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Digital Virgo
- Responsable Trésorerie Groupe
Lyon
2010 - maintenant
· D’octobre 2010 à septembre 2011 : Responsable Trésorerie Groupe, Digital Virgo, Lyon (69), vente de contenus multimédia et régie publicitaire (CDD)
- Equilibrages quotidiens, financements, placements (Sicav),
- Gestion des flux, émissions des règlements, contrôle des conditions bancaires,
- Comptabilité banque et rapprochements bancaires,
- Arrêtés mensuels, calcul des provisions pour charges financières, intérêts des comptes courants,
- Reporting groupe : 24 filiales réparties dans 12 pays, multidevises,
- Participation à la migration du logiciel de trésorerie XRT vers la plateforme Sage FRP Treasury (protocole ebics, virements SEPA),
- Participation à la mise en place du cash pool des filiales espagnoles.
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Métifiot, groupe Bridgestone
- Responsable Trésorerie
2009 - 2010
· De novembre 2009 à mars 2010 : Responsable Trésorerie, Métifiot, Lyon (69), Groupe Bridgestone, vente de pneumatiques et prestations de services (mission intérimaire).
- Gestion quotidienne des flux et positions, équilibrages, comptabilité banques.
- Actualisation des rapprochements bancaires (env. 500 opérations/jour).
- Optimisation de l’utilisation du logiciel de trésorerie (XRT) : paramétrages des états, ajustement des interfaces.
- Opérations de clôture : provisions, facturations intercos.
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GSK SGP
- Responsable Trésorerie
2003 - 2008
· De février 2003 à novembre 2008 : Responsable Trésorerie - Comptabilité Banque, Groupe GlaxoSmith-Kline, division Santé Grand Public, Marly le Roi (78), industrie pharmaceutique.
- Réorganisation du pôle trésorerie (2 personnes), rédaction et mise en application des procédures et modes opératoires internes dans le respect des normes Groupe,
- Migration des logiciels de trésorerie et de rapprochement bancaire, passage au protocole de communication Etebac 5,
- Suivi des relations bancaires / Groupe,
- Gestion quotidienne des flux de trésorerie et enregistrement comptable des opérations, équilibrages,
- Etablissement des états d’analyse de cash, des commentaires cash et BFR, des états budgétaires,
- Rapprochements bancaires,
- Suivi des encours clients Grande Distribution, calcul et analyse du DSO.
- Logiciels utilisés : XRT gammes Manager et Universe (Cerg), JDEdwards, Pack Office.
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Concept SA
- Consultante Support Clients
2001 - 2003
- Assistance téléphonique sur logiciels de suivi de trésorerie, rapprochement bancaire, et télécommunication bancaire,
- Audits de bases de données clients en relation avec le bureau d’études,
- Consulting : installation et paramétrage des logiciels, formation des utilisateurs.
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Valeo
- Trésorière
Paris
1996 - 2001
- Gestion des flux quotidiens et équilibrages, émission des règlements,
- Etablissement des reportings et prévisions mensuels, budgets semestriels, suivi du BFR,
- Comptabilité banque et tiers, rapprochement bancaire,
- Suivi des comptes clients (France et Etranger) / recouvrement,
- Migration et paramétrage des logiciels de trésorerie.
