéressée par les travaux relatifs au suivi des résultats de l'entreprise.

Mes compétences :
Factures non parvenues et Charges constatées d’ava
Contrôle des comptes
Rapprochement bancaire
Gestion des opérations liées à la trésorerie
SAGE, CIEL COMPTABILITE, GESTION COMMERCIALE, PAIE
Edition des états TVA, Bilan et Compte de résultat
Opération de facturation des PS
Tenue de la comptabilité fournisseurs
Gestion des opérations d'achats
Gestion des opérations de ventes
Tenue de la comptabilité clients
Utilisation du Pac Office
Comptabilité fournisseurs
Comptabilité

Entreprises

  • Arval France - Comptable Client Facturation

    Rueil-Malmaison 2015 - maintenant

  • RAPID SECURITY - GERANT

    2015 - 2015

  • Société LE FIGARO (filiale Ticketac) - Comptable

    2013 - 2014 Objectif 1 : Traiter les opérations comptables et financières de la société Ticketac et assurer la relation client.
    - Gérer les règlements fournisseurs via le back office.
    - Enregistrer les commandes de billets de théâtres, loisirs, cabarets et restaurants dans l’ERP correspondant.
    - Comptabiliser les opérations de trésorerie des filiales du Groupe et pointer les intercos.
    - Classer et archiver les relevés bancaires, remise de chèques, remise de cartes, remboursements et annulations dans le classeur de la filiale concernée.
    - Préparer les bordereaux de règlements hebdomadaires.
    - Notifier dans le back office les avis de règlements après validation de la Direction financière et envoyer les bordereaux de règlements auprès des partenaires.
    - Soutenir l’équipe marketing et le service recouvrement dans la gestion de la publicité.
    Résultats : Signaler les anomalies détectées dans le système d’information de la filialeTICKETAC au Directeur Adjoint Financier.
    Etablir un tableau de bord des axes d’améliorations du Back office.
    Renforcer les procédures du contrôle interne entre le Groupe LE FIGARO et TICKETAC.

    Objectif 2 : Optimiser la trésorerie de TICKETAC.
    - Vérifier les grilles tarifaires des prestataires (loisirs/théâtres et cabarets) via le back office.
    - Analyser les différents modes de paiements des fournisseurs (sur auto facturation/appel à facturation/débit CB).
    - Identifier les fournisseurs selon l’événement de facturation à semaine échue (sur prestation réalisée ou sur commande).
    - Harmoniser le mode de paiement et limité le nombre de prestataire sur débit CB.
    - Limiter le changement de mode de règlement pour une meilleure stabilité des clauses commerciales.
    - Proposer en priorité des avoirs ou reports aux clients afin de réduire les décaissements liés aux annulations de spectacles.
    - Préconiser un débit CB pour des représentations passées et non à la commande pour éviter les pertes (à la charge du revendeur).
    - Prise en compte des régularisations (annulations spectacles) dans les paiements : meilleure gestion du BFR ET FRNG.
    - Collaboration étroite avec le service recouvrement pour récupérer les fonds auprès des partenaires pour les prestations liées à la publicité : bannières/bandeau et affiche de spectacle ou mise en avant sur le site TICKETAC.
    Résultats : A partir du tableau de bord des axes d’amélioration du Back office :
    - Création d’un référentiel TVA (spectacles ; cabarets et loisirs).
    - Création d’un référentiel fournisseur Ticketac (théâtres et loisirs) et Tickenjoy (loisirs).
    - Etablir un reporting sur une étude de changement de mode de paiement des fournisseurs à la Direction Financière du FIGARO/Direction TICKETAC et Direction des Systèmes d’information Finance.
    - Diminution conséquente des FNP de la filiale TICKETAC.
    - Satisfaction des théâtres : réduction des délais de paiements de 10js à 2js depuis ma prise de mon fonction.
    - Impact positif des paiements dans les échanges commerciaux entre les collaborateurs ticketac et les théâtres : meilleure négociation des tarifs professionnels et obtention de tarifs exclusifs par rapport aux concurrents.
    • Renforcer les procédures du contrôle interne entre le Groupe LE FIGARO et TICKETAC.
    • Utilisation du tableau de bord (référentiel TVA/fournisseur) pour la mise en place du futur Process Achat TICKETAC à la charge de la Direction des Systèmes d’information Finances.

    Objectif 3 : Mettre en place le futur Process Cible Ticketac automatisé avec la DSI Finance.

    - Collaborer activement avec les chefs de projets SI Finance du FIGARO+DAF pour remonter les anomalies détectées.
    - Participer aux réunions avec les cadres pour les prises de décisions du projet Process Cible Ticketac.
    - Fiabiliser les informations du Back office (taux de TVA ; Grille tarifaire des prestations et listes des fournisseurs).
    - Proposer des solutions ou faire des retours sur certaines actions menées par la DSI Finance.
    - Générer les commandes achats en automatique : nouvelle méthode.
    - Contrôler les commandes via BO ERP Qualiac (logiciel de comptabilité du FIGARO).
    - Faire des ajustements éventuels en cas d’annulations/reports de commandes depuis l’ERP.
    - S’appuyer des outils de gestion conçus pour répondre à ce besoin d’automatisation des données.
    - Le référentiel TVA : différents taux de TVA pour les prestations.
    - Le référentiel fournisseur: numéro tiers Qualiac; mode de paiement ; événement de facturation.
    - Vérifier la conformité du prix d’achat et de vente via back office car la mise en ligne des deux tarifs sont complémentaires et simultanés.
    - Définir le paramétrage de saisies des commandes achats : AAA : auto facturation ; AAA-O : appel à facturation et AD : pour les cabarets et les prestataires sur débit CB.
    - Soutenir les contrôleurs de gestion pour comparer « l’ancienne méthode » et « la nouvelle méthode » pour le traitement des FNP.
    - Contrôler les recettages du Process Cible TICKETAC avec le suivi des imputations des commandes achats hebdomadaires.
    Résultats : Process Cible TICKETAC opérationnel
    - Refonte du back office.
    - Prise en compte dans le nouveau Back office des besoins de suivi financier et de rapprochement unitaire par théâtre et par représentation entre CA et charges.
    - Le tout entièrement intégré en automatique dans l’ERP afin d’assurer des fonctions de reporting simple, contrôle de cohérence, génération

  • CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE PARIS - COMPTABLE

    2013 - 2013 Objectif 1 : Calculer la Taxe d’apprentissage et Formation Professionnelle Continue d’une trentaine de cabinets comptables (portefeuille 2500 entreprises).
    - Vérifier la concordance des informations pour le calcul préparatoire de la Taxe d’apprentissage et Formation professionnelle continue (effectif moyen annuel, présence d’apprentis ou non, présence de stagiaire ou non, reversement du quota disponible à un CFA de son choix)
    - Analyser les conventions de stages et les contrats d’apprentissage pour déterminer le calcul de la Taxe d’apprentissage.
    - Rechercher les masses salariales brut SS et masses salariales CDD dans les DADS pour le calcul de la Taxe d’apprentissage et la formation professionnelle continue.
    - Créer la fiche d’identité des entreprises non répertoriés sur la base de données.
    - Contrôler le numéro de convention collective correspond bien à l’OPCA concerné pour le calcul de la FPC.
    Résultats : Mise en place d’un tableau de bord pour la TA ET FPC des cabinets comptables à gérer

  • Chambre de Commerce et d’Industrie Paris 17 - Animateur Direction des Formalités et de la Collecte de la Taxe d’apprentissage Grands

    2013 - 2013 Objectifs : Gérer une équipe de 12/17 personnes, résoudre les litiges et contacter les entreprises et finaliser les reversements de la taxe d'apprentissage auprès des écoles choisies.

    - Coordonner les équipes (chargés de tri, opérateurs de saisies, gestionnaires de dossiers et vérificateurs)
    - Contrôler les dossiers litigieux
    - S’assurer que les dossiers litigieux ne peuvent être validés avant de les transférer au service litiges.
    - Reclasser les dossiers par ordre chronologique de saisie.
    - Respecter les délais légaux de traitement des dossiers.

    Résultats : Produire les statistiques sur l’opération de la campagne du service Grands Comptes.

  • GROUPE CLINEA ORPEA - Comptable fournisseur

    2012 - 2012 Objectifs : Gérer la comptabilité de plusieurs maisons de retraite et Valider les factures.
    - Vérifier les factures saisies et écritures comptabilisées (numéro d’imputation, montant, taux de tva et concordance des informations)
    - Justifier les écarts prévisionnels et réels (Montant variable et fixes des charges)
    - Gérer les relances (appels téléphoniques, mails et courriers) et Classer les factures (en factures payées ou à payées selon le n° de la résidence)
    - Paiements des fournisseurs (prélèvements ou chèques)
    - Factures non parvenues et Charges constatées d’avances.
    Résultat : Mise en place d’un suivi personnalisé pour chaque structure

Formations

  • British Council

    Paris 2012 - 2013 ENGLISH GENERAL AND BUISNESS ENGLISH : (Intermediate Level B1)

Réseau

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