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VIP CONSEILS
- Assistante de Gestion
2016 - 2018
Gestion des dossiers clients
Rendez vous clientèle
Réponse aux demandes des clients
Prospection commerciale
Préparation des clubs de formation
Mise à jour des dossiers clients
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Union Biscuits
- Assistante de Direction
2016 - 2016
- Assure la circulation de l’information entre la direction et les employés ; rédiger et diffuser les notes de services internes à partir d’instructions orales ou manuscrites, classer et archiver les documents de la direction.
- Assure, en tant que collaboratrice du Directeur, son secrétariat personnel classique : gestion des agendas et des plannings, filtrage des informations et des appels, organisation, affectation du courrier, préparation des éléments de réponse, rédaction de correspondance …..
- Gestion des dossiers (clients).
- Gestion des commandes….
- Traitement des documents financiers (factures/frais/extraits bancaires/relevés de compte).
- Saisie des factures fournisseurs et des écritures de banque.
- Rapprochement bancaire et lettrage.
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DUBUS SA
- Responsable de la Conformité des Services d’Investissement (RCSI)
2011 - 2014
- Examen certifié réussi et obtention de la carte professionnel de RCSI auprès de l'AMF en juin 2011
- Rédaction du rapport spécifique à l'AMF
- Rédaction de nouvelles procédures
- Suivi des contrôles existants et mise en place de nouveaux contrôles
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DUBUS SA
- Responsable du contrôle permanent
2010 - 2011
- Elaboration et mise en place de la nouvelle organisation du contrôle chez Dubus SA (pyramide du contrôle : contrôle niveau 0, contrôle niveau 1 et contrôle 2)
- Rédaction des procédures avec le responsable du contrôle périodique
- Mise en place d'un système expert pour la détection des abus de marché
- Etablissement d'un projet de contrôle concernant l'activité de gestion de portefeuille
- Rédaction des rapports annuels sur l'année 2010 à l'AMF et à l'ACP
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DUBUS SA
- Responsable de la fiscalité - Opérateur back office
2007 - 2010
Partie Fiscalité
- Traitement des dossiers de succession
- Traitement des dossiers de donations : dons manuels, donation partage ...
- Traiemeent des dossiers de nantissement
- Calcul de la CSG sur les clotures de PEA
- Impôt sur le revenu (IR) : envoi des imprimés fiscaux, traitement des réclamations fiscales des clients, réponses à leurs questions
- Impôt sur la fortune (ISF) : envoi des relevés ISF, réponse aux questions de la clientèle
- Etablissement des bordereaux d'information sur PEA
Partie Back-office
- Opérations sur comte : virements interne et externe, encaissement de chèques, retrait et versement espèces.
- Passage d'odres sur OPCVM
Partie risque
- Evaluation et contrôle du risque d'appel de marge réglementaire des clients
- Suivi des débiteurs
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DUBUS SA
- Assistante en gestion de patrimoine (stage)
2007 - 2007
Activité de la société :
La société de Bourse Dubus est une Entreprise d'Investissement Européenne, dotée du "Passeport Européeen". Elle offre un panel de prestations européennes :
- Achat et vente de titres en bourse pour compte de tiers
- Gestion de portefeuilles pour compte de tiers
- Réception et administration de dépôts de titres et capitaux
- Participation aux compensations de place : règlements en Banque de France.
DUBUS SA est membre d'EURONEXT et de XETRA, elle est habilitée à intervenir directement sur ces financiers sans avoir à faire appel à un autre intermédiaire.
Elle est agréée pour réaliser dans l'espace européen toutes opérations de bourse pour tout type de clientèle et pour recevoir et gérer des dépôts, titres et espèces, etpour assurer l'administration technique, juridique et fiscaledes instruments financiers dont elle est dépositaire.
Dubus SA offre des "Services d'Investissements" non seulement à une clientèle de particulier, mais aussi à une clientèle de professionnels, notamment des banques ou des brokers étrangers. Elle a développé en interne un savoir-faire en matière de services Boursiers en réseau en tant que courtier, compensateur et dépositaire. Cela lui permet de proposer des services de bourse sur plus de 12 places boursières dans le monde tant aux plus grands professionnels du monde financier qu'aux particuliers.
Ceci permet à la soicété Dubus de défendre au mieux les intérêts de ses clients par sa capacité de plein exercice du métier de bourse. Elle lui permet aussi de mettre à la disposition des particuliers la plus haute technologie développée pour les besoins des professionnels. Cela se traduit notamment par la sûreté et la rapidité des transactions, ainsi que par la capacité de mettre à disposition du grand public des systèmes experts du plus niveau. ("trade expert")
Tous les utilisateurs bénéficient de :
- de la plus grande rapidité d'intervention
- de services interactifs sur les marchés boursiers
- de la meilleure acuité et du plud grand professionnalisme dans l'art d'acheter et de vendre sur les marchés boursiers français, européens et nord américains.
Missions accomplies:
- Règlement des successions
- Fiscalité : impôt sur le revenu (déclaration fiscale), ISF, CGS sur clôture de PEA
- Passage d'ordre en bourse pour les comptes gérés par mon maître de stage (gestionnaire de portefeuille)
- Mise en place des contrats d'assurance vie avec titres vifs gérés
- Etude sur OPCVM
- Participation aux comités de gestion (suivi du portefeuille maison, avis sur la tendance des marchés et actions de vente/achat prises en fonction
- Calcul de prix de revient et de plus-values
- Opérations de caisse : virement, chèque, opérations diverses de passage d'écriture
- Règlement des coupons
- Remboursement sur warrants et obligations
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MEESCHAERT GESTION PRIVEE
- Gestionnaire back-office titres (stage)
2006 - 2006
Première entreprise indépendante de gestion privée en France, implantée dans dix villes de françaises, Meeschaert Gestion Privée accompagne ses clients pour les aider à valoriser leurs placements et à organiser leurs patrimoines, en accord avec leurs projets et leurs valeurs personnelles.
Meeschaert Gestion Privée a mis en place une structure de conseil au client fondée sur les compétences complémentaires de ses équipes : les conseillers en gestion privée, les experts en ingénierie patrimoniale et fiscale, les spécialistes en corporate finance et les gérants de portefeuilles.
Les activités au sein de Meeschaert :
- Le conseil en gestion privée : il a pour but d'assurer la transmission et la pérennité des biens familiaux, préserver l'harmonie des relations futures entre le conjoint et les enfants, équilibrer patrimoine privé et patrimoine professionnel, optimiser la fiscalité...
- Asset management
- Assurance : les clients disposent d'un cadre financier et fiscal privilégié, Meeschaert Gestion Privée leur offre des solutions adaptées à leurs besoins et à leur situation patrimoniale, en tirant profit du cadre privilégié de l'assurance-vie.
- Conseil immobilier
Missions accomplies:
- Passage des ordres de bourse sur la bourse étrangère
- Souscription/rachat de SICAV
- Mise à jour du fichier des valeurs
- Etude des conventions OPCVM
- Mise au sein de notre base des droits d'entrée et de sortie sur OPCVM
- Etude du MONEP/EUREX
- Traitement des coupons
- Introduction d'ADP
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FINANCE ACTIVE
- Stagiaire Marchés Financiers
2005 - 2006
Attachée au pôle "Marchés Financiers", j'avais pour mission de rédiger les rapports d'audit pour les nouveaux clients.
Ce rapport consistait en une analyse profonde des emprunts du client : structure de la dette (type d'emprunt : taux variable, taux fixe, revolving...), coût moyen de la dette et comparaison avec les taux actuels des marchés, analyse et proposition de réaménagement si nécessaire avec les gains éventuels dégagés.
Finance active propose à ses clients des solutions innovantes pour faciliter leur gestion financière. Créée en 2000 à Paris, elle combine de fortes compétences technologiques et une expertise reconnue des métiers financiers.
Le caractère innovant et la valeur ajoutée de ses services d'aide à la décision ont rapidement permis à Finance active de rencontrer un succès important auprès des décideurs financiers. Finance active connaît un fort développement et déploie aujourd'hui ses services interactifs dans tous les secteurs d’activité en France et en Europe.
Indépendante de tout groupe industriel ou bancaire, Finance active engage ses compétences au service du résultat. Elle partage avec ses clients des valeurs fortes qui garantissent une relation pérenne, prometteuse et porteuse de sens pour l'avenir
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COMMERZBANK
- Stagiaire d'un conseiller en entreprise
Paris
2004 - 2004
La Commerzbank propose aux grandes entreprises ainsi qu'aux filiales de groupes internationaux une gamme complète de services tant de banque commerciale que de banque d'affaires.
En liaison avec les équipes spécialisées,les chargés de relations entreprises les assistent dans:
La gestion de leurs comptes et leur trésorerie
Le développement de leurs opérations internationales
La mise en place de la formule de financements la plus adaptée à leurs besoins
L'accès aux marchés de capitaux et la gestion de leurs risques de change et de taux
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BANQUE POPULAIRE DU NORD
- Responsable de la campagne jeune
Marcq-en-Baroeul
2004 - 2005
Tenue du point jeune à la maison de l'Etudiant de Boulogne sur Mer.
Ma mission était plutôt commerciale et consistait à démarcher les étudiants boursiers pour leur proposer des avances sur bourse d'études gratuites et les amener à ouvrir un compte.
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LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
- Guichet
Villejuif
2003 - 2004
LCL est une banque de proximité dédiée à 3 secteurs d'activité : les particuliers, les professionnels et les entreprises. L'offre bancaire de LCL englobe toute la gamme des produits et services bancaires, les produits de gestion d'actifs, d'assurance et la gestion de patrimoine. Ces services sont accessibles à partir de plusieurs canaux de distribution :
- réseau d'agences
- guichets automatiques
- téléphone
- téléphone mobile
- Internet...
Travail accompli :
-guichet
-travail administratif
